GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.995.429/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,532219
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+18.50%
125.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 560.4M
Média 12M: R$ 562.6M
Cotistas
56
Sharpe 12M
0.48
Vol: 7.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.995.429/0001-92
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.26% | -2.05% | +2.28% | +5.37% | +18.50% | +32.84% | +46.13% | +18.50% |
| % CDI | 657.5% | 65.2% | -177.8% | 64.7% | 74.8% | 125.1% | — | — | 125.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.79% | +2.39% | -3.18% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.26% |
| 2025 | -0.84% | +1.42% | -2.40% | +5.99% | -0.48% | +3.51% | -1.80% | +2.50% | +2.27% | +0.40% | +2.85% | -0.21% | +13.67% |
| 2024 | -1.63% | +0.97% | +0.63% | +2.83% | -1.16% | +0.93% | +0.02% | +1.00% | +2.34% | +3.76% | +2.71% | +2.09% | +15.33% |
| 2023 | — | +3.09% | +2.25% | +0.82% | +2.75% | +2.05% | +2.56% | -1.87% | +0.28% | -0.77% | -0.04% | +2.45% | +14.29% |
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 50.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.98% | 9.18% | 8.48% | 7.80% | 6.69% | 7.80% |
| Sharpe | — | -0.59 | -0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.48 |
| Max Drawdown | -5.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.51%
Pior Mês
-3.18%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.1% |
| vs IBOV | 22.1% | 2.4% | 50.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 571,70 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.09% | R$ 566,51 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 4,19 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 1,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,532219 | +0.36% | R$ 560.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,526772 | +1.03% | R$ 557.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,511187 | +0.22% | R$ 552.2M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,507834 | -0.28% | R$ 551.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,512104 | -0.91% | R$ 552.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,525981 | +0.77% | R$ 556.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,514278 | -0.74% | R$ 550.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,525584 | +0.78% | R$ 553.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,513769 | -0.64% | R$ 548.5M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,523483 | -0.24% | R$ 551.5M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,527225 | -0.17% | R$ 552.3M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,529864 | +0.26% | R$ 551.6M | R$ 412.662,11 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,525829 | +0.88% | R$ 549.7M | R$ 0,00 | R$ 388.319,23 |
| 13/03/2026 | 1,512565 | -1.15% | R$ 545.3M | — | R$ 50.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,530088 | -1.79% | R$ 548.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,557927 | -0.92% | R$ 558.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,572368 | +1.78% | R$ 563.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,544842 | -0.69% | R$ 554.0M | R$ 0,00 | R$ 580.178,50 |
| 06/03/2026 | 1,555584 | +0.07% | R$ 558.4M | R$ 106.629,74 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,554453 | -0.64% | R$ 557.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,564532 | +0.01% | R$ 561.5M | R$ 674.918,54 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,564352 | -0.75% | R$ 560.8M | — | R$ 50.000,00 |
| 02/03/2026 | 1,576233 | -0.05% | R$ 564.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,576971 | -0.90% | R$ 563.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,591329 | +0.34% | R$ 568.4M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,585959 | +0.21% | R$ 565.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,582667 | +0.13% | R$ 562.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,580621 | +0.04% | R$ 562.0M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,580009 | +0.30% | R$ 561.3M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,575247 | — | R$ 557.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 560.4M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,532219 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,532219, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.995.429/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +18.50%, equivalente a 125.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 560.4M.
- O GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 795 cotas disponíveis.