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Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 41.576.012/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.677,129164
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
-0.17%
-1.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.3M
Média 12M: R$ 12.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141062.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.576.012/0001-46
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.08%-2.79%-0.25%-0.71%-1.71%-0.17%+23.00%+41.18%+61.42%-0.05%
% CDI-24.4%-29.0%-23.2%-21.3%-24.7%-1.2%———-0.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.47%-1.49%-0.42%-0.24%-0.32%-0.24%-0.25%-0.25%-0.08%———-2.79%
2025+1.04%+0.96%+0.26%+1.31%+1.07%+0.75%+1.14%+0.92%+0.71%+0.77%+0.60%+0.74%+10.76%
2024+1.00%+1.18%+0.89%+1.04%+1.00%+2.57%+1.03%+1.65%+1.19%+1.07%+0.84%+0.97%+15.42%
2023+1.26%+0.94%+1.35%+1.05%+1.34%+1.26%+1.21%+1.37%+1.04%+1.08%+1.00%+0.95%+14.76%
2022+0.81%+0.77%+0.97%+0.91%+1.09%+1.24%+1.16%+1.33%+1.05%+1.08%+1.03%+1.26%+13.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.37%141062.53%99845.72%139960.51%
Sharpe—-660.52-47.68-0.000.00-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.77%
Pior Mês
-1.49%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI28.9%29.0%100.0%
vs IPCA25.4%1.5%100.0%
vs IBOV38.7%16.8%69.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.677,129164-0.01%R$ 12.3M
08/09/20261.677,335465-0.01%R$ 12.3M
04/09/20261.677,541767-0.01%R$ 12.3M
03/09/20261.677,772257-0.01%R$ 12.3M
02/09/20261.677,978568-0.01%R$ 12.3M
01/09/20261.678,191720-0.01%R$ 12.3M
31/08/20261.678,399218-0.01%R$ 12.3M
28/08/20261.678,607600-0.01%R$ 12.3M
27/08/20261.678,814175-0.01%R$ 12.3M
26/08/20261.679,021720-0.01%R$ 12.3M
25/08/20261.679,219103-0.01%R$ 12.3M
24/08/20261.679,437928-0.01%R$ 12.3M
21/08/20261.679,644264-0.01%R$ 12.3M
20/08/20261.679,852967-0.01%R$ 12.3M
19/08/20261.680,059309-0.01%R$ 12.4M
18/08/20261.680,264249-0.01%R$ 12.4M
17/08/20261.680,449300-0.01%R$ 12.4M
14/08/20261.680,633055-0.01%R$ 12.4M
13/08/20261.680,819528-0.01%R$ 12.4M
12/08/20261.681,004705-0.01%R$ 12.4M
11/08/20261.681,189928-0.01%R$ 12.4M
10/08/20261.681,375191-0.01%R$ 12.4M
07/08/20261.681,555297-0.01%R$ 12.4M
06/08/20261.681,741879-0.02%R$ 12.4M
05/08/20261.682,002085-0.01%R$ 12.4M
04/08/20261.682,185831-0.01%R$ 12.4M
03/08/20261.682,372306-0.01%R$ 12.4M
31/07/20261.682,557742-0.01%R$ 12.4M
30/07/20261.682,731706-0.01%R$ 12.4M
29/07/20261.682,905717—R$ 12.4M
Ferramentas

Sobre o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 12.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.677,129164 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141062.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.677,129164, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.576.012/0001-46.
Qual a rentabilidade do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -0.17%, equivalente a -1.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.3M.
Quem administra o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.