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GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 52.150.842/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,210756
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+15.65%
105.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 177.2M
Média 12M: R$ 105.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.40
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
52.150.842/0001-23
Data Inicial
17/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.33% | +1.16% | +3.42% | +7.29% | +15.65% | +16.50% |
| % CDI | 98.4% | 101.2% | 102.3% | 98.3% | 102.1% | 105.6% | 106.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.00% | +1.11% | +1.13% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | — | +1.13% | +1.12% | +1.18% | +1.26% | +1.13% | +1.45% | +1.32% | +1.32% | +1.29% | +1.16% | +1.26% | +14.48% |
Captação no Mês
R$ 4.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 0.42% | 0.43% | 0.34% | — | 0.34% |
| Sharpe | — | -0.64 | 0.76 | 2.40 | — | 2.61 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 149,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 149,43 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,07 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,210756 | +0.00% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,210756 | +0.05% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,210099 | +0.07% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,209254 | +0.06% | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,208505 | +0.08% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,207577 | +0.09% | R$ 176.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,206451 | +0.08% | R$ 176.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,205545 | +0.06% | R$ 172.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,204876 | +0.08% | R$ 172.3M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,203931 | +0.07% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,203096 | +0.07% | R$ 171.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,202304 | +0.06% | R$ 171.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,201531 | -0.08% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,202515 | +0.08% | R$ 171.5M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,201574 | +0.06% | R$ 168.3M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,200795 | +0.05% | R$ 167.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,200230 | +0.07% | R$ 167.7M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,199382 | +0.07% | R$ 167.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,198505 | +0.06% | R$ 166.9M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,197757 | +0.03% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,197441 | +0.05% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,196871 | +0.07% | R$ 165.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,196014 | +0.06% | R$ 165.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,195299 | +0.08% | R$ 165.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,194396 | +0.07% | R$ 164.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,193571 | +0.04% | R$ 164.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,193076 | +0.03% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,192740 | +0.06% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,192002 | +0.06% | R$ 163.5M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,191306 | — | R$ 162.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 177.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,210756 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,210756, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 52.150.842/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +15.65%, equivalente a 105.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 177.2M.
- O GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o GHIA Alocação RF Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 333 cotas disponíveis.