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GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.699.458/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,145750
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.52%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 35.9M
Média 12M: R$ 27.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.699.458/0001-75
Data Inicial
10/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.52% | +4.61% | -9.54% | -6.01% | +4.40% | +14.57% |
| % CDI | -792.6% | 87.5% | -841.3% | -172.5% | 61.7% | 129.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.82% | +2.19% | -0.99% | +0.56% | -5.52% | — | — | — | — | — | — | — | +4.61% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% | -1.00% | +2.93% | -0.51% | +4.63% |
Captação no Mês
R$ 2.100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.31% | 20.32% | 19.28% | — | — | 17.17% |
| Sharpe | — | -1.80 | -0.30 | — | — | 0.26 |
| Max Drawdown | -10.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.82%
Pior Mês
-5.52%
56% positivos · 44% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,47 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 34,46 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 7,37 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,145750 | +0.00% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,145750 | +0.00% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,145750 | -0.25% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,148630 | -1.30% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,163721 | +0.79% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,154629 | -2.18% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,180330 | -0.81% | R$ 37.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,189950 | -2.07% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,215135 | +0.41% | R$ 37.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,210180 | -1.45% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,227927 | +1.31% | R$ 37.3M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,212016 | +0.54% | R$ 36.2M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,205494 | -0.59% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,212693 | +1.35% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,196507 | -1.83% | R$ 35.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,218792 | -0.70% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,227381 | -0.85% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,237955 | +0.32% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,233964 | -1.09% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,247513 | -1.47% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,266112 | -0.03% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,266530 | +0.04% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,266003 | -0.86% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,277000 | +0.06% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,276188 | +1.03% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,263179 | +0.42% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,257924 | +0.65% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,249804 | +1.28% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,233989 | +2.08% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,208887 | — | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,145750 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,145750, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 61.699.458/0001-75.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 35.9M.
- O GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GHIA Alocação RENDA Variável Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.