Publicidade
GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 63.746.041/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.103,874020
12/05/2026
Rent. no Mês
-0.28%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 6.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
63.746.041/0001-41
Data Inicial
19/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.28% | +6.96% | -0.03% | +6.61% | +8.69% |
| % CDI | -75.4% | 151.8% | -2.2% | 188.9% | 154.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | +7.16% | +0.15% | +0.07% | -0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +6.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.37% | 10.63% | — | — | — | 8.74% |
| Sharpe | — | 1.36 | — | — | — | 0.98 |
| Max Drawdown | -0.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.16%
Pior Mês
-0.28%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,90 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 4,89 mi |
valores a pagar | 0.23% | R$ 11,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.103,874020 | +0.02% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.103,701997 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.103,549473 | -0.38% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.107,748214 | +0.02% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.107,545297 | +0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.107,247635 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.107,118953 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.106,998508 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.106,528711 | -0.00% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.106,530931 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.106,123141 | -0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.106,555893 | +0.02% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.106,342727 | +0.02% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.106,098498 | +0.08% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.105,266288 | -0.09% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.106,273533 | +0.03% | R$ 11.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.105,981598 | -0.03% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.106,265512 | +0.05% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.105,745453 | +0.03% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.105,370147 | +0.04% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.104,920904 | +0.07% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.104,155524 | -0.27% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.107,135898 | +0.03% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.106,790040 | +0.05% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.106,274888 | +0.01% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.106,188570 | +0.03% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.105,905312 | +0.02% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.105,650124 | -0.01% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.105,756609 | +0.01% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.105,647002 | — | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro
O GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.103,874020 (12/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.103,874020, referente a 12/05/2026.
- O CNPJ do GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro é 63.746.041/0001-41.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 11.5M.
- O GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o GHIA Alocação Alternativos FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 101 cotas disponíveis.