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GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.709.249/0001-65|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,143932
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.50%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 27.9M
Cotistas
231
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.709.249/0001-65
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.50% | +4.60% | -9.46% | -5.91% | +4.34% | +14.39% |
| % CDI | -789.3% | 87.3% | -834.2% | -169.8% | 60.7% | 126.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.72% | +2.19% | -0.94% | +0.58% | -5.50% | — | — | — | — | — | — | — | +4.60% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% | -0.81% | +2.90% | -0.55% | +4.69% |
Captação no Mês
R$ 1.506.636
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.506.636
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.14% | 20.13% | 19.13% | — | — | 16.94% |
| Sharpe | — | -1.80 | -0.31 | — | — | 0.24 |
| Max Drawdown | -10.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.72%
Pior Mês
-5.50%
56% positivos · 44% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 35,11 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 19,70 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,143932 | +0.00% | R$ 36.2M | R$ 126.491,27 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,143932 | +0.00% | R$ 36.2M | R$ 126.491,27 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,143932 | -0.25% | R$ 36.2M | R$ 126.491,27 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,146799 | -1.29% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,161815 | +0.78% | R$ 36.6M | R$ 3.133,62 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,152775 | -2.17% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,178348 | -0.79% | R$ 37.1M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,187673 | -2.06% | R$ 37.4M | R$ 907.891,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,212667 | +0.40% | R$ 37.3M | R$ 5.124,58 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,207777 | -1.43% | R$ 37.1M | R$ 49.016,24 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,225326 | +1.28% | R$ 37.6M | R$ 8.496,80 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,209838 | +0.53% | R$ 37.1M | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,203511 | -0.58% | R$ 36.8M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,210473 | +1.33% | R$ 37.0M | R$ 598.590,85 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,194535 | -1.78% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,216151 | -0.69% | R$ 36.6M | R$ 630.136,53 | R$ 1.256,03 |
| 27/04/2026 | 1,224616 | -0.85% | R$ 36.2M | R$ 100.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,235082 | +0.32% | R$ 36.8M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,231126 | -1.08% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,244554 | -1.46% | R$ 37.1M | R$ 5.000,00 | R$ 4.781,65 |
| 20/04/2026 | 1,262988 | -0.03% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 51.404,08 |
| 17/04/2026 | 1,263401 | +0.04% | R$ 37.7M | R$ 61.070,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,262877 | -0.85% | R$ 37.6M | R$ 5.284,38 | R$ 44.300,11 |
| 15/04/2026 | 1,273767 | +0.06% | R$ 38.0M | R$ 29.125,00 | R$ 29.862,71 |
| 14/04/2026 | 1,272962 | +1.02% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,260075 | +0.41% | R$ 37.5M | R$ 2.283,46 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,254868 | +0.64% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 106.899,65 |
| 09/04/2026 | 1,246846 | +1.27% | R$ 37.3M | R$ 20.151,87 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,231215 | +2.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 15.872,22 |
| 07/04/2026 | 1,206418 | — | R$ 36.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada
O GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 231 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,143932 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,143932, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é 61.709.249/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 36.2M.
- O GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GHIA Alocação RENDA Variável FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 197 cotas disponíveis.