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GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +7.47% | +0.41% | +3.21% | +6.85% | +14.92% | +30.95% | +14.65% |
| % CDI | 45.6% | 98.6% | 36.6% | 94.3% | 97.3% | 101.2% | — | 94.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.93% | +1.68% | -1.08% | +1.53% | +1.02% | +1.88% | +0.36% | — | — | — | — | — | +7.52% |
| 2025 | +0.10% | +1.21% | -0.69% | +3.42% | +0.31% | +2.33% | -0.22% | +1.85% | +1.59% | +0.86% | +1.96% | +0.50% | +13.96% |
| 2024 | -0.34% | +0.66% | +0.69% | +2.21% | -0.24% | +0.93% | +0.47% | +1.00% | +1.64% | +2.49% | +1.85% | +1.55% | +13.66% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.30% | +1.82% | -0.48% | +0.65% | +0.20% | +0.42% | +1.73% | +5.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.97% | 3.36% | 4.33% | 4.12% | 3.45% | 4.04% |
| Sharpe | — | -0.25 | -0.09 | 0.04 | 0.44 | -0.20 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.2% | 12.9% | 63.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,474781 | -0.05% | R$ 286.5M | R$ 33.810,00 | R$ 129.593,40 |
| 16/07/2026 | 1,475488 | +0.06% | R$ 286.8M | R$ 1.129,00 | R$ 1.994,00 |
| 15/07/2026 | 1,474582 | -0.13% | R$ 286.6M | R$ 50.381,00 | R$ 221.008,21 |
| 14/07/2026 | 1,476506 | -0.27% | R$ 287.1M | R$ 81.603,00 | R$ 702.142,87 |
| 13/07/2026 | 1,480528 | +0.05% | R$ 288.5M | R$ 9.662,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,479750 | +0.20% | R$ 288.4M | R$ 113.983,00 | R$ 3.373,00 |
| 09/07/2026 | 1,476733 | +0.05% | R$ 287.7M | R$ 95.856,00 | R$ 375.949,77 |
| 08/07/2026 | 1,475922 | -0.04% | R$ 287.8M | R$ 274.049,00 | R$ 82.662,00 |
| 07/07/2026 | 1,476475 | +0.16% | R$ 287.7M | R$ 9.676,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,474062 | -0.24% | R$ 287.2M | R$ 731.637,00 | R$ 194.682,34 |
| 03/07/2026 | 1,477656 | +0.01% | R$ 287.4M | R$ 266.279,00 | R$ 309.730,00 |
| 02/07/2026 | 1,477509 | +0.06% | R$ 287.4M | R$ 906.456,00 | R$ 730.000,00 |
| 01/07/2026 | 1,476630 | +0.44% | R$ 287.1M | R$ 133.218,00 | R$ 272.502,00 |
| 30/06/2026 | 1,470185 | +0.12% | R$ 286.0M | R$ 630.332,00 | — |
| 29/06/2026 | 1,468368 | -0.12% | R$ 286.1M | R$ 30.183,00 | — |
| 26/06/2026 | 1,470096 | -0.07% | R$ 287.4M | R$ 539.992,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,471079 | -0.18% | R$ 287.1M | R$ 200.095,00 | R$ 480.000,00 |
| 24/06/2026 | 1,473702 | -0.03% | R$ 287.9M | R$ 968.198,00 | R$ 10.016,00 |
| 23/06/2026 | 1,474205 | +0.28% | R$ 287.0M | R$ 737.572,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,470074 | +0.35% | R$ 285.5M | R$ 525.379,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,465005 | -0.26% | R$ 284.0M | R$ 568.770,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,468822 | +0.81% | R$ 284.1M | R$ 428.727,00 | R$ 126.859,20 |
| 17/06/2026 | 1,457063 | +0.32% | R$ 281.5M | R$ 321.550,00 | R$ 297.425,98 |
| 16/06/2026 | 1,452485 | -0.14% | R$ 280.6M | R$ 0,00 | R$ 311.584,25 |
| 15/06/2026 | 1,454508 | +0.06% | R$ 281.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/06/2026 | 1,453640 | -0.16% | R$ 282.2M | R$ 812.388,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,456029 | -0.23% | R$ 281.9M | R$ 841.422,00 | R$ 261.226,00 |
| 10/06/2026 | 1,459353 | +0.09% | R$ 281.9M | R$ 17.176,00 | R$ 47.509,24 |
| 09/06/2026 | 1,458011 | -0.07% | R$ 281.7M | R$ 38.505,00 | R$ 16.090,61 |
| 08/06/2026 | 1,458993 | — | R$ 281.9M | R$ 16.776,00 | R$ 131.393,96 |
Sobre o GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada
O GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 286.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,474781 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,474781, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é 46.414.949/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é de +14.92%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é de R$ 286.5M.
- O GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o GENOA Capital Cruise PREV C FIFE FIF - CI MULTI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.