GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.997.077/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,509992
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+20.53%
138.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 735.4M
Média 12M: R$ 583.8M
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
0.95
Vol: 6.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.997.077/0001-04
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +2.51% | -1.37% | +2.47% | +8.85% | +20.53% | +44.20% | +20.53% |
| % CDI | 1926.8% | 72.2% | -118.4% | 70.2% | 123.2% | 138.8% | — | 138.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +3.26% | -2.88% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| 2025 | +0.95% | +2.42% | +2.38% | +1.82% | +3.28% | +0.77% | +0.18% | +2.95% | +1.26% | +0.91% | +2.26% | +2.91% | +24.39% |
| 2024 | +3.16% | +3.19% | -0.52% | +2.44% | -0.07% | +0.15% | +1.18% | -1.23% | +3.23% | +2.28% | +1.54% | +4.48% | +21.55% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.53% | -0.59% | -1.47% | -2.56% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.580.214
Captação Líquida
-R$ 4.580.214
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.77% | 8.54% | 6.73% | 6.03% | 5.56% | 6.03% |
| Sharpe | — | -0.54 | 0.54 | 0.95 | 1.29 | 0.95 |
| Max Drawdown | -4.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-2.88%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.2% | 10.2% | 75.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 960,60 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.44% | R$ 955,23 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 5,34 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 31,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,509992 | +1.05% | R$ 735.4M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,494367 | +1.12% | R$ 727.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,477868 | -0.03% | R$ 719.7M | R$ 0,00 | R$ 104.343,05 |
| 27/03/2026 | 1,478357 | -0.33% | R$ 720.1M | R$ 0,00 | R$ 431.635,52 |
| 26/03/2026 | 1,483246 | -0.40% | R$ 722.9M | R$ 0,00 | R$ 16.372,03 |
| 25/03/2026 | 1,489218 | +0.93% | R$ 725.8M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,475443 | -0.72% | R$ 719.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,486160 | +0.55% | R$ 724.1M | R$ 0,00 | R$ 85.240,52 |
| 20/03/2026 | 1,478062 | -1.28% | R$ 720.3M | R$ 0,00 | R$ 256.691,66 |
| 19/03/2026 | 1,497292 | -0.48% | R$ 729.9M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,504447 | -0.35% | R$ 733.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,509773 | +0.94% | R$ 735.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,495718 | +1.05% | R$ 729.1M | R$ 0,00 | R$ 151.751,09 |
| 13/03/2026 | 1,480167 | -1.34% | R$ 721.6M | R$ 0,00 | R$ 3.634,17 |
| 12/03/2026 | 1,500278 | -1.50% | R$ 731.5M | R$ 0,00 | R$ 136.672,49 |
| 11/03/2026 | 1,523166 | -0.49% | R$ 742.8M | R$ 0,00 | R$ 97.430,50 |
| 10/03/2026 | 1,530654 | +0.73% | R$ 746.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,519499 | -0.50% | R$ 741.1M | R$ 0,00 | R$ 9.612,00 |
| 06/03/2026 | 1,527169 | -0.03% | R$ 744.8M | R$ 0,00 | R$ 101.210,78 |
| 05/03/2026 | 1,527672 | -0.29% | R$ 745.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,532126 | +0.08% | R$ 945.7M | R$ 0,00 | R$ 6.468,39 |
| 03/03/2026 | 1,530938 | -0.03% | R$ 945.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,531323 | -0.48% | R$ 945.2M | R$ 0,00 | R$ 207.681,04 |
| 27/02/2026 | 1,538637 | -0.12% | R$ 949.9M | — | R$ 13.251,91 |
| 26/02/2026 | 1,540423 | +0.19% | R$ 899.6M | — | R$ 572,66 |
| 25/02/2026 | 1,537546 | -0.04% | R$ 859.0M | — | R$ 212.753,61 |
| 24/02/2026 | 1,538167 | +0.08% | R$ 852.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,536972 | +0.37% | R$ 837.3M | — | R$ 778.440,54 |
| 20/02/2026 | 1,531283 | -0.01% | R$ 823.2M | — | R$ 29.839,72 |
| 19/02/2026 | 1,531430 | — | R$ 815.0M | — | R$ 21.341,51 |
Sobre o GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 735.4M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,509992 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,509992, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 48.997.077/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +20.53%, equivalente a 138.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 735.4M.
- O GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 630 cotas disponíveis.