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GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 52.155.414/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,207897
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+15.39%
103.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 177.8M
Média 12M: R$ 107.3M
Cotistas
342
Sharpe 12M
1.62
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
52.155.414/0001-93
Data Inicial
17/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +5.24% | +1.11% | +3.35% | +7.17% | +15.39% | +16.22% |
| % CDI | 89.9% | 99.4% | 97.7% | 96.1% | 100.4% | 103.8% | 104.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.99% | +1.10% | +1.13% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | — | +1.12% | +1.10% | +1.16% | +1.24% | +1.10% | +1.43% | +1.30% | +1.30% | +1.27% | +1.14% | +1.25% | +14.27% |
Captação no Mês
R$ 5.969.420
Resgates no Mês
R$ 2.163.297
Captação Líquida
R$ 3.806.124
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.35% | — | 0.34% |
| Sharpe | — | -1.42 | 0.14 | 1.62 | — | 1.82 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 151,15 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 30,95 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,207897 | +0.00% | R$ 177.8M | R$ 4.165,48 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,207897 | +0.00% | R$ 177.8M | R$ 4.165,48 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,207897 | +0.07% | R$ 177.8M | R$ 4.165,48 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,207061 | +0.06% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 12.353,42 |
| 14/05/2026 | 1,206320 | +0.08% | R$ 177.5M | R$ 111.546,35 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,205397 | +0.09% | R$ 177.3M | R$ 60.478,60 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,204277 | +0.07% | R$ 177.1M | R$ 55.439,05 | — |
| 11/05/2026 | 1,203401 | +0.06% | R$ 178.0M | — | R$ 14.394,78 |
| 08/05/2026 | 1,202731 | +0.08% | R$ 175.3M | — | R$ 19.910,00 |
| 07/05/2026 | 1,201796 | +0.07% | R$ 174.0M | R$ 190.686,21 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,200968 | +0.07% | R$ 173.7M | R$ 866.051,41 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,200178 | +0.06% | R$ 172.7M | R$ 774.927,23 | R$ 483.942,79 |
| 04/05/2026 | 1,199408 | -0.08% | R$ 172.3M | R$ 104.002,37 | R$ 490.749,38 |
| 30/04/2026 | 1,200383 | +0.08% | R$ 172.9M | R$ 778.804,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,199463 | +0.07% | R$ 171.9M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,198682 | +0.05% | R$ 168.9M | R$ 294.127,59 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,198120 | +0.07% | R$ 168.5M | R$ 750.000,00 | R$ 389.925,60 |
| 24/04/2026 | 1,197244 | +0.07% | R$ 168.1M | R$ 313.116,93 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,196361 | +0.07% | R$ 167.6M | R$ 67.791,78 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,195551 | +0.03% | R$ 167.4M | R$ 0,00 | R$ 296.279,23 |
| 20/04/2026 | 1,195238 | +0.05% | R$ 167.7M | R$ 586.636,45 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,194671 | +0.07% | R$ 167.0M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,193823 | +0.06% | R$ 166.8M | R$ 217.096,94 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,193115 | +0.07% | R$ 166.5M | R$ 104.289,23 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,192226 | +0.07% | R$ 166.3M | R$ 108.724,43 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,191408 | +0.04% | R$ 166.1M | R$ 268.177,07 | R$ 146.218,36 |
| 10/04/2026 | 1,190919 | +0.03% | R$ 165.9M | R$ 929.569,52 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,190584 | +0.06% | R$ 164.9M | R$ 298.615,90 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,189851 | +0.06% | R$ 164.5M | R$ 113.609,03 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,189164 | — | R$ 164.3M | R$ 441.296,12 | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 177.8M e 342 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,207897 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,207897, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 52.155.414/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +15.39%, equivalente a 103.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 177.8M.
- O GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o GHIA Alocação RF FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 335 cotas disponíveis.