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GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.012.134/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,701708
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.40%
Rent. 12M
+17.52%
118.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 871.2M
Média 12M: R$ 795.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.43
Vol: 6.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.012.134/0001-63
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.40% | +1.88% | -0.98% | -1.83% | +7.22% | +17.52% | +54.90% | +20.38% |
| % CDI | -201.0% | 35.7% | -86.2% | -52.6% | 101.1% | 118.2% | — | 130.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +3.96% | -3.13% | +1.27% | -1.40% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| 2025 | +1.13% | +2.92% | +2.87% | +2.16% | +3.95% | +0.85% | +0.35% | +3.27% | +1.44% | +1.02% | +2.69% | +3.50% | +29.43% |
| 2024 | +3.39% | +3.47% | -0.38% | +2.75% | -0.00% | +0.29% | +1.38% | -1.31% | +3.80% | +2.76% | +1.87% | +5.51% | +25.99% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.47% | +1.33% | +1.77% | -0.37% | -0.44% | -1.31% | +2.42% |
Captação no Mês
R$ 20.779.530
Resgates no Mês
R$ 3.918.141
Captação Líquida
R$ 16.861.390
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.23% | 9.18% | 7.76% | 6.31% | 6.29% | 6.28% |
| Sharpe | — | -2.38 | 0.02 | 0.43 | 1.84 | 0.73 |
| Max Drawdown | -4.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-3.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 2.2% | 77.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 309,29 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 309,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,701708 | -0.06% | R$ 871.2M | R$ 0,00 | R$ 31.092,48 |
| 19/05/2026 | 1,702653 | +0.21% | R$ 871.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,699060 | -0.33% | R$ 869.9M | R$ 150.000,00 | R$ 586.876,44 |
| 15/05/2026 | 1,704764 | +0.16% | R$ 873.2M | R$ 0,00 | R$ 345.633,58 |
| 14/05/2026 | 1,701963 | +0.15% | R$ 872.1M | R$ 0,00 | R$ 178.095,84 |
| 13/05/2026 | 1,699368 | -0.20% | R$ 871.0M | R$ 0,00 | R$ 42.403,65 |
| 12/05/2026 | 1,702709 | -0.15% | R$ 872.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,705183 | -0.20% | R$ 874.0M | R$ 0,00 | R$ 221.554,60 |
| 08/05/2026 | 1,708535 | -0.70% | R$ 875.9M | — | R$ 236.632,59 |
| 07/05/2026 | 1,720651 | -0.40% | R$ 874.8M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,727547 | +0.19% | R$ 877.4M | — | R$ 620.124,94 |
| 05/05/2026 | 1,724322 | -0.01% | R$ 865.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,724457 | -0.08% | R$ 865.6M | R$ 0,00 | R$ 286.126,26 |
| 30/04/2026 | 1,725868 | +0.22% | R$ 866.6M | — | R$ 400.898,17 |
| 29/04/2026 | 1,722053 | +0.03% | R$ 856.6M | R$ 720.000,00 | R$ 188.375,97 |
| 28/04/2026 | 1,721518 | -0.30% | R$ 855.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,726775 | +0.59% | R$ 858.5M | R$ 42.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,716682 | +0.16% | R$ 854.6M | R$ 160.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,713941 | -0.24% | R$ 858.4M | R$ 20.000,00 | R$ 298.295,40 |
| 22/04/2026 | 1,718049 | +0.07% | R$ 860.7M | R$ 16.000,00 | R$ 707.281,74 |
| 20/04/2026 | 1,716885 | -0.09% | R$ 860.8M | R$ 103.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,718499 | +0.18% | R$ 867.0M | — | R$ 429.430,32 |
| 16/04/2026 | 1,715435 | +0.07% | R$ 862.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,714319 | -0.01% | R$ 863.6M | — | R$ 347.902,36 |
| 14/04/2026 | 1,714467 | +0.38% | R$ 844.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,707944 | -1.01% | R$ 839.1M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,725425 | -0.22% | R$ 884.1M | — | R$ 468.724,06 |
| 09/04/2026 | 1,729162 | +0.08% | R$ 884.7M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,727756 | +1.39% | R$ 883.2M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,704061 | — | R$ 856.0M | R$ 0,00 | — |
Sobre o GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 871.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,701708 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,701708, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 51.012.134/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +17.52%, equivalente a 118.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 871.2M.
- O GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.