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GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.997.077/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488422
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.50%
Rent. 12M
+14.18%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 668.3M
Média 12M: R$ 617.5M
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 5.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.997.077/0001-04
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.50% | +1.04% | -1.14% | -2.07% | +5.43% | +14.18% | +44.20% | +16.48% |
| % CDI | -215.2% | 19.8% | -100.2% | -59.6% | 76.1% | 95.6% | — | 105.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +3.26% | -2.88% | +1.12% | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% |
| 2025 | +0.95% | +2.42% | +2.38% | +1.82% | +3.28% | +0.77% | +0.18% | +2.95% | +1.26% | +0.91% | +2.26% | +2.91% | +24.39% |
| 2024 | +3.16% | +3.19% | -0.52% | +2.44% | -0.07% | +0.15% | +1.18% | -1.23% | +3.23% | +2.28% | +1.54% | +4.48% | +21.55% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.53% | -0.59% | -1.47% | -2.56% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.171.978
Captação Líquida
-R$ 2.171.978
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.23% | 8.90% | 7.20% | 5.75% | 5.56% | 5.70% |
| Sharpe | — | -2.55 | -0.50 | -0.11 | 1.29 | 0.15 |
| Max Drawdown | -4.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.26%
Pior Mês
-2.88%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 75.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 960,60 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.44% | R$ 955,23 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 5,34 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 31,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,488422 | -0.06% | R$ 668.3M | R$ 0,00 | R$ 30.756,01 |
| 19/05/2026 | 1,489363 | +0.20% | R$ 668.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,486331 | -0.34% | R$ 667.4M | R$ 0,00 | R$ 420.200,82 |
| 15/05/2026 | 1,491439 | +0.16% | R$ 670.1M | R$ 0,00 | R$ 338.647,39 |
| 14/05/2026 | 1,489100 | +0.15% | R$ 669.4M | R$ 0,00 | R$ 62.616,64 |
| 13/05/2026 | 1,486942 | -0.20% | R$ 668.5M | R$ 0,00 | R$ 41.126,83 |
| 12/05/2026 | 1,489980 | -0.15% | R$ 669.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,492259 | -0.20% | R$ 671.0M | R$ 0,00 | R$ 165.249,90 |
| 08/05/2026 | 1,495308 | -0.71% | R$ 672.5M | R$ 0,00 | R$ 223.724,70 |
| 07/05/2026 | 1,506028 | -0.41% | R$ 677.5M | R$ 0,00 | R$ 32.639,72 |
| 06/05/2026 | 1,512187 | +0.18% | R$ 680.3M | R$ 0,00 | R$ 589.412,80 |
| 05/05/2026 | 1,509487 | -0.02% | R$ 679.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,509724 | -0.09% | R$ 679.8M | R$ 0,00 | R$ 267.603,22 |
| 30/04/2026 | 1,511070 | +0.21% | R$ 680.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,507846 | +0.02% | R$ 679.6M | R$ 0,00 | R$ 184.332,30 |
| 28/04/2026 | 1,507490 | -0.31% | R$ 679.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,512186 | +0.58% | R$ 681.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,503481 | +0.15% | R$ 679.0M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,501191 | -0.25% | R$ 683.1M | R$ 0,00 | R$ 242.913,08 |
| 22/04/2026 | 1,504906 | +0.06% | R$ 685.1M | R$ 0,00 | R$ 692.447,31 |
| 20/04/2026 | 1,504000 | -0.10% | R$ 685.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,505519 | +0.17% | R$ 691.3M | R$ 0,00 | R$ 419.787,58 |
| 16/04/2026 | 1,502967 | +0.06% | R$ 690.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,502103 | -0.02% | R$ 691.5M | — | R$ 339.165,57 |
| 14/04/2026 | 1,502343 | +0.37% | R$ 671.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,496749 | -1.02% | R$ 669.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,512166 | -0.22% | R$ 713.8M | R$ 0,00 | R$ 456.341,13 |
| 09/04/2026 | 1,515548 | +0.07% | R$ 715.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,514431 | +1.38% | R$ 716.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,493812 | — | R$ 708.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 668.3M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,488422 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,488422, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.997.077/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.18%, equivalente a 95.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 668.3M.
- O GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.