GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 31.024.416/0001-73|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
83.154,820711
22/11/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+30.24%
278.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.6M
Média 12M: R$ 23.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.63
Vol: 11.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
31.024.416/0001-73
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.31% | +0.96% | +13.47% | +30.24% | +81.23% | +149.56% | +233.33% |
| % CDI | -35.7% | 37.3% | 262.3% | 278.6% | 316.2% | 368.5% | 521.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +2.07% | +3.87% | +1.32% | +2.82% | +2.00% | +4.61% | +3.21% | +1.05% | +2.65% | +0.78% | -0.66% | — | +26.33% |
| 2023 | +0.65% | +2.52% | +4.81% | +1.56% | -4.00% | +2.62% | +6.15% | +3.19% | +4.98% | +4.50% | +2.85% | +1.85% | +36.17% |
| 2022 | +1.75% | -1.18% | +5.32% | -0.69% | +9.73% | +0.84% | +4.18% | +3.82% | +1.40% | +4.86% | +6.89% | +0.67% | +43.98% |
| 2021 | — | — | — | +5.18% | +3.67% | +2.83% | +3.90% | +7.44% | +2.98% | +4.78% | +0.75% | -0.80% | +34.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 14.11% | 14.07% | 11.91% | 11.21% | 17.46% |
| Sharpe | — | -0.48 | 1.29 | 1.63 | 2.01 | 1.64 |
| Max Drawdown | -15.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
38
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.73%
Pior Mês
-4.00%
88% positivos · 12% negativos · 43 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.8% | 99.6% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.5% | 98.5% | 100.0% |
| vs IBOV | 76.6% | 97.3% | 100.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 83.154,820711 | +0.62% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2024 | 82.643,237927 | +0.18% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/11/2024 | 82.493,996408 | -0.25% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2024 | 82.697,427198 | +0.42% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2024 | 82.351,021814 | +0.12% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2024 | 82.254,581146 | -0.15% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/11/2024 | 82.374,050909 | -0.61% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2024 | 82.877,352188 | -0.54% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2024 | 83.330,035795 | -0.23% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2024 | 83.518,262341 | -0.11% | R$ 26.7M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2024 | 83.613,178547 | +0.19% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/11/2024 | 83.451,683628 | +0.27% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2024 | 83.224,476489 | -1.20% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2024 | 84.236,016513 | +0.63% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 83.707,708737 | -0.29% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2024 | 83.953,178674 | +0.59% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2024 | 83.457,019080 | -0.12% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2024 | 83.558,868218 | -0.45% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/10/2024 | 83.936,143512 | -0.14% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 84.050,870470 | +0.53% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 83.611,073783 | +0.24% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2024 | 83.412,590253 | +1.08% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2024 | 82.522,435637 | -0.14% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/10/2024 | 82.638,875678 | +0.42% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 82.292,734837 | +2.43% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2024 | 80.339,563931 | -0.40% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2024 | 80.658,628419 | -0.20% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | 80.823,590429 | -2.01% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2024 | 82.480,281212 | -0.21% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 82.656,744667 | — | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 83.154,820711 (22/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 11.91%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 83.154,820711, referente a 22/11/2024.
- O CNPJ do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 31.024.416/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +30.24%, equivalente a 278.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 26.6M.
- O GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o GII Capital FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 917 cotas disponíveis.