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GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP

CNPJ 50.649.867/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,011277
17/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 116.6M
Média 12M: R$ 101.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP
CNPJ
50.649.867/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-0.15%-0.03%-0.07%-0.21%+55470.94%+938.43%
% CDI-2.8%-2.4%-1.9%-2.9%——
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%-0.02%-0.01%-0.02%-90.30%+930.11%——————-0.15%
2025-0.24%-0.29%-0.24%-0.37%-0.21%-0.25%-0.28%-0.30%+946.80%-0.02%-0.01%-0.04%+923.54%
2024-99.06%-67.72%-98.25%—-0.19%———-1.18%-0.22%-0.24%-0.24%-99.99%
2023—————-9.10%-10.10%-15.24%-16.17%+4897.41%-24.87%-27.73%+1475.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—1872.14%1322.77%——2082.83%
Sharpe—-0.01-0.01—0.000.80
Max Drawdown-90.45%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
946.80%
Pior Mês
-90.30%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI21.0%—95.8%
vs IPCA21.0%—95.8%
vs IBOV35.0%—95.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,73 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/06/20267,011277-0.00%R$ 116.6M
16/06/20267,011347-0.00%R$ 116.6M
15/06/20267,011431-0.00%R$ 116.6M
12/06/20267,011515-0.00%R$ 116.6M
11/06/20267,011599-0.00%R$ 116.6M
10/06/20267,011682-0.00%R$ 116.6M
09/06/20267,011766-0.00%R$ 116.6M
08/06/20267,011850-0.00%R$ 116.6M
05/06/20267,011934-0.00%R$ 116.6M
03/06/20267,012018-0.00%R$ 116.6M
02/06/20267,012102-0.00%R$ 116.6M
01/06/20267,012186+930.25%R$ 116.6M
29/05/20260,680631+0.00%R$ 116.6M
28/05/20260,680631-90.29%R$ 116.6M
27/05/20267,012518-0.00%R$ 116.6M
26/05/20267,012601-0.00%R$ 116.6M
25/05/20267,012687-0.00%R$ 116.6M
22/05/20267,012772-0.00%R$ 116.6M
21/05/20267,012858-0.00%R$ 116.6M
20/05/20267,013004-0.00%R$ 116.6M
19/05/20267,013090-0.00%R$ 116.6M
18/05/20267,013176-0.00%R$ 116.6M
15/05/20267,013262-0.00%R$ 116.6M
14/05/20267,013348-0.00%R$ 116.6M
13/05/20267,013434-0.00%R$ 116.6M
12/05/20267,013520-0.00%R$ 116.6M
11/05/20267,013606-0.00%R$ 116.6M
08/05/20267,013692-0.00%R$ 116.6M
07/05/20267,013763-0.00%R$ 116.6M
06/05/20267,013845—R$ 116.6M
Ferramentas

Sobre o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP

O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 116.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,011277 (17/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
A cota mais recente do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 7,011277, referente a 17/06/2026.
Qual o CNPJ do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O CNPJ do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é 50.649.867/0001-40.
Qual a rentabilidade do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O patrimônio líquido do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 116.6M.
Quem administra o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 639 cotas disponíveis.