GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.966.484/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,681260
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+21.04%
142.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.1B
Média 12M: R$ 7.0B
Cotistas
11
Sharpe 12M
0.75
Vol: 8.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.966.484/0001-54
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.75% | -2.09% | +2.78% | +6.39% | +21.04% | +40.29% | +58.66% | +21.04% |
| % CDI | 672.6% | 79.2% | -180.6% | 78.9% | 89.0% | 142.2% | — | — | 142.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.04% | +2.87% | -3.42% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.75% |
| 2025 | -0.66% | +1.58% | -2.27% | +6.16% | -0.33% | +3.87% | -1.62% | +2.66% | +2.44% | +0.58% | +3.04% | -0.09% | +16.10% |
| 2024 | -1.46% | +1.13% | +0.78% | +3.33% | -1.15% | +1.09% | +0.19% | +1.17% | +2.57% | +4.55% | +3.32% | +2.53% | +19.40% |
| 2023 | — | +3.81% | +2.70% | +0.93% | +3.34% | +2.45% | +3.24% | -2.17% | +0.44% | -0.60% | +0.12% | +2.63% | +18.03% |
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 1.904.558
Captação Líquida
-R$ 1.704.558
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.74% | 10.07% | 9.26% | 8.28% | 7.19% | 8.28% |
| Sharpe | — | -0.32 | -0.18 | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
| Max Drawdown | -5.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.87%
Pior Mês
-3.42%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.3% |
| vs IBOV | 27.4% | 3.1% | 57.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,34 bi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 2,34 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,681260 | +0.37% | R$ 6.1B | R$ 200.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,675146 | +1.04% | R$ 6.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,657911 | +0.23% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,654109 | -0.27% | R$ 6.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,658665 | -0.90% | R$ 6.0B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,673770 | +0.78% | R$ 6.1B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,660784 | -0.73% | R$ 6.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,673080 | +0.79% | R$ 6.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,659999 | -0.63% | R$ 6.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,670508 | -0.24% | R$ 6.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,674504 | -0.16% | R$ 6.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,677256 | +0.27% | R$ 6.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,672705 | +0.88% | R$ 6.1B | R$ 306.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,658034 | -1.14% | R$ 6.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,677104 | -1.80% | R$ 6.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,707767 | -1.14% | R$ 6.2B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,727525 | +2.04% | R$ 6.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,692923 | -0.70% | R$ 6.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,704874 | +0.08% | R$ 6.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,703433 | -0.80% | R$ 6.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,717226 | +0.01% | R$ 6.3B | R$ 953.520,56 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,717080 | -0.94% | R$ 6.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,733359 | -0.06% | R$ 6.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,734466 | -1.12% | R$ 6.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,754190 | +0.41% | R$ 6.5B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,746953 | +0.25% | R$ 6.4B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,742552 | +0.15% | R$ 6.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,739856 | +0.04% | R$ 6.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,739122 | +0.37% | R$ 6.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,732715 | — | R$ 6.4B | — | R$ 0,00 |
Sobre o GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.1B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,681260 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,681260, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.966.484/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +21.04%, equivalente a 142.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 6.1B.
- O GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 795 cotas disponíveis.