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GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 55.916.218/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,205878
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+10.79%
Patrimônio Líquido
R$ 43.8M
Média 12M: R$ 36.9M
Cotistas
167
Sharpe 12M
-3.95
Vol: 1.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
55.916.218/0001-82
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +2.45% | +0.66% | +0.01% | +3.56% | +10.79% | +10.63% |
| % CDI | 90.4% | 44.6% | 58.5% | 0.4% | 49.9% | — | 73.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | +0.31% | -0.45% | -0.54% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +2.45% |
| 2025 | +1.11% | +1.25% | +1.01% | +0.89% | +1.18% | +1.33% | +1.30% | +1.36% | +2.02% | +0.23% | +0.80% | +0.79% | +14.10% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +0.80% | +0.65% | +0.45% | +2.94% |
Captação no Mês
R$ 202.562
Resgates no Mês
R$ 726.008
Captação Líquida
-R$ 523.447
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.96% | 1.11% | 1.17% | 1.02% | — | 1.04% |
| Sharpe | — | -13.11 | -6.45 | -3.95 | — | -3.77 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.54%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.17% | R$ 42,66 mi |
valores a pagar | 5.82% | R$ 2,64 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 6,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,205878 | +0.10% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,204625 | +0.21% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,202094 | +0.10% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,200936 | +0.05% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,200306 | +0.01% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,200133 | +0.04% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,199712 | +0.00% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,199712 | -0.05% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,200311 | +0.07% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,199433 | +0.01% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,199318 | +0.06% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,198562 | +0.06% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,197812 | +0.05% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 359.970,94 |
| 07/05/2026 | 1,197154 | +0.09% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,196099 | +0.01% | R$ 43.9M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,195990 | +0.04% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,195564 | -0.04% | R$ 43.8M | R$ 200.061,82 | R$ 366.037,45 |
| 30/04/2026 | 1,196017 | -0.03% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,196369 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,196443 | -0.07% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,197322 | -0.05% | R$ 44.1M | R$ 145.600,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,197957 | +0.00% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,197919 | -0.04% | R$ 43.9M | R$ 7.673,25 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,198404 | -0.02% | R$ 43.9M | R$ 15.148,99 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,198620 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,198720 | -0.02% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,198907 | -0.00% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,198937 | -0.00% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,198961 | -0.11% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,200256 | — | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 43.8M e 167 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,205878 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,205878, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 55.916.218/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +10.79%.
- O patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 43.8M.
- O GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o GOYA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.