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GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.715.853/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,127256
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+12.06%
81.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.7M
Média 12M: R$ 171.5M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 8.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.715.853/0001-75
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +9.47% | +0.66% | +8.74% | +4.75% | +12.06% | +28.21% | +45.46% | +75.86% | +12.00% |
| % CDI | 96.5% | 179.7% | 58.4% | 251.1% | 66.5% | 81.3% | — | — | — | 77.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.13% | +0.66% | +1.09% | +6.72% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +9.47% |
| 2025 | -5.01% | +0.89% | +1.78% | +2.20% | -1.24% | +2.56% | +0.56% | +3.08% | +1.30% | +0.59% | +1.03% | -4.61% | +2.76% |
| 2024 | +0.23% | +0.47% | +1.15% | +1.60% | +1.28% | +5.51% | +1.66% | +1.64% | -1.76% | -0.74% | +1.02% | +10.06% | +23.87% |
| 2023 | +2.28% | -1.94% | +3.83% | +1.93% | +0.00% | +1.26% | +2.24% | -0.45% | +0.62% | -1.22% | +4.26% | +0.10% | +13.47% |
| 2022 | +4.34% | +0.80% | +2.41% | -1.78% | +2.11% | -1.10% | +2.81% | +4.29% | +0.29% | +2.33% | +0.06% | +4.03% | +22.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 12.31% | 10.23% | 8.23% | 8.63% | 8.28% |
| Sharpe | — | 2.04 | -0.49 | -0.34 | 0.04 | -0.41 |
| Max Drawdown | -5.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.72%
Pior Mês
-4.61%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 74.8% | 94.8% |
| vs IPCA | 59.4% | 64.0% | 88.8% |
| vs IBOV | 31.7% | 0.0% | 75.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,127256 | +0.05% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,124586 | +0.05% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,121928 | +0.05% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,119282 | +0.05% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,116652 | +0.05% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,114015 | +0.05% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,111377 | +0.05% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,108753 | +0.05% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,106126 | +0.05% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,103507 | +0.05% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,100936 | +0.05% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,098289 | +0.05% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,095665 | +0.05% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,093026 | -0.57% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,122360 | +0.05% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,119661 | +0.25% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,106843 | +0.05% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,104144 | +0.05% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,101448 | +0.05% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,098764 | +0.05% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,096082 | +0.05% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,093553 | +6.12% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,799693 | +0.05% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 4,797268 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,794822 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,792382 | +0.05% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,789879 | +0.05% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,787385 | +0.05% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,784899 | +0.05% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,782421 | — | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.7M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,127256 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5,127256, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 18.715.853/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.06%, equivalente a 81.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 70.7M.
- O GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.