Numerando

Publicidade

GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5

CNPJ 20.468.531/0001-10|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,503016
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+4.58%
31.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5M
Média 12M: R$ 5.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-14.07
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5
CNPJ
20.468.531/0001-10
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+3.00%+0.35%+1.25%+2.17%+4.58%+16.98%+5.83%-67.04%+4.63%
% CDI16.7%31.0%32.3%37.5%31.4%31.4%———31.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.18%+0.56%+0.39%+0.35%+0.17%+0.35%+0.56%+0.35%+0.05%———+3.00%
2025-0.31%+0.20%-0.04%-0.01%-0.07%-0.24%+0.61%+0.40%+0.33%+0.44%+0.38%+0.44%+2.15%
2024+0.09%+0.05%+0.05%-0.04%+0.04%+0.04%+0.07%+0.07%-0.03%+0.08%-5.46%+19.79%+13.73%
2023+0.10%+0.07%+0.10%+0.04%+0.12%-11.20%+0.11%+1.12%+0.10%+0.02%+0.07%+0.08%-9.49%
2022-0.79%-0.52%+2.16%+0.60%-63.54%-17.64%+0.03%+0.22%+0.02%+0.03%+0.06%+0.07%-69.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.68%0.59%0.71%14.80%0.71%
Sharpe—-13.26-16.82-14.07-0.32-14.28
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.56%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%42.2%
vs IPCA45.6%12.3%25.3%
vs IBOV41.5%22.7%24.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,503016+0.01%R$ 5.5M
08/09/20260,502973+0.01%R$ 5.5M
04/09/20260,502929+0.01%R$ 5.5M
03/09/20260,502886+0.01%R$ 5.5M
02/09/20260,502843+0.01%R$ 5.5M
01/09/20260,502799+0.01%R$ 5.5M
31/08/20260,502756+0.01%R$ 5.5M
28/08/20260,502713+0.01%R$ 5.5M
27/08/20260,502670+0.01%R$ 5.5M
26/08/20260,502627+0.01%R$ 5.5M
25/08/20260,502584+0.01%R$ 5.5M
24/08/20260,502542+0.01%R$ 5.5M
21/08/20260,502498+0.18%R$ 5.5M
20/08/20260,501593+0.01%R$ 5.5M
19/08/20260,501550+0.01%R$ 5.5M
18/08/20260,501508+0.01%R$ 5.5M
17/08/20260,501465+0.01%R$ 5.5M
14/08/20260,501423+0.01%R$ 5.5M
13/08/20260,501380+0.01%R$ 5.5M
12/08/20260,501335+0.01%R$ 5.5M
11/08/20260,501294+0.01%R$ 5.5M
10/08/20260,501251+0.01%R$ 5.5M
07/08/20260,501209+0.01%R$ 5.5M
06/08/20260,501166+0.01%R$ 5.5M
05/08/20260,501122+0.01%R$ 5.5M
04/08/20260,501077+0.01%R$ 5.5M
03/08/20260,501033+0.01%R$ 5.5M
31/07/20260,500989+0.01%R$ 5.5M
30/07/20260,500943+0.01%R$ 5.5M
29/07/20260,500896—R$ 5.5M
Ferramentas

Sobre o GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5

O GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,503016 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
A cota mais recente do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de R$ 0,503016, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
O CNPJ do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é 20.468.531/0001-10.
Qual a rentabilidade do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de +4.58%, equivalente a 31.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
O patrimônio líquido do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de R$ 5.5M.
Quem administra o GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
O GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.