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GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.610.640/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,109946
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
-5.96%
-40.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 614.9M
Média 12M: R$ 550.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 17.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.610.640/0001-09
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | -8.07% | -0.43% | -6.80% | -2.95% | -5.96% | +37.69% | +29.41% | -6.39% |
| % CDI | 158.0% | -153.3% | -37.6% | -195.2% | -41.3% | -40.2% | — | — | -41.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | +0.93% | -7.43% | -1.97% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | -8.07% |
| 2025 | -3.97% | +1.56% | -8.15% | +10.33% | -1.88% | -3.44% | -2.39% | +0.43% | -0.57% | +1.90% | +0.58% | +6.96% | +0.05% |
| 2024 | -0.48% | +2.60% | -1.75% | +2.06% | +1.09% | +9.00% | +2.86% | +2.16% | -1.55% | +11.36% | +9.25% | +5.24% | +49.45% |
| 2023 | -7.28% | +14.68% | +6.05% | -0.50% | +2.63% | -10.89% | +5.07% | +4.46% | -1.70% | -3.41% | -4.64% | +0.37% | +2.34% |
| 2022 | — | — | — | — | -7.53% | +21.27% | +1.24% | +3.59% | +14.17% | +3.33% | -0.00% | -0.30% | +38.32% |
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 985.060
Captação Líquida
-R$ 935.060
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.40% | 18.35% | 16.80% | 17.20% | 18.08% | 16.99% |
| Sharpe | — | -2.14 | -1.23 | -1.21 | 0.24 | -1.23 |
| Max Drawdown | -13.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.96%
Pior Mês
-7.43%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 47.0% | 63.3% | 85.4% |
| vs IPCA | 44.6% | 53.2% | 74.1% |
| vs IBOV | 1.0% | 0.0% | 59.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 637,73 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 637,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,109946 | -1.15% | R$ 614.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,134508 | +1.12% | R$ 622.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,110920 | -2.54% | R$ 615.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,166035 | +3.24% | R$ 631.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,098145 | +0.93% | R$ 611.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,078767 | +1.99% | R$ 605.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,038259 | +0.14% | R$ 594.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,035363 | -0.35% | R$ 593.2M | R$ 49.999,99 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,042516 | -1.45% | R$ 595.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,072560 | -0.51% | R$ 604.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,083206 | +0.53% | R$ 607.1M | R$ 0,00 | R$ 985.060,00 |
| 05/05/2026 | 2,072255 | -1.67% | R$ 604.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,107355 | +0.98% | R$ 615.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,086987 | -1.47% | R$ 609.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,118057 | +0.77% | R$ 618.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,101834 | +0.06% | R$ 613.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,100639 | +0.05% | R$ 613.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,099522 | +0.11% | R$ 617.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,097245 | +0.29% | R$ 616.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,091203 | +0.33% | R$ 604.0M | R$ 0,00 | R$ 843.030,00 |
| 20/04/2026 | 2,084414 | -1.63% | R$ 602.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,118969 | +1.21% | R$ 612.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,093630 | -0.19% | R$ 604.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,097582 | +0.05% | R$ 597.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,096584 | +1.15% | R$ 597.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,072732 | -0.01% | R$ 590.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,072859 | -1.23% | R$ 590.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,098748 | -0.21% | R$ 598.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,103063 | +0.36% | R$ 599.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,095606 | — | R$ 597.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 614.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,109946 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2,109946, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 41.610.640/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de -5.96%, equivalente a -40.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 614.9M.
- O GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1035 cotas disponíveis.