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GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ 45.829.675/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,547431
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.14%
95.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.3M
Média 12M: R$ 34.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 2.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada
CNPJ
45.829.675/0001-86
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.69% | +0.93% | +4.08% | +7.97% | +14.14% | +23.82% | +38.28% | +15.19% |
| % CDI | 104.9% | 108.0% | 82.4% | 117.0% | 111.6% | 95.4% | — | — | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +1.01% | +1.29% | +1.40% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +0.65% | +1.02% | +0.61% | +0.95% | +1.33% | +0.09% | +0.71% | +1.61% | +0.48% | +1.72% | +1.31% | +1.47% | +12.64% |
| 2024 | +0.30% | +0.60% | +0.70% | -0.12% | +0.55% | +0.67% | +1.24% | +1.36% | +1.31% | +1.35% | +1.01% | -1.01% | +8.23% |
| 2023 | +1.03% | +0.10% | +0.93% | +0.76% | +1.48% | +1.82% | +1.25% | +0.39% | +0.46% | +0.07% | +2.19% | +1.13% | +12.21% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.35% | +1.30% | +1.83% | +0.98% | +0.93% | +0.22% | +0.50% | +6.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.94% | 5.01% | 3.63% | 2.97% | 7.04% | 2.91% |
| Sharpe | — | 0.53 | 0.49 | -0.23 | -0.24 | -0.12 |
| Max Drawdown | -1.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.72%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 48.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,74 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 82.21% | R$ 30,20 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 6.47% | R$ 2,38 mi |
outras aplicacoes | 4.73% | R$ 1,74 mi |
titulos de credito privado | 4.62% | R$ 1,70 mi |
titulos publicos | 1.80% | R$ 661,95 mil |
disponibilidades | 0.07% | R$ 27,34 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 22,27 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 9,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,547431 | +0.12% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,545535 | +0.10% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,544060 | +0.14% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,541910 | +0.04% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,541311 | +0.10% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,539710 | -0.01% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,539872 | -1.49% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,563211 | -0.22% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,566646 | +1.85% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,538253 | +0.04% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,537630 | +0.00% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,537605 | +0.04% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,536958 | +0.05% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,536202 | +0.06% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,535334 | -0.09% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,536670 | +0.06% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,535780 | -0.01% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,535892 | +0.26% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,531941 | -0.13% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,533942 | -0.02% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,534265 | +0.08% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,533108 | +0.07% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,532067 | +0.04% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,531392 | +0.10% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,529789 | +0.14% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,527614 | +0.13% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,525701 | +0.12% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,523912 | +0.14% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,521838 | +0.31% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,517148 | — | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada
O GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,547431 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 1,547431, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada é 45.829.675/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada é de +14.14%, equivalente a 95.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada é de R$ 40.3M.
- O GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada?
Quem administra o GMZ FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado CP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1011 cotas disponíveis.