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GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5
CNPJ 20.468.531/0001-10|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,496152
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+3.92%
26.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4M
Média 12M: R$ 5.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-11.35
Vol: 0.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5
CNPJ
20.468.531/0001-10
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +1.59% | +0.35% | +1.38% | +2.35% | +3.92% | +16.98% | +5.83% | -67.04% | +3.93% |
| % CDI | 15.5% | 30.2% | 31.0% | 39.8% | 32.9% | 26.5% | — | — | — | 25.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.18% | +0.56% | +0.39% | +0.35% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +1.59% |
| 2025 | -0.31% | +0.20% | -0.04% | -0.01% | -0.07% | -0.24% | +0.61% | +0.40% | +0.33% | +0.44% | +0.38% | +0.44% | +2.15% |
| 2024 | +0.09% | +0.05% | +0.05% | -0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | -0.03% | +0.08% | -5.46% | +19.79% | +13.73% |
| 2023 | +0.10% | +0.07% | +0.10% | +0.04% | +0.12% | -11.20% | +0.11% | +1.12% | +0.10% | +0.02% | +0.07% | +0.08% | -9.49% |
| 2022 | -0.79% | -0.52% | +2.16% | +0.60% | -63.54% | -17.64% | +0.03% | +0.22% | +0.02% | +0.03% | +0.06% | +0.07% | -69.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.81% | 0.74% | 0.96% | 14.80% | 0.94% |
| Sharpe | — | -11.18 | -13.51 | -11.35 | -0.32 | -11.74 |
| Max Drawdown | -0.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.61%
Pior Mês
-0.24%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 42.2% |
| vs IPCA | 60.9% | 71.9% | 25.3% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 24.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,496152 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,496111 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,496070 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,496030 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,495988 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,495947 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,495906 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,495864 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,495823 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,495781 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,495740 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,495698 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,495657 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,495615 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,495572 | +0.18% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,494666 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,494624 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,494581 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,494539 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,494496 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,494454 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,494412 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,494370 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,494328 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,494285 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,494243 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,494201 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,494159 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,494117 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,494075 | — | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5
O GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 5.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,496152 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de R$ 0,496152, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é 20.468.531/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de +3.92%, equivalente a 26.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de R$ 5.4M.
- O GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Qual o CNPJ do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Qual o patrimônio líquido do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Quem administra o GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.