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Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada
CNPJ 10.249.165/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,802601
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.56%
Rent. 12M
+32.31%
217.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.9M
Média 12M: R$ 31.8M
Cotistas
39
Sharpe 12M
0.88
Vol: 19.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada
CNPJ
10.249.165/0001-55
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.56% | +12.03% | -7.72% | -1.61% | +18.08% | +32.31% | +30.92% |
| % CDI | -511.1% | 228.4% | -680.8% | -46.1% | 253.2% | 217.9% | 198.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.07% | +5.29% | -2.37% | +0.84% | -3.56% | — | — | — | — | — | — | — | +12.03% |
| 2025 | +6.35% | -0.28% | +6.35% | -1.08% | -4.55% | -2.69% | -2.97% | +6.70% | +4.95% | +6.34% | +5.97% | +2.67% | +30.26% |
| 2024 | -3.97% | +2.82% | -1.16% | -3.69% | -3.32% | +0.48% | -0.55% | +4.85% | +0.16% | -4.08% | -4.74% | -5.76% | -17.88% |
| 2023 | +7.89% | -11.92% | -2.79% | +0.58% | +1.99% | +12.23% | +1.02% | -5.96% | +1.51% | -2.80% | +16.62% | +5.85% | +23.05% |
| 2022 | -2.41% | +0.61% | +0.66% | -9.29% | +6.93% | -13.15% | -1.65% | -2.20% | -6.33% | +7.82% | +2.32% | -5.42% | -21.73% |
Captação no Mês
R$ 32.500
Resgates no Mês
R$ 291
Captação Líquida
R$ 32.209
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.48% | 20.21% | 24.21% | 19.98% | — | 19.87% |
| Sharpe | — | -1.04 | 1.02 | 0.88 | — | 0.73 |
| Max Drawdown | -13.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.07%
Pior Mês
-3.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.33% | R$ 35,01 mi |
valores a receber | 0.43% | R$ 150,21 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 51,23 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 33,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,802601 | -0.00% | R$ 32.9M | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,802626 | -1.10% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,833898 | -0.67% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,852906 | -0.61% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,870313 | +0.62% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 101,59 |
| 13/05/2026 | 2,852640 | -1.70% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,902100 | -0.23% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,908658 | +0.15% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,904332 | +0.91% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,878192 | -2.56% | R$ 33.8M | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,953917 | +0.80% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,930524 | +0.16% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,925777 | +0.68% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 189,64 |
| 30/04/2026 | 2,906046 | -0.03% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,906910 | -1.96% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,965055 | -0.56% | R$ 34.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,981773 | +0.07% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,979559 | -0.26% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,987416 | -1.71% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,039385 | -0.00% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,039454 | +0.08% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 1.246,53 |
| 17/04/2026 | 3,036982 | -0.40% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,049301 | -0.42% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 74.021,64 |
| 15/04/2026 | 3,062162 | -0.84% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,088220 | +0.68% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,067438 | +0.90% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 4.582,25 |
| 10/04/2026 | 3,040192 | +0.80% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,016038 | +1.60% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,968459 | +2.01% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,909980 | — | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada
O Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.9M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,802601 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é de R$ 2,802601, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é 10.249.165/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é de +32.31%, equivalente a 217.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é de R$ 32.9M.
- O Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Quem administra o Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.