Publicidade
Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 21.720.791/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,587400
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+11.61%
78.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.7M
Média 12M: R$ 61.7M
Cotistas
13.2K
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 4.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
21.720.791/0001-02
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +2.62% | -0.41% | -0.72% | +4.41% | +11.61% | +21.36% | +31.92% | +48.36% | +58.51% | +12.49% |
| % CDI | 43.9% | 49.8% | -35.8% | -20.6% | 61.7% | 78.3% | — | — | — | — | 80.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.48% | +1.86% | -4.34% | +2.46% | +0.31% | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | +0.28% | -0.04% | -0.35% | +2.99% | +1.04% | +1.88% | -0.26% | +1.63% | +1.54% | +1.18% | +1.03% | +1.10% | +12.66% |
| 2024 | +0.03% | +0.58% | +1.14% | -2.13% | +0.53% | +0.80% | +1.47% | +0.98% | +1.66% | +0.49% | +2.17% | +0.65% | +8.64% |
| 2023 | +1.03% | -0.02% | -0.39% | +0.38% | +0.45% | +0.71% | +1.48% | -0.24% | -0.21% | -0.40% | +2.31% | +2.49% | +7.81% |
| 2022 | +2.33% | +1.24% | +3.80% | +1.74% | +1.33% | +0.39% | +0.48% | +2.10% | +2.13% | +1.18% | -0.86% | +0.57% | +17.64% |
Captação no Mês
R$ 61.475
Resgates no Mês
R$ 598.768
Captação Líquida
-R$ 537.293
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 7.22% | 6.05% | 4.90% | 3.78% | 4.82% |
| Sharpe | — | -2.43 | -0.96 | -0.66 | -0.73 | -0.61 |
| Max Drawdown | -5.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.48%
Pior Mês
-4.34%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.2% | 99.3% | 91.2% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 61.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,20 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 58,09 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 86,04 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 24,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,587400 | +0.22% | R$ 54.7M | R$ 464,06 | R$ 99.638,08 |
| 19/05/2026 | 2,581648 | -0.14% | R$ 54.7M | R$ 153,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,585314 | +0.04% | R$ 54.8M | R$ 3.247,04 | R$ 26.094,51 |
| 15/05/2026 | 2,584310 | -0.25% | R$ 54.8M | R$ 100,00 | R$ 38.054,73 |
| 14/05/2026 | 2,590664 | +0.16% | R$ 54.9M | R$ 586,55 | R$ 87,30 |
| 13/05/2026 | 2,586516 | -0.13% | R$ 54.8M | R$ 10.859,88 | R$ 15.157,11 |
| 12/05/2026 | 2,589808 | -0.01% | R$ 54.9M | R$ 30.529,93 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,590132 | -0.11% | R$ 54.9M | R$ 279,97 | R$ 160.562,39 |
| 08/05/2026 | 2,593050 | +0.06% | R$ 55.1M | R$ 363,63 | R$ 2.609,25 |
| 07/05/2026 | 2,591405 | -0.14% | R$ 55.1M | R$ 118,00 | R$ 49.052,78 |
| 06/05/2026 | 2,594970 | +0.61% | R$ 55.2M | R$ 191,45 | R$ 95.938,01 |
| 05/05/2026 | 2,579266 | +0.10% | R$ 55.0M | R$ 12.121,88 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,576649 | -0.11% | R$ 54.9M | R$ 2.459,28 | R$ 111.573,67 |
| 30/04/2026 | 2,579506 | +0.40% | R$ 55.1M | R$ 31.355,38 | R$ 13.662,71 |
| 29/04/2026 | 2,569255 | -0.21% | R$ 54.8M | R$ 212,00 | R$ 42.209,23 |
| 28/04/2026 | 2,574546 | -0.16% | R$ 55.0M | R$ 1.431,02 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,578790 | +0.03% | R$ 55.1M | R$ 4.838,28 | R$ 215.220,84 |
| 24/04/2026 | 2,577909 | +0.14% | R$ 55.3M | R$ 300,66 | R$ 10.812,15 |
| 23/04/2026 | 2,574385 | -0.49% | R$ 55.2M | R$ 1.144,77 | R$ 4.962,33 |
| 22/04/2026 | 2,587039 | -0.22% | R$ 55.5M | R$ 562,31 | R$ 1.577,70 |
| 20/04/2026 | 2,592760 | -0.20% | R$ 55.6M | R$ 2.651,37 | R$ 47.229,43 |
| 17/04/2026 | 2,597957 | +0.43% | R$ 55.8M | R$ 594,20 | R$ 1.413,47 |
| 16/04/2026 | 2,586836 | -0.04% | R$ 55.5M | R$ 110,00 | R$ 123.915,20 |
| 15/04/2026 | 2,587777 | +0.07% | R$ 55.7M | R$ 780,60 | R$ 72.995,15 |
| 14/04/2026 | 2,585947 | +0.52% | R$ 55.7M | R$ 1.317,08 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,572654 | +0.23% | R$ 55.4M | R$ 945,88 | R$ 10.190,92 |
| 10/04/2026 | 2,566691 | +0.44% | R$ 55.3M | R$ 148,20 | R$ 3.065,96 |
| 09/04/2026 | 2,555392 | +0.28% | R$ 55.0M | R$ 223,10 | R$ 134.482,09 |
| 08/04/2026 | 2,548347 | +1.02% | R$ 55.0M | R$ 411,06 | R$ 963,98 |
| 07/04/2026 | 2,522519 | — | R$ 54.5M | R$ 371,11 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 54.7M e 13.2K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,587400 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,587400, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 21.720.791/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +11.61%, equivalente a 78.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 54.7M.
- O Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Genial Performance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.