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Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 41.576.012/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.684,286140
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
+1.89%
12.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 12.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141062.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
41.576.012/0001-46
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.15%-2.37%-0.23%-0.82%-2.62%+1.89%+23.00%+41.18%+61.42%+2.43%
% CDI-21.4%-31.6%-21.2%-24.0%-37.2%12.8%———15.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.47%-1.49%-0.42%-0.24%-0.32%-0.24%-0.14%—————-2.36%
2025+1.04%+0.96%+0.26%+1.31%+1.07%+0.75%+1.14%+0.92%+0.71%+0.77%+0.60%+0.74%+10.76%
2024+1.00%+1.18%+0.89%+1.04%+1.00%+2.57%+1.03%+1.65%+1.19%+1.07%+0.84%+0.97%+15.42%
2023+1.26%+0.94%+1.35%+1.05%+1.34%+1.26%+1.21%+1.37%+1.04%+1.08%+1.00%+0.95%+14.76%
2022+0.81%+0.77%+0.97%+0.91%+1.09%+1.24%+1.16%+1.33%+1.05%+1.08%+1.03%+1.26%+13.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.19%1.84%141062.52%99845.72%138092.58%
Sharpe—-93.75-10.74-0.000.00-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.92%
Pior Mês
-1.49%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI49.3%58.7%100.0%
vs IPCA45.8%29.7%100.0%
vs IBOV23.9%1.4%69.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.684,286140-0.01%R$ 12.4M
16/07/20261.684,462365-0.01%R$ 12.4M
15/07/20261.684,638731-0.01%R$ 12.4M
14/07/20261.684,814879-0.01%R$ 12.4M
13/07/20261.684,991175-0.01%R$ 12.4M
10/07/20261.685,167488-0.01%R$ 12.4M
09/07/20261.685,344826-0.01%R$ 12.4M
08/07/20261.685,521545-0.01%R$ 12.4M
07/07/20261.685,696923-0.02%R$ 12.4M
06/07/20261.686,055381-0.01%R$ 12.4M
03/07/20261.686,229874-0.01%R$ 12.4M
02/07/20261.686,411049-0.01%R$ 12.4M
01/07/20261.686,585628-0.01%R$ 12.4M
30/06/20261.686,760166-0.01%R$ 12.4M
29/06/20261.686,946229-0.01%R$ 12.4M
26/06/20261.687,132333-0.01%R$ 12.4M
25/06/20261.687,318427-0.01%R$ 12.4M
24/06/20261.687,504627-0.01%R$ 12.4M
23/06/20261.687,690749-0.01%R$ 12.4M
22/06/20261.687,876989-0.01%R$ 12.4M
19/06/20261.688,063168-0.01%R$ 12.4M
18/06/20261.688,249446-0.01%R$ 12.4M
17/06/20261.688,435581-0.01%R$ 12.4M
16/06/20261.688,621629-0.01%R$ 12.4M
15/06/20261.688,807650-0.01%R$ 12.4M
12/06/20261.688,992810-0.01%R$ 12.4M
11/06/20261.689,179864-0.01%R$ 12.4M
10/06/20261.689,365992-0.01%R$ 12.4M
09/06/20261.689,552172-0.03%R$ 12.4M
05/06/20261.690,106994—R$ 12.4M
Ferramentas

Sobre o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.684,286140 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141062.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.684,286140, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 41.576.012/0001-46.
Qual a rentabilidade do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +1.89%, equivalente a 12.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 12.4M.
Quem administra o Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Genova - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1239 cotas disponíveis.