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GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO
CNPJ 52.151.456/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,257771
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.65%
Rent. 12M
+9.07%
61.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 129.9M
Média 12M: R$ 115.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 5.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO
CNPJ
52.151.456/0001-56
Data Inicial
17/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.65% | -1.07% | -1.99% | -3.87% | -0.17% | +9.07% | +24.37% | +10.57% |
| % CDI | -94.0% | -20.4% | -175.9% | -111.2% | -2.4% | 61.2% | — | 67.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.27% | +0.84% | -5.26% | +1.92% | -0.65% | — | — | — | — | — | — | — | -1.07% |
| 2025 | +0.42% | +0.35% | -0.45% | +3.44% | +1.61% | +2.47% | -0.59% | +2.81% | +2.29% | +1.27% | +1.40% | -0.15% | +15.81% |
| 2024 | -0.27% | -0.38% | +0.37% | -1.79% | +0.05% | +0.56% | +2.09% | +0.83% | +1.60% | +0.56% | +1.67% | +0.95% | +6.35% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% | +3.07% |
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.86% | 8.62% | 7.05% | 5.67% | 3.91% | 5.58% |
| Sharpe | — | -3.40 | -2.15 | -1.01 | -0.36 | -0.85 |
| Max Drawdown | -6.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.81%
Pior Mês
-5.26%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.7% | 95.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.8% | 66.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.2% | 0.7% | 71.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 129,07 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.98% | R$ 127,76 mi |
valores a receber | 0.77% | R$ 1,00 mi |
valores a pagar | 0.24% | R$ 309,00 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,257771 | +0.00% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,257771 | -0.19% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,260197 | -0.09% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,261276 | -0.22% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,264110 | +0.31% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,260159 | -0.44% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,265762 | -0.22% | R$ 130.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,268604 | -0.34% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,272949 | +0.22% | R$ 130.5M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,270111 | -0.42% | R$ 129.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,275412 | +0.90% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,264020 | +0.10% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,262732 | -0.26% | R$ 128.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,266062 | +0.48% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,260024 | -0.34% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,264311 | -0.21% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,267018 | -0.08% | R$ 129.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,268071 | +0.18% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,265785 | -0.75% | R$ 129.2M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,275384 | -0.27% | R$ 129.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,278825 | -0.35% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,283358 | +0.46% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,277507 | +0.01% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,277417 | +0.19% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,275035 | +0.72% | R$ 129.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,265944 | +0.18% | R$ 128.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,263698 | +0.19% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,261281 | +0.50% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,255044 | +1.11% | R$ 127.9M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,241297 | — | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO
O GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 129.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,257771 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 1,257771, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é 52.151.456/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de +9.07%, equivalente a 61.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 129.9M.
- O GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Quem administra o GHIA Alocação Multimercado Master FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 627 cotas disponíveis.