GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.715.853/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,774926
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+7.13%
48.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 80.7M
Média 12M: R$ 190.6M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 5.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.715.853/0001-75
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +1.94% | +1.04% | +2.00% | -1.18% | +7.13% | +28.21% | +45.46% | +75.86% | +7.13% |
| % CDI | 97.9% | 56.0% | 89.7% | 56.7% | -16.4% | 48.2% | — | — | — | 48.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.13% | +0.66% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.94% |
| 2025 | -5.01% | +0.89% | +1.78% | +2.20% | -1.24% | +2.56% | +0.56% | +3.08% | +1.30% | +0.59% | +1.03% | -4.61% | +2.76% |
| 2024 | +0.23% | +0.47% | +1.15% | +1.60% | +1.28% | +5.51% | +1.66% | +1.64% | -1.76% | -0.74% | +1.02% | +10.06% | +23.87% |
| 2023 | +2.28% | -1.94% | +3.83% | +1.93% | +0.00% | +1.26% | +2.24% | -0.45% | +0.62% | -1.22% | +4.26% | +0.10% | +13.47% |
| 2022 | +4.34% | +0.80% | +2.41% | -1.78% | +2.11% | -1.10% | +2.81% | +4.29% | +0.29% | +2.33% | +0.06% | +4.03% | +22.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.21% | 2.25% | 5.42% | 5.99% | 8.63% | 5.99% |
| Sharpe | — | -2.95 | -3.18 | -1.28 | 0.04 | -1.28 |
| Max Drawdown | -5.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.08%
Pior Mês
-4.61%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.8% | 80.3% | 94.8% |
| vs IPCA | 59.5% | 68.5% | 88.8% |
| vs IBOV | 27.4% | 0.0% | 75.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,774926 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,772391 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,769863 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,767338 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,764804 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,762257 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,759789 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,757241 | -0.42% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,777360 | +0.05% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,774743 | +0.06% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,772047 | +0.06% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,769355 | +0.06% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,766541 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,763974 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,761406 | +0.06% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,758652 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,756042 | +0.06% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,753362 | +0.06% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,750711 | +0.41% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,731080 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,728527 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,725956 | +0.06% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,723351 | +0.06% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4,720716 | +0.02% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,719828 | +0.06% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4,717163 | -0.22% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,727693 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,725108 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,722547 | +0.05% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4,719990 | — | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.7M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,774926 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,774926, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 18.715.853/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +7.13%, equivalente a 48.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 80.7M.
- O GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GERES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.