Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada
CNPJ 10.249.165/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,888346
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+32.62%
220.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.0M
Média 12M: R$ 32.2M
Cotistas
43
Sharpe 12M
0.85
Vol: 20.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada
CNPJ
10.249.165/0001-55
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +15.46% | -2.89% | +15.46% | +33.58% | +32.62% | +32.62% |
| % CDI | 412.3% | 445.8% | -250.1% | 438.6% | 467.5% | 220.5% | 220.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.07% | +5.29% | -2.37% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.46% |
| 2025 | +6.35% | -0.28% | +6.35% | -1.08% | -4.55% | -2.69% | -2.97% | +6.70% | +4.95% | +6.34% | +5.97% | +2.67% | +30.26% |
| 2024 | -3.97% | +2.82% | -1.16% | -3.69% | -3.32% | +0.48% | -0.55% | +4.85% | +0.16% | -4.08% | -4.74% | -5.76% | -17.88% |
| 2023 | +7.89% | -11.92% | -2.79% | +0.58% | +1.99% | +12.23% | +1.02% | -5.96% | +1.51% | -2.80% | +16.62% | +5.85% | +23.05% |
| 2022 | -2.41% | +0.61% | +0.66% | -9.29% | +6.93% | -13.15% | -1.65% | -2.20% | -6.33% | +7.82% | +2.32% | -5.42% | -21.73% |
Captação no Mês
R$ 6.200
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.90% | 23.77% | 23.53% | 20.95% | — | 20.95% |
| Sharpe | — | 2.64 | 2.70 | 0.85 | — | 0.85 |
| Max Drawdown | -13.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
12.07%
Pior Mês
-4.55%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,25 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.33% | R$ 35,01 mi |
valores a receber | 0.43% | R$ 150,21 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 51,23 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 33,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,888346 | +0.22% | R$ 34.0M | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,881898 | +2.87% | R$ 33.9M | R$ 19.077,32 | R$ 4.910,70 |
| 30/03/2026 | 2,801535 | -0.01% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,801696 | -0.41% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,813214 | -1.62% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,859410 | +1.51% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,816951 | +0.22% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 23/03/2026 | 2,810754 | +3.52% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,715196 | -2.46% | R$ 32.2M | R$ 2.895,11 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,783619 | -0.14% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,787439 | -0.82% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,810439 | -0.03% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,811368 | +1.53% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,769013 | -1.02% | R$ 32.8M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,797459 | -2.16% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| 11/03/2026 | 2,859125 | -0.01% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,859503 | +0.92% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 09/03/2026 | 2,833354 | +0.89% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,808236 | -0.74% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,829269 | -1.16% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,862329 | -3.76% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 |
| 03/03/2026 | 2,974299 | +0.03% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,973487 | +0.73% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,951911 | -1.31% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,990985 | +1.55% | R$ 35.6M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,945453 | -0.04% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,946719 | +1.14% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,913539 | +0.16% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,908886 | +1.04% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,878923 | — | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 129,39 |
Sobre o Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada
O Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 34.0M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,888346 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é de R$ 2,888346, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é 10.249.165/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é de +32.62%, equivalente a 220.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é de R$ 34.0M.
- O Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Quem administra o Geração L. PAR FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento EM Ações DE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.