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GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.966.484/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,733258
19/05/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+17.23%
116.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1B
Média 12M: R$ 6.8B
Cotistas
11
Sharpe 12M
0.29
Vol: 8.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.966.484/0001-54
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +5.92% | +0.78% | +0.61% | +6.39% | +17.23% | +40.29% | +58.66% | +17.67% |
| % CDI | 199.3% | 113.7% | 69.1% | 17.5% | 89.5% | 116.2% | — | — | 114.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.04% | +2.87% | -3.42% | +2.16% | +1.28% | — | — | — | — | — | — | — | +5.92% |
| 2025 | -0.66% | +1.58% | -2.27% | +6.16% | -0.33% | +3.87% | -1.62% | +2.66% | +2.44% | +0.58% | +3.04% | -0.09% | +16.10% |
| 2024 | -1.46% | +1.13% | +0.78% | +3.33% | -1.15% | +1.09% | +0.19% | +1.17% | +2.57% | +4.55% | +3.32% | +2.53% | +19.40% |
| 2023 | — | +3.81% | +2.70% | +0.93% | +3.34% | +2.45% | +3.24% | -2.17% | +0.44% | -0.60% | +0.12% | +2.63% | +18.03% |
Captação no Mês
R$ 72.708.836
Resgates no Mês
R$ 267.412.356
Captação Líquida
-R$ 194.703.520
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.18% | 10.26% | 9.42% | 8.23% | 7.19% | 8.13% |
| Sharpe | — | -1.19 | -0.17 | 0.29 | 0.77 | 0.25 |
| Max Drawdown | -5.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.87%
Pior Mês
-3.42%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 99.3% |
| vs IBOV | 23.9% | 0.0% | 57.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,34 bi
MAIO/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 2,34 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,733258 | +0.34% | R$ 5.1B | — | R$ 128.174,29 |
| 18/05/2026 | 1,727380 | -0.45% | R$ 5.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,735203 | +0.80% | R$ 5.1B | R$ 560.832,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,721403 | +0.34% | R$ 5.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,715616 | +0.16% | R$ 5.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,712861 | +0.17% | R$ 5.0B | — | R$ 120.807,71 |
| 11/05/2026 | 1,710012 | +0.01% | R$ 5.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,709896 | -0.04% | R$ 5.1B | R$ 500.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,710620 | -0.23% | R$ 5.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,714616 | +0.01% | R$ 5.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,714479 | -0.14% | R$ 5.1B | R$ 632.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,716846 | +0.32% | R$ 5.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,711339 | -0.02% | R$ 5.2B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,711667 | -0.17% | R$ 5.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,714510 | -0.01% | R$ 5.2B | R$ 572.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,714638 | +0.26% | R$ 5.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,710240 | -0.23% | R$ 5.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,714128 | -0.18% | R$ 5.3B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,717205 | +0.01% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,716966 | -0.42% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,724246 | +0.26% | R$ 5.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,719783 | -0.19% | R$ 5.4B | R$ 82.735,80 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,723067 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,721918 | +0.62% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,711267 | +0.24% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,707237 | +0.21% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,703675 | +0.67% | R$ 5.7B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,692279 | +1.55% | R$ 5.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,666460 | -0.38% | R$ 5.5B | R$ 253.571,20 | — |
| 06/04/2026 | 1,672733 | — | R$ 5.6B | R$ 250.000,00 | — |
Sobre o GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.1B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,733258 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,733258, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.966.484/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +17.23%, equivalente a 116.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.1B.
- O GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 826 cotas disponíveis.