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GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO
CNPJ 52.155.544/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,247244
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.46%
Rent. 12M
+9.23%
62.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 131.2M
Média 12M: R$ 117.0M
Cotistas
330
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 5.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO
CNPJ
52.155.544/0001-26
Data Inicial
17/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.46% | -0.84% | -1.79% | -3.63% | +0.01% | +9.23% | +23.34% | +10.73% |
| % CDI | -66.1% | -16.0% | -158.3% | -104.2% | 0.2% | 62.3% | — | 68.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.26% | +0.84% | -5.19% | +1.90% | -0.46% | — | — | — | — | — | — | — | -0.84% |
| 2025 | +0.38% | +0.32% | -0.43% | +3.37% | +1.60% | +2.45% | -0.57% | +2.77% | +2.26% | +1.31% | +1.39% | -0.19% | +15.56% |
| 2024 | -0.01% | -0.39% | +0.31% | -1.85% | -0.01% | +0.50% | +2.01% | +0.76% | +1.52% | +0.48% | +1.59% | +0.89% | +5.88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.79% | +2.79% |
Captação no Mês
R$ 2.676.874
Resgates no Mês
R$ 783.326
Captação Líquida
R$ 1.893.547
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.80% | 8.53% | 6.98% | 5.62% | 3.86% | 5.53% |
| Sharpe | — | -3.33 | -2.11 | -1.00 | -0.48 | -0.83 |
| Max Drawdown | -6.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-5.19%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.7% | 96.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.8% | 66.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.2% | 0.7% | 71.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 130,84 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.38% | R$ 130,03 mi |
valores a pagar | 0.39% | R$ 512,13 mil |
valores a receber | 0.23% | R$ 300,00 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,247244 | +0.00% | R$ 131.2M | R$ 218.648,49 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,247244 | +0.00% | R$ 131.2M | R$ 218.648,49 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,247244 | -0.08% | R$ 131.2M | R$ 218.648,49 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,248304 | -0.22% | R$ 131.1M | R$ 37.849,78 | R$ 1.055,14 |
| 14/05/2026 | 1,251089 | +0.31% | R$ 131.3M | R$ 15.006,34 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,247211 | -0.44% | R$ 130.9M | R$ 53.371,92 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,252719 | -0.22% | R$ 131.4M | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,255501 | -0.34% | R$ 131.3M | — | R$ 15.660,47 |
| 08/05/2026 | 1,259796 | +0.22% | R$ 130.3M | R$ 20.000,00 | R$ 10.847,15 |
| 07/05/2026 | 1,257008 | -0.41% | R$ 130.0M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,262232 | +0.90% | R$ 130.6M | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,251011 | +0.10% | R$ 129.4M | R$ 50.000,00 | R$ 570.991,47 |
| 04/05/2026 | 1,249747 | -0.26% | R$ 129.8M | R$ 2.500,00 | R$ 184.771,91 |
| 30/04/2026 | 1,253008 | +0.47% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,247093 | -0.34% | R$ 129.7M | R$ 135.981,20 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,251296 | -0.21% | R$ 130.0M | R$ 449.500,26 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,253959 | -0.08% | R$ 129.8M | R$ 375.000,00 | R$ 307.206,28 |
| 24/04/2026 | 1,254997 | +0.18% | R$ 129.9M | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,252748 | -0.75% | R$ 129.6M | R$ 196.275,80 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,262189 | -0.27% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,265575 | -0.35% | R$ 130.7M | R$ 65.010,00 | R$ 60.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,270034 | +0.45% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,264283 | +0.01% | R$ 130.6M | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,264196 | +0.19% | R$ 130.5M | R$ 111.200,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,261853 | +0.71% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,252905 | +0.18% | R$ 129.3M | R$ 270.000,00 | R$ 360.634,70 |
| 10/04/2026 | 1,250696 | +0.19% | R$ 129.1M | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,248317 | +0.49% | R$ 128.8M | R$ 47.179,27 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,242172 | +1.10% | R$ 128.1M | R$ 45.311,67 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,228661 | — | R$ 126.7M | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO
O GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 131.2M e 330 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,247244 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 1,247244, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é 52.155.544/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de +9.23%, equivalente a 62.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 131.2M.
- O GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
Quem administra o GHIA Alocação Multimercado FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 627 cotas disponíveis.