Publicidade
GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.994.660/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,559746
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.49%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
148
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 7.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.994.660/0001-61
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +4.70% | -0.08% | +0.71% | +4.61% | +14.49% | +32.64% | +46.03% | +14.59% |
| % CDI | 103.9% | 89.2% | -7.2% | 20.3% | 64.5% | 97.8% | — | — | 93.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.78% | +2.39% | -3.17% | +2.01% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | -0.84% | +1.42% | -2.40% | +5.95% | -0.45% | +3.48% | -1.80% | +2.50% | +2.26% | +0.40% | +2.84% | -0.20% | +13.62% |
| 2024 | -1.63% | +0.98% | +0.62% | +2.86% | -1.17% | +0.90% | +0.01% | +0.99% | +2.33% | +3.76% | +2.72% | +2.11% | +15.32% |
| 2023 | — | — | +2.22% | +0.81% | +2.77% | +2.04% | +2.66% | -1.96% | +0.28% | -0.77% | -0.04% | +2.46% | +10.84% |
Captação no Mês
R$ 4.240.000
Resgates no Mês
R$ 13.983.083
Captação Líquida
-R$ 9.743.083
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.52% | 9.54% | 8.65% | 7.75% | 6.68% | 7.65% |
| Sharpe | — | -1.24 | -0.62 | -0.04 | 0.34 | -0.12 |
| Max Drawdown | -5.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.48%
Pior Mês
-3.17%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.6% | 100.0% | 94.7% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 50.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,49 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.22% | R$ 1,46 bi |
valores a pagar | 1.17% | R$ 17,48 mi |
valores a receber | 0.60% | R$ 9,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,559746 | -0.46% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,566934 | +0.33% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,561742 | -0.45% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,568867 | +0.79% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,556553 | +0.33% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,551449 | +0.15% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,549076 | +0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,546470 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 240.000,00 | R$ 30.078,42 |
| 08/05/2026 | 1,546630 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,547403 | -0.24% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,551139 | -0.00% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,551151 | -0.15% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,553411 | +0.31% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,548544 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,548956 | -0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,551645 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,551878 | +0.25% | R$ 1.2B | R$ 730.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,548013 | -0.23% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,551648 | -0.18% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,554523 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,554414 | -0.42% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,561011 | +0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,557149 | -0.19% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,560166 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,559244 | +0.60% | R$ 1.3B | R$ 500.000,00 | R$ 272.510,81 |
| 13/04/2026 | 1,549876 | +0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,546006 | +0.20% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,542904 | +0.66% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,532731 | +1.54% | R$ 1.3B | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,509517 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 995.329,70 |
Sobre o GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 148 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,559746 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,559746, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.994.660/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.49%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 824 cotas disponíveis.