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GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP
CNPJ 50.649.867/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,017226
24/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 116.7M
Média 12M: R$ 73.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP
CNPJ
50.649.867/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | -0.06% | -0.14% | +939.63% | +55470.94% | +934.67% |
| % CDI | -5.5% | -5.5% | -3.9% | — | — | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.06% |
| 2025 | -0.24% | -0.29% | -0.24% | -0.37% | -0.21% | -0.25% | -0.28% | -0.30% | +946.80% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | +923.54% |
| 2024 | -99.06% | -67.72% | -98.25% | — | -0.19% | — | — | — | -1.18% | -0.22% | -0.24% | -0.24% | -99.99% |
| 2023 | — | — | — | — | — | -9.10% | -10.10% | -15.24% | -16.17% | +4897.41% | -24.87% | -27.73% | +1475.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.05% | 2307.87% | — | — | 1996.08% |
| Sharpe | — | -290.49 | 4.63 | — | 0.00 | 1.58 |
| Max Drawdown | -90.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
8
Melhor Mês
946.80%
Pior Mês
-0.30%
11% positivos · 89% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.9% | — | 95.8% |
| vs IPCA | 58.9% | — | 95.8% |
| vs IBOV | 60.7% | — | 95.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,73 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 116,71 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 13,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 7,017226 | -0.01% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 7,018091 | -0.01% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 7,018469 | -0.01% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 7,019414 | +0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 7,019414 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 7,019588 | +0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 7,019588 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 7,019763 | +0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 7,019763 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 7,019850 | -0.01% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 7,020503 | +0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 7,020503 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 7,020591 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 7,020853 | +0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 7,020853 | +0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 7,020853 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 7,020940 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 7,021027 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 7,021202 | -0.00% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 7,021289 | -0.01% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 7,021729 | +0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 7,021729 | +0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 7,021729 | +0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 7,021729 | +0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 7,021729 | -0.01% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 7,022459 | -0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 7,022635 | +0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 7,022635 | -0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 7,022724 | -0.00% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 7,022812 | — | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP
O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 116.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,017226 (24/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 7,017226, referente a 24/02/2026.
- O CNPJ do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é 50.649.867/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é de R$ 116.7M.
- O GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
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Quem administra o GLIN FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 563 cotas disponíveis.