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GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 55.916.218/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,237589
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+11.18%
Patrimônio Líquido
R$ 40.6M
Média 12M: R$ 39.5M
Cotistas
162
Sharpe 12M
-3.35
Vol: 1.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
55.916.218/0001-82
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.83%+5.14%+0.96%+3.31%+3.70%+11.18%+10.67%
% CDI87.0%66.0%86.9%97.4%52.6%—75.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.31%-0.45%-0.54%+1.03%+1.58%+0.83%—————+5.14%
2025+1.11%+1.25%+1.01%+0.89%+1.18%+1.33%+1.30%+1.36%+2.02%+0.23%+0.80%+0.79%+14.10%
2024————————+1.02%+0.80%+0.65%+0.45%+2.94%
Captação no Mês
R$ 209.591
Resgates no Mês
R$ 177.405
Captação Líquida
R$ 32.185
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.87%0.98%1.17%1.06%—1.07%
Sharpe—-0.40-6.00-3.35—-3.45
Max Drawdown-1.08%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.54%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,30 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
94.17%
valores a pagar
5.82%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,237589-0.01%R$ 40.6M
23/07/20261,237653+0.08%R$ 40.6M
22/07/20261,236668-0.01%R$ 40.5M
21/07/20261,236765+0.06%R$ 40.5M
20/07/20261,236075+0.10%R$ 40.5M
17/07/20261,234796+0.06%R$ 41.0M
16/07/20261,234062+0.00%R$ 40.9M
15/07/20261,234062+0.04%R$ 40.9M
14/07/20261,233571+0.02%R$ 40.9M
13/07/20261,233352+0.01%R$ 40.9M
10/07/20261,233175+0.01%R$ 40.9M
09/07/20261,233011+0.11%R$ 41.0M
08/07/20261,231661+0.05%R$ 40.9M
07/07/20261,231010+0.10%R$ 40.8M
06/07/20261,229804-0.06%R$ 40.8M
03/07/20261,230487+0.08%R$ 40.8M
02/07/20261,229530+0.17%R$ 40.7M
01/07/20261,227445+0.00%R$ 40.7M
30/06/20261,227445+0.07%R$ 40.7M
29/06/20261,226560+0.11%R$ 40.6M
26/06/20261,225200-0.05%R$ 40.8M
25/06/20261,225782+0.10%R$ 40.7M
24/06/20261,224528+0.02%R$ 40.6M
23/06/20261,224329+0.01%R$ 40.6M
22/06/20261,224234+0.07%R$ 40.6M
19/06/20261,223382+0.03%R$ 40.4M
18/06/20261,222986+0.06%R$ 42.1M
17/06/20261,222239+0.21%R$ 42.0M
16/06/20261,219660+0.10%R$ 41.9M
15/06/20261,218405—R$ 42.5M
Ferramentas

Sobre o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 40.6M e 162 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,237589 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,237589, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 55.916.218/0001-82.
Qual a rentabilidade do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +11.18%.
Qual o patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 40.6M.
Quem administra o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.