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Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.600.762/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,644674
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.09%
Rent. 12M
+10.07%
68.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 507.9M
Média 12M: R$ 469.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 10.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.600.762/0001-03
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.09%+1.45%-1.40%+7.22%+1.59%+10.07%+36.33%+66.27%+62.74%+54.33%+12.77%
% CDI-158.4%19.2%-126.1%211.9%22.6%68.3%————82.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.39%-1.49%-6.05%+5.53%+6.10%+1.39%-1.09%—————+1.45%
2025-2.27%+0.02%-7.19%+0.10%+6.72%-0.89%+4.55%-0.77%+1.09%+3.15%-0.59%+4.02%+7.45%
2024+3.03%+4.56%+4.10%-0.07%+5.16%+8.84%+2.37%+2.57%-1.52%+4.02%+8.26%+0.75%+50.47%
2023+2.52%+0.69%-0.14%+0.03%+0.65%+0.14%+1.91%+2.18%-2.68%-2.88%+6.56%+3.50%+12.80%
2022-10.17%-4.79%-4.81%-4.17%-4.35%+0.60%+6.11%-3.19%-5.40%+1.68%+7.98%-3.09%-22.38%
Captação no Mês
R$ 1.607.558
Resgates no Mês
R$ 7.403.558
Captação Líquida
-R$ 5.796.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.89%11.75%11.63%10.96%13.17%11.04%
Sharpe—1.52-0.98-0.430.29-0.24
Max Drawdown-11.65%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.10%
Pior Mês
-6.05%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.2%76.3%73.9%
vs IPCA69.3%54.0%67.1%
vs IBOV26.7%3.6%56.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 493,81 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,644674-0.73%R$ 507.9M
16/07/20262,664145+0.03%R$ 511.6M
15/07/20262,663321+0.42%R$ 511.5M
14/07/20262,652262-0.68%R$ 509.3M
13/07/20262,670393-0.21%R$ 512.8M
10/07/20262,675903+0.16%R$ 513.9M
09/07/20262,671524+0.27%R$ 513.0M
08/07/20262,664452-0.73%R$ 511.7M
07/07/20262,684005-0.05%R$ 515.4M
06/07/20262,685336-0.15%R$ 515.7M
03/07/20262,689248-0.55%R$ 516.4M
02/07/20262,704225+0.23%R$ 519.3M
01/07/20262,697996+0.91%R$ 518.1M
30/06/20262,673689+0.41%R$ 519.2M
29/06/20262,662763+1.21%R$ 522.9M
26/06/20262,630888-0.69%R$ 516.6M
25/06/20262,649267-0.22%R$ 520.2M
24/06/20262,655007+0.03%R$ 521.3M
23/06/20262,654319-0.48%R$ 521.2M
22/06/20262,667057+0.05%R$ 523.7M
19/06/20262,665787-0.61%R$ 523.5M
18/06/20262,682172+2.37%R$ 526.7M
17/06/20262,619957-1.05%R$ 514.5M
16/06/20262,647650+0.15%R$ 519.9M
15/06/20262,643763+1.24%R$ 519.1M
12/06/20262,611275-0.30%R$ 512.7M
11/06/20262,619172+0.55%R$ 514.3M
10/06/20262,604906-1.35%R$ 511.5M
09/06/20262,640600-0.56%R$ 518.5M
08/06/20262,655504—R$ 521.4M
Ferramentas

Sobre o Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 507.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,644674 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,644674, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.600.762/0001-03.
Qual a rentabilidade do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.07%, equivalente a 68.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 507.9M.
Quem administra o Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.