GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.535.297/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,648390
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+15.23%
103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 731.7M
Média 12M: R$ 606.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.11
Vol: 3.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.535.297/0001-30
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +2.47% | -0.64% | +2.50% | +5.67% | +15.23% | +28.29% | +41.36% | +15.23% |
| % CDI | 364.7% | 71.2% | -55.7% | 71.1% | 78.9% | 103.0% | — | — | 103.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.81% | +1.69% | -1.23% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
| 2025 | +0.00% | +1.13% | -0.77% | +3.35% | +0.22% | +2.25% | -0.33% | +1.76% | +1.51% | +0.80% | +1.88% | +0.41% | +12.84% |
| 2024 | -0.43% | +0.59% | +0.60% | +2.09% | -0.31% | +0.86% | +0.37% | +0.88% | +1.54% | +2.39% | +1.78% | +1.48% | +12.46% |
| 2023 | -0.09% | +2.15% | +1.67% | +0.80% | +1.90% | +1.41% | +1.80% | -0.54% | +0.61% | +0.08% | +0.34% | +1.64% | +12.40% |
| 2022 | — | — | — | +0.59% | +1.07% | +2.13% | +1.17% | +1.99% | +1.99% | +2.11% | +0.07% | +1.00% | +12.79% |
Captação no Mês
R$ 1.783.451
Resgates no Mês
R$ 374.489
Captação Líquida
R$ 1.408.961
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.26% | 4.74% | 4.35% | 3.95% | 3.42% | 3.95% |
| Sharpe | — | -0.94 | -0.74 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| Max Drawdown | -2.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-1.23%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.5% | 0.0% | 54.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,648390 | +0.20% | R$ 731.7M | — | R$ 374.489,48 |
| 31/03/2026 | 1,645134 | +0.52% | R$ 728.9M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,636563 | +0.14% | R$ 725.7M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,634338 | -0.12% | R$ 724.9M | R$ 758.035,53 | R$ 266.281,73 |
| 26/03/2026 | 1,636229 | -0.43% | R$ 725.2M | R$ 252.881,37 | R$ 80.806,85 |
| 25/03/2026 | 1,643287 | +0.40% | R$ 728.2M | — | R$ 197.437,93 |
| 24/03/2026 | 1,636706 | -0.35% | R$ 724.3M | — | R$ 861.502,66 |
| 23/03/2026 | 1,642506 | +0.41% | R$ 726.0M | R$ 303.403,52 | R$ 352.240,40 |
| 20/03/2026 | 1,635723 | -0.29% | R$ 723.0M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,640483 | -0.11% | R$ 725.2M | R$ 998.240,87 | R$ 707.221,46 |
| 18/03/2026 | 1,642272 | -0.09% | R$ 725.7M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,643709 | +0.16% | R$ 726.0M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,641105 | +0.45% | R$ 725.0M | R$ 529.253,59 | R$ 992.316,79 |
| 13/03/2026 | 1,633825 | -0.53% | R$ 722.2M | R$ 249.236,99 | R$ 399.116,37 |
| 12/03/2026 | 1,642458 | -0.85% | R$ 726.2M | R$ 600.496,31 | R$ 17.247,62 |
| 11/03/2026 | 1,656569 | -0.52% | R$ 731.9M | R$ 880.875,83 | R$ 126.407,62 |
| 10/03/2026 | 1,665212 | +0.98% | R$ 734.9M | R$ 933.122,77 | — |
| 09/03/2026 | 1,649059 | -0.33% | R$ 730.7M | — | R$ 263.407,85 |
| 06/03/2026 | 1,654449 | +0.07% | R$ 731.1M | R$ 820.640,63 | R$ 300.922,89 |
| 05/03/2026 | 1,653280 | -0.36% | R$ 730.1M | — | R$ 258.168,18 |
| 04/03/2026 | 1,659286 | +0.01% | R$ 731.6M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,659068 | -0.39% | R$ 731.9M | — | R$ 775.251,15 |
| 02/03/2026 | 1,665545 | -0.00% | R$ 734.5M | R$ 505.018,80 | R$ 455.930,65 |
| 27/02/2026 | 1,665575 | -0.43% | R$ 734.4M | — | R$ 416.953,40 |
| 26/02/2026 | 1,672790 | +0.19% | R$ 736.5M | R$ 632.078,91 | R$ 150.638,04 |
| 25/02/2026 | 1,669574 | +0.13% | R$ 734.6M | R$ 325.238,70 | R$ 258.805,87 |
| 24/02/2026 | 1,667331 | +0.09% | R$ 733.5M | R$ 922.429,61 | R$ 323.649,06 |
| 23/02/2026 | 1,665778 | +0.05% | R$ 732.3M | — | R$ 992.403,93 |
| 20/02/2026 | 1,664987 | +0.18% | R$ 731.8M | — | R$ 421.960,35 |
| 19/02/2026 | 1,662043 | — | R$ 728.6M | — | R$ 609.281,73 |
Sobre o GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 731.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,648390 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,648390, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.535.297/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.23%, equivalente a 103.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 731.7M.
- O GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GENOA Capital Cruise PREV XP SEG FIF DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1006 cotas disponíveis.