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GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 44.544.004/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,138800
12/05/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.2M
Média 12M: R$ 12.4M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.544.004/0001-06
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | +5.01% | +0.09% | +5.04% | +7.49% | +21.09% | +22.74% | +27.64% | +13.09% |
| % CDI | -11.0% | 104.0% | 7.6% | 144.0% | 104.7% | — | — | — | 89.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | +2.75% | +0.31% | +1.97% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.01% |
| 2025 | +0.55% | +0.98% | +1.26% | +0.78% | +0.16% | +0.23% | +0.34% | +4.48% | -0.08% | +0.16% | +0.03% | +2.18% | +11.56% |
| 2024 | -0.04% | +1.13% | -0.15% | +0.69% | -0.30% | +0.04% | -1.05% | +8.76% | +1.68% | +0.09% | +0.10% | -4.84% | +5.76% |
| 2023 | -0.57% | +0.96% | -0.19% | +0.81% | +0.20% | -0.12% | -0.44% | -0.10% | +1.24% | -0.67% | +0.05% | -0.18% | +0.97% |
| 2022 | -1.21% | +0.22% | -0.71% | +0.11% | +0.25% | -0.35% | +1.38% | +0.50% | +0.73% | -0.02% | +1.79% | +0.58% | +3.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.72% | 5.82% | 4.42% | — | 8.94% | 5.12% |
| Sharpe | — | 1.20 | 0.16 | — | -0.31 | -0.32 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.48%
Pior Mês
-0.08%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.7% | — | 99.2% |
| vs IPCA | 86.7% | — | 55.6% |
| vs IBOV | 28.7% | — | 39.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,67 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.61% | R$ 12,62 mi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 36,38 mil |
disponibilidades | 0.11% | R$ 13,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 129,138800 | -0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 129,161321 | -0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 129,184723 | -0.08% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 129,290068 | +0.05% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 129,221945 | +0.01% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 129,214293 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 129,184358 | -0.05% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 129,252257 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 129,229951 | +0.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 129,196604 | -0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 129,220622 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 129,200743 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 129,172509 | +0.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 129,136998 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 129,115668 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 129,094826 | -0.04% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 129,143604 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 129,117763 | -0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 129,147329 | +0.06% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 129,069457 | +0.01% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 129,060110 | +0.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 129,027054 | +0.04% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 128,981575 | -0.05% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 129,043165 | -0.01% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 129,051393 | +1.87% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 126,683482 | -0.26% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 127,019395 | +0.60% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 126,260977 | -0.50% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 126,891213 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 126,890611 | — | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro
O GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.2M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 129,138800 (12/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 129,138800, referente a 12/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.544.004/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 13.2M.
- O GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual a rentabilidade do GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1094 cotas disponíveis.