GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.012.134/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,722119
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+24.73%
167.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 914.5M
Média 12M: R$ 759.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.44
Vol: 6.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.012.134/0001-63
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +3.10% | -1.50% | +3.06% | +10.69% | +24.73% | +54.90% | +24.73% |
| % CDI | 1940.0% | 89.5% | -129.5% | 86.8% | 148.8% | 167.2% | — | 167.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +3.96% | -3.13% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +1.13% | +2.92% | +2.87% | +2.16% | +3.95% | +0.85% | +0.35% | +3.27% | +1.44% | +1.02% | +2.69% | +3.50% | +29.43% |
| 2024 | +3.39% | +3.47% | -0.38% | +2.75% | -0.00% | +0.29% | +1.38% | -1.31% | +3.80% | +2.76% | +1.87% | +5.51% | +25.99% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.47% | +1.33% | +1.77% | -0.37% | -0.44% | -1.31% | +2.42% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.657.139
Captação Líquida
-R$ 4.657.139
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.51% | 9.18% | 7.41% | 6.92% | 6.29% | 6.92% |
| Sharpe | — | -0.22 | 1.03 | 1.44 | 1.84 | 1.44 |
| Max Drawdown | -4.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-3.13%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.4% | 15.7% | 77.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 309,29 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 309,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,722119 | +1.05% | R$ 914.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,704178 | +1.12% | R$ 909.6M | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,685238 | -0.03% | R$ 899.0M | R$ 0,00 | R$ 106.951,05 |
| 27/03/2026 | 1,685668 | -0.32% | R$ 899.3M | R$ 945.859,30 | R$ 443.889,36 |
| 26/03/2026 | 1,691118 | -0.39% | R$ 901.8M | R$ 0,00 | R$ 16.848,90 |
| 25/03/2026 | 1,697804 | +0.94% | R$ 905.3M | R$ 0,00 | R$ 279.659,25 |
| 24/03/2026 | 1,681961 | -0.71% | R$ 897.2M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,694062 | +0.55% | R$ 903.6M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,684722 | -1.28% | R$ 900.5M | R$ 11.000,00 | R$ 265.434,79 |
| 19/03/2026 | 1,706556 | -0.46% | R$ 912.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,714487 | -0.34% | R$ 910.1M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,720406 | +0.95% | R$ 892.7M | R$ 118.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,704283 | +1.06% | R$ 884.2M | — | R$ 156.019,03 |
| 13/03/2026 | 1,686458 | -1.33% | R$ 873.8M | R$ 490.000,00 | R$ 3.833,26 |
| 12/03/2026 | 1,709214 | -1.62% | R$ 885.1M | R$ 191.000,00 | R$ 320.008,84 |
| 11/03/2026 | 1,737391 | -0.58% | R$ 899.8M | R$ 116.000,00 | R$ 132.739,52 |
| 10/03/2026 | 1,747527 | +0.86% | R$ 905.1M | R$ 407.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,732543 | -0.60% | R$ 896.9M | R$ 0,00 | R$ 9.612,00 |
| 06/03/2026 | 1,742919 | -0.04% | R$ 902.3M | R$ 0,00 | R$ 154.063,60 |
| 05/03/2026 | 1,743694 | -0.35% | R$ 902.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,749833 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 6.608,39 |
| 03/03/2026 | 1,748269 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,748859 | -0.59% | R$ 1.1B | R$ 2.000,00 | R$ 309.412,26 |
| 27/02/2026 | 1,759189 | -0.15% | R$ 1.1B | — | R$ 51.573,57 |
| 26/02/2026 | 1,761827 | +0.23% | R$ 1.1B | — | R$ 585,88 |
| 25/02/2026 | 1,757844 | -0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 213.052,60 |
| 24/02/2026 | 1,758830 | +0.09% | R$ 999.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,757227 | +0.46% | R$ 980.1M | — | R$ 787.116,14 |
| 20/02/2026 | 1,749255 | -0.02% | R$ 966.1M | — | R$ 30.536,87 |
| 19/02/2026 | 1,749567 | — | R$ 957.7M | — | R$ 21.701,28 |
Sobre o GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 914.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,722119 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,722119, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 51.012.134/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +24.73%, equivalente a 167.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 914.5M.
- O GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.