GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5
CNPJ 20.468.531/0001-10|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,493943
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+3.46%
23.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4M
Média 12M: R$ 5.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-10.77
Vol: 1.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5
CNPJ
20.468.531/0001-10
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +1.14% | +0.38% | +1.15% | +2.41% | +3.46% | +16.98% | +5.83% | -67.04% | +3.46% |
| % CDI | 16.4% | 32.9% | 32.5% | 32.6% | 33.5% | 23.4% | — | — | — | 23.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.18% | +0.56% | +0.39% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.14% |
| 2025 | -0.31% | +0.20% | -0.04% | -0.01% | -0.07% | -0.24% | +0.61% | +0.40% | +0.33% | +0.44% | +0.38% | +0.44% | +2.15% |
| 2024 | +0.09% | +0.05% | +0.05% | -0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | -0.03% | +0.08% | -5.46% | +19.79% | +13.73% |
| 2023 | +0.10% | +0.07% | +0.10% | +0.04% | +0.12% | -11.20% | +0.11% | +1.12% | +0.10% | +0.02% | +0.07% | +0.08% | -9.49% |
| 2022 | -0.79% | -0.52% | +2.16% | +0.60% | -63.54% | -17.64% | +0.03% | +0.22% | +0.02% | +0.03% | +0.06% | +0.07% | -69.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.05% | 0.75% | 0.78% | 1.05% | 14.80% | 1.05% |
| Sharpe | — | -13.62 | -12.87 | -10.77 | -0.32 | -10.77 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.61%
Pior Mês
-0.24%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.2% | 100.0% | 42.2% |
| vs IPCA | 73.7% | 87.4% | 25.3% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 24.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,493943 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,493899 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,493852 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,493805 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,493758 | +0.18% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,492849 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,492802 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,492755 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,492709 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,492663 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,492615 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,492567 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,492519 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,492472 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,492424 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,492377 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,492329 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,492282 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,492234 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,492187 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,492141 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,492093 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,492047 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,492000 | +0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,491959 | +0.24% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,490767 | +0.01% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,490727 | +0.01% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,490687 | +0.01% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,490646 | +0.01% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,490606 | — | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5
O GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 5.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,493943 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de R$ 0,493943, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é 20.468.531/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de +3.46%, equivalente a 23.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é de R$ 5.4M.
- O GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5 é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Qual o CNPJ do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Qual o patrimônio líquido do GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Quem administra o GGR Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b 5?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.