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Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 41.576.012/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.692,198343
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
+4.24%
28.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 12.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141062.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.576.012/0001-46
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.24% | -1.91% | -0.33% | -0.99% | -0.87% | +4.24% | +23.00% | +41.18% | +61.42% | +4.80% |
| % CDI | -34.3% | -36.3% | -29.2% | -28.5% | -12.2% | 28.6% | — | — | — | 30.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.47% | -1.49% | -0.42% | -0.24% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | — | -1.91% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.26% | +1.31% | +1.07% | +0.75% | +1.14% | +0.92% | +0.71% | +0.77% | +0.60% | +0.74% | +10.76% |
| 2024 | +1.00% | +1.18% | +0.89% | +1.04% | +1.00% | +2.57% | +1.03% | +1.65% | +1.19% | +1.07% | +0.84% | +0.97% | +15.42% |
| 2023 | +1.26% | +0.94% | +1.35% | +1.05% | +1.34% | +1.26% | +1.21% | +1.37% | +1.04% | +1.08% | +1.00% | +0.95% | +14.76% |
| 2022 | +0.81% | +0.77% | +0.97% | +0.91% | +1.09% | +1.24% | +1.16% | +1.33% | +1.05% | +1.08% | +1.03% | +1.26% | +13.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.52% | 141330.53% | 141062.50% | 99845.72% | 137831.78% |
| Sharpe | — | -35.55 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.14%
Pior Mês
-1.49%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.3% | 86.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.8% | 57.6% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.7% | 69.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.692,198343 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.692,391639 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.692,578144 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.692,772211 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.692,966303 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.693,160414 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.693,354545 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.693,548704 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.693,742879 | -0.10% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.695,476130 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.695,694753 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.695,889165 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.696,083598 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.696,253242 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.696,447621 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.696,667383 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.696,860105 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.697,030887 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.697,225351 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.697,419837 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.697,614427 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.697,808957 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.698,003506 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.698,198081 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.698,392672 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.698,587287 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.698,781923 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.698,976581 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.699,171258 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.699,365963 | — | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.692,198343 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141062.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.692,198343, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.576.012/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +4.24%, equivalente a 28.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.4M.
- O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1199 cotas disponíveis.