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GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.535.297/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,679852
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+13.36%
90.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 744.5M
Média 12M: R$ 640.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 3.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.535.297/0001-30
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +4.42% | +0.43% | +1.73% | +5.14% | +13.36% | +28.29% | +41.36% | +13.69% |
| % CDI | 94.2% | 84.0% | 37.9% | 49.8% | 72.0% | 90.2% | — | — | 87.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.81% | +1.69% | -1.23% | +1.45% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +4.42% |
| 2025 | +0.00% | +1.13% | -0.77% | +3.35% | +0.22% | +2.25% | -0.33% | +1.76% | +1.51% | +0.80% | +1.88% | +0.41% | +12.84% |
| 2024 | -0.43% | +0.59% | +0.60% | +2.09% | -0.31% | +0.86% | +0.37% | +0.88% | +1.54% | +2.39% | +1.78% | +1.48% | +12.46% |
| 2023 | -0.09% | +2.15% | +1.67% | +0.80% | +1.90% | +1.41% | +1.80% | -0.54% | +0.61% | +0.08% | +0.34% | +1.64% | +12.40% |
| 2022 | — | — | — | +0.59% | +1.07% | +2.13% | +1.17% | +1.99% | +1.99% | +2.11% | +0.07% | +1.00% | +12.79% |
Captação no Mês
R$ 7.725.441
Resgates no Mês
R$ 10.470.535
Captação Líquida
-R$ 2.745.094
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.75% | 4.88% | 4.45% | 3.93% | 3.42% | 3.88% |
| Sharpe | — | -1.55 | -0.95 | -0.37 | 0.10 | -0.46 |
| Max Drawdown | -2.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-1.23%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 54.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,679852 | -0.20% | R$ 744.5M | R$ 672.362,12 | — |
| 19/05/2026 | 1,683287 | +0.19% | R$ 746.6M | — | R$ 798.192,40 |
| 18/05/2026 | 1,680051 | -0.21% | R$ 744.7M | R$ 683.765,69 | — |
| 15/05/2026 | 1,683581 | +0.42% | R$ 748.5M | R$ 547.098,45 | — |
| 14/05/2026 | 1,676607 | +0.19% | R$ 746.0M | R$ 258.291,07 | R$ 462.965,91 |
| 13/05/2026 | 1,673504 | +0.10% | R$ 744.8M | R$ 240.960,29 | R$ 685.261,25 |
| 12/05/2026 | 1,671796 | +0.10% | R$ 744.5M | R$ 645.106,46 | R$ 515.931,03 |
| 11/05/2026 | 1,670053 | +0.03% | R$ 743.6M | R$ 457.134,53 | R$ 274.763,61 |
| 08/05/2026 | 1,669614 | -0.00% | R$ 743.2M | R$ 404.041,61 | R$ 678.172,17 |
| 07/05/2026 | 1,669671 | -0.09% | R$ 743.5M | R$ 221.467,39 | R$ 510.259,63 |
| 06/05/2026 | 1,671211 | +0.02% | R$ 744.5M | R$ 500.723,91 | R$ 378.480,48 |
| 05/05/2026 | 1,670895 | -0.05% | R$ 744.2M | R$ 933.889,80 | R$ 636.625,81 |
| 04/05/2026 | 1,671766 | +0.17% | R$ 744.3M | R$ 861.203,45 | R$ 193.497,89 |
| 30/04/2026 | 1,668908 | +0.01% | R$ 742.4M | R$ 262.449,32 | R$ 492.372,07 |
| 29/04/2026 | 1,668742 | -0.07% | R$ 742.5M | R$ 996.029,37 | R$ 494.129,41 |
| 28/04/2026 | 1,669852 | +0.02% | R$ 742.5M | R$ 822.989,37 | R$ 886.324,84 |
| 27/04/2026 | 1,669452 | +0.15% | R$ 742.4M | R$ 353.989,00 | R$ 308.363,07 |
| 24/04/2026 | 1,667027 | -0.09% | R$ 741.3M | R$ 579.104,12 | R$ 286.172,48 |
| 23/04/2026 | 1,668580 | -0.07% | R$ 741.7M | R$ 913.147,57 | R$ 631.652,50 |
| 22/04/2026 | 1,669784 | +0.03% | R$ 741.9M | R$ 615.717,58 | — |
| 20/04/2026 | 1,669325 | -0.20% | R$ 742.8M | R$ 84.198,29 | R$ 717.409,87 |
| 17/04/2026 | 1,672662 | +0.15% | R$ 744.9M | R$ 608.316,86 | — |
| 16/04/2026 | 1,670131 | -0.08% | R$ 744.4M | R$ 761.688,52 | R$ 430.794,87 |
| 15/04/2026 | 1,671390 | +0.04% | R$ 744.6M | R$ 485.459,65 | R$ 145.462,41 |
| 14/04/2026 | 1,670691 | +0.34% | R$ 743.9M | — | R$ 373.633,05 |
| 13/04/2026 | 1,665101 | +0.14% | R$ 740.2M | R$ 477.631,65 | R$ 108.130,63 |
| 10/04/2026 | 1,662825 | +0.12% | R$ 738.8M | R$ 750.531,79 | R$ 854.261,26 |
| 09/04/2026 | 1,660898 | +0.35% | R$ 738.1M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,655074 | +0.79% | R$ 737.5M | — | R$ 118.314,76 |
| 07/04/2026 | 1,642032 | — | R$ 729.8M | R$ 432.324,25 | R$ 219.008,67 |
Sobre o GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 744.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,679852 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,679852, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.535.297/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.36%, equivalente a 90.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 744.5M.
- O GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1038 cotas disponíveis.