Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.042.085/0001-83|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,951497
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+45.73%
309.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.2M
Média 12M: R$ 32.8M
Cotistas
12
Sharpe 12M
2.96
Vol: 10.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.042.085/0001-83
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +6.34% | +2.72% | +6.35% | +14.87% | +45.73% | +56.49% | +45.73% |
| % CDI | 1641.8% | 182.9% | 235.1% | 180.1% | 207.0% | 309.2% | — | 309.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.22% | +1.32% | -0.18% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.34% |
| 2025 | +5.35% | -0.07% | +4.51% | +7.88% | +7.38% | +1.81% | -0.96% | +6.86% | +2.31% | +2.64% | +2.62% | +2.55% | +51.78% |
| 2024 | -2.22% | +2.35% | +2.74% | -3.73% | +0.00% | -0.06% | +2.74% | +1.25% | -2.18% | +0.98% | -0.01% | -0.46% | +1.18% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +7.60% | +2.59% | -2.74% | +0.10% | -0.39% | +6.43% | +3.73% | +18.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.92% | 12.69% | 11.01% | 10.47% | 10.36% | 10.47% |
| Sharpe | — | 1.03 | 1.55 | 2.96 | 1.17 | 2.96 |
| Max Drawdown | -5.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.38%
Pior Mês
-0.96%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 94.8% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.0% | 86.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,70 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.03% | R$ 46,25 mi |
valores a pagar | 0.87% | R$ 404,69 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 37,33 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,951497 | +0.89% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,934264 | +1.77% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,900662 | +0.10% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,898725 | -0.64% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,910932 | -0.67% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,923801 | +0.37% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,916655 | -0.19% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,920335 | +1.62% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,889690 | -0.90% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,906833 | +0.45% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,898367 | +1.06% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,878524 | +0.08% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,877109 | +0.76% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,862870 | -0.68% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,875594 | -2.02% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,914223 | -0.17% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,917552 | +1.48% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,889502 | +0.36% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,882737 | -0.45% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,891194 | -1.30% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,916073 | +0.85% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,899899 | -1.98% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,938238 | +0.02% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,937766 | -1.47% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,966650 | -0.07% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,967960 | -0.04% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,968777 | +0.87% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,951878 | -1.15% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,974502 | +0.67% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,961388 | — | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,951497 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,951497, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 43.042.085/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +45.73%, equivalente a 309.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 46.2M.
- O Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Gloster 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 724 cotas disponíveis.