GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.610.640/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,126427
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
+3.64%
24.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 605.8M
Média 12M: R$ 535.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 18.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.610.640/0001-09
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | -7.35% | -9.33% | -7.34% | +1.56% | +3.64% | +37.69% | +29.41% | +3.64% |
| % CDI | -223.4% | -212.1% | -807.5% | -208.4% | 21.7% | 24.6% | — | — | 24.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | +0.93% | -7.43% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.35% |
| 2025 | -3.97% | +1.56% | -8.15% | +10.33% | -1.88% | -3.44% | -2.39% | +0.43% | -0.57% | +1.90% | +0.58% | +6.96% | +0.05% |
| 2024 | -0.48% | +2.60% | -1.75% | +2.06% | +1.09% | +9.00% | +2.86% | +2.16% | -1.55% | +11.36% | +9.25% | +5.24% | +49.45% |
| 2023 | -7.28% | +14.68% | +6.05% | -0.50% | +2.63% | -10.89% | +5.07% | +4.46% | -1.70% | -3.41% | -4.64% | +0.37% | +2.34% |
| 2022 | — | — | — | — | -7.53% | +21.27% | +1.24% | +3.59% | +14.17% | +3.33% | -0.00% | -0.30% | +38.32% |
Captação no Mês
R$ 5.517.990
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.517.990
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.79% | 17.74% | 15.89% | 18.25% | 18.08% | 18.25% |
| Sharpe | — | -2.32 | -0.74 | -0.61 | 0.24 | -0.61 |
| Max Drawdown | -12.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
6.96%
Pior Mês
-7.43%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.6% | 66.1% | 85.4% |
| vs IPCA | 48.9% | 62.2% | 74.1% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 59.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 637,73 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 100.00% | R$ 637,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,126427 | -0.12% | R$ 605.8M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,129008 | -0.24% | R$ 601.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,134085 | +0.32% | R$ 602.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,127177 | -0.40% | R$ 600.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,135722 | -0.57% | R$ 602.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,148069 | +0.44% | R$ 606.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,138634 | -1.21% | R$ 603.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,164814 | -0.80% | R$ 611.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,182333 | +0.69% | R$ 616.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,167295 | -0.98% | R$ 606.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,188698 | -0.47% | R$ 612.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,199067 | +0.19% | R$ 615.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,194987 | -0.48% | R$ 614.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,205471 | +0.21% | R$ 617.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,200851 | -1.84% | R$ 615.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,242161 | -2.39% | R$ 627.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,297072 | +2.70% | R$ 642.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,236582 | -2.84% | R$ 625.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,301870 | -0.36% | R$ 644.2M | R$ 843.284,90 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,310275 | -0.55% | R$ 645.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,323045 | -0.95% | R$ 649.2M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,345244 | +1.29% | R$ 650.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,315476 | +0.68% | R$ 642.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,299886 | -1.24% | R$ 637.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,328647 | +0.58% | R$ 645.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,315168 | +0.41% | R$ 642.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,305615 | -0.17% | R$ 639.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,309560 | +0.21% | R$ 640.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,304767 | -1.01% | R$ 639.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,328366 | — | R$ 645.6M | R$ 0,00 | — |
Sobre o GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 605.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,126427 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2,126427, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 41.610.640/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +3.64%, equivalente a 24.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 605.8M.
- O GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Global Access FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1003 cotas disponíveis.