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GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 11.733.898/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.623,728530
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+14.24%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 483.6M
Média 12M: R$ 453.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
11.733.898/0001-23
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.38%+9.43%+1.17%+3.42%+6.81%+14.24%+14.53%
% CDI121.6%97.6%107.7%102.1%98.5%97.5%97.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+1.00%+1.06%+1.08%+1.05%+1.00%+1.22%+1.13%+0.38%———+9.43%
2025+1.17%+0.83%+1.10%+1.45%+1.14%+1.07%+1.09%+1.13%+1.13%+1.24%+1.11%+1.14%+14.47%
2024+0.70%+0.89%+0.84%+0.32%+0.71%+0.62%+1.53%+0.62%+0.63%+0.75%+0.49%+0.41%+8.84%
2023-0.30%+0.48%+1.01%+0.88%+1.35%+1.33%+1.12%+1.05%+0.86%+0.66%+1.41%+1.22%+11.65%
2022+1.04%+0.55%+1.24%+0.38%+0.95%+0.61%+1.12%+1.42%+0.95%+1.26%+0.46%+0.91%+11.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.77%0.55%0.48%0.39%—0.39%
Sharpe—0.56-0.48-0.94—-0.98
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 452,59 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
43.62%
operacoes compromissadas
42.28%
cotas de fundos
12.57%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
1.43%
debentures
0.06%
valores a pagar
0.02%
acoes
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264.623,728530+0.07%R$ 483.6M
08/09/20264.620,431503+0.05%R$ 483.3M
04/09/20264.617,937851+0.24%R$ 483.0M
03/09/20264.607,083965-0.12%R$ 481.9M
02/09/20264.612,405592+0.07%R$ 482.4M
01/09/20264.609,133912+0.06%R$ 482.1M
31/08/20264.606,343350+0.04%R$ 481.8M
28/08/20264.604,406457+0.04%R$ 481.6M
27/08/20264.602,711627+0.06%R$ 481.4M
26/08/20264.599,872058+0.06%R$ 481.1M
25/08/20264.597,075150+0.05%R$ 480.8M
24/08/20264.594,580635+0.04%R$ 480.6M
21/08/20264.592,849854+0.05%R$ 480.4M
20/08/20264.590,396161+0.06%R$ 480.1M
19/08/20264.587,762567+0.06%R$ 479.8M
18/08/20264.584,791856+0.05%R$ 479.5M
17/08/20264.582,370327+0.07%R$ 479.3M
14/08/20264.579,357198+0.04%R$ 479.0M
13/08/20264.577,466637+0.04%R$ 478.8M
12/08/20264.575,608758+0.08%R$ 478.6M
11/08/20264.572,076419+0.04%R$ 478.2M
10/08/20264.570,036147+0.04%R$ 478.0M
07/08/20264.568,136704+0.07%R$ 477.8M
06/08/20264.564,750089+0.04%R$ 477.4M
05/08/20264.562,895784+0.06%R$ 477.2M
04/08/20264.560,218644+0.04%R$ 477.0M
03/08/20264.558,214754+0.07%R$ 476.8M
31/07/20264.554,955930+0.07%R$ 476.4M
30/07/20264.551,987821+0.07%R$ 476.1M
29/07/20264.548,727625—R$ 475.8M
Ferramentas

Sobre o GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 483.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.623,728530 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 4.623,728530, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 11.733.898/0001-23.
Qual a rentabilidade do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.24%, equivalente a 97.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 483.6M.
Quem administra o GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O GOOD HOPE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.