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GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.995.429/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,575676
19/05/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+14.77%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 339.8M
Média 12M: R$ 548.1M
Cotistas
56
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 7.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.995.429/0001-92
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.18% | +5.16% | +0.63% | +0.51% | +5.44% | +14.77% | +32.84% | +46.13% | +15.11% |
| % CDI | 183.8% | 99.1% | 55.2% | 14.6% | 76.2% | 99.7% | — | — | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.79% | +2.39% | -3.18% | +2.00% | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | -0.84% | +1.42% | -2.40% | +5.99% | -0.48% | +3.51% | -1.80% | +2.50% | +2.27% | +0.40% | +2.85% | -0.21% | +13.67% |
| 2024 | -1.63% | +0.97% | +0.63% | +2.83% | -1.16% | +0.93% | +0.02% | +1.00% | +2.34% | +3.76% | +2.71% | +2.09% | +15.33% |
| 2023 | — | +3.09% | +2.25% | +0.82% | +2.75% | +2.05% | +2.56% | -1.87% | +0.28% | -0.77% | -0.04% | +2.45% | +14.29% |
Captação no Mês
R$ 1.932.256
Resgates no Mês
R$ 90.638.217
Captação Líquida
-R$ 88.705.961
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.12% | 9.58% | 8.65% | 7.76% | 6.69% | 7.66% |
| Sharpe | — | -1.32 | -0.42 | -0.01 | 0.35 | -0.05 |
| Max Drawdown | -5.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.51%
Pior Mês
-3.18%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.1% | 100.0% | 95.1% |
| vs IBOV | 19.4% | 0.0% | 50.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 571,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.09% | R$ 566,51 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 4,19 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 1,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,575676 | +0.33% | R$ 339.8M | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,570511 | -0.45% | R$ 338.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,577618 | +0.78% | R$ 350.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,565355 | +0.33% | R$ 357.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,560257 | +0.15% | R$ 356.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,557889 | +0.17% | R$ 354.4M | R$ 282.256,37 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,555285 | -0.01% | R$ 353.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,555437 | -0.05% | R$ 363.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,556198 | -0.24% | R$ 374.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,559911 | +0.00% | R$ 375.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,559896 | -0.14% | R$ 375.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,562140 | +0.31% | R$ 395.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,557279 | -0.03% | R$ 424.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,557684 | -0.17% | R$ 424.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,560359 | -0.01% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,560584 | +0.25% | R$ 445.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,556723 | -0.23% | R$ 464.1M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,560348 | -0.18% | R$ 483.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,563230 | +0.01% | R$ 484.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,563122 | -0.42% | R$ 504.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,569776 | +0.25% | R$ 526.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,565877 | -0.19% | R$ 525.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,568928 | +0.06% | R$ 526.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,568001 | +0.61% | R$ 525.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,558535 | +0.23% | R$ 542.5M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,555012 | +0.20% | R$ 577.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,551902 | +0.66% | R$ 576.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,541710 | +1.53% | R$ 572.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,518403 | -0.38% | R$ 563.6M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,524234 | — | R$ 565.5M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 339.8M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,575676 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,575676, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.995.429/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 339.8M.
- O GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 826 cotas disponíveis.