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Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada

CNPJ 37.331.299/0001-77|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
98,205623
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.27%
Rent. 12M
-13.86%
-94.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 97.1M
Média 12M: R$ 112.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 27.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada
CNPJ
37.331.299/0001-77
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-5.27%-13.00%+0.06%+4.45%-12.04%-13.86%-9.97%
% CDI-769.0%-171.7%5.7%130.5%-171.0%-94.0%-64.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-11.41%-6.92%-5.40%+5.31%+10.29%+1.35%-5.27%—————-13.00%
2025+3.77%-9.95%-14.20%+5.94%+16.94%+2.90%+6.88%-2.19%+3.51%+2.37%-11.28%+4.59%+5.06%
2024-4.18%+10.88%+2.65%-4.83%-3.03%+13.05%+0.73%+6.45%+2.48%+12.29%+28.00%-0.80%+78.27%
2023+11.46%+0.78%-1.18%-6.84%+12.77%+4.09%+5.56%-4.92%-2.91%-9.74%+14.73%+11.73%+36.87%
2022-28.05%-7.93%-5.37%-14.50%-25.10%+0.02%+12.45%+4.91%-7.77%-2.32%-5.31%-6.87%-62.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.57%27.88%28.79%27.36%—27.03%
Sharpe—0.17-1.29-1.05—-0.90
Max Drawdown-31.00%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.29%
Pior Mês
-11.41%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,07 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
99.50%
valores a receber
0.23%
valores a pagar
0.17%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202698,205623-0.82%R$ 97.1M
16/07/202699,016523-0.35%R$ 97.9M
15/07/202699,360421-0.33%R$ 98.2M
14/07/202699,687003-0.75%R$ 98.5M
13/07/2026100,435391-2.21%R$ 99.3M
10/07/2026102,704674-0.31%R$ 101.5M
09/07/2026103,022521+1.15%R$ 101.8M
08/07/2026101,852970-2.25%R$ 100.7M
07/07/2026104,197848-0.41%R$ 103.0M
06/07/2026104,621904+0.36%R$ 103.4M
03/07/2026104,248639-1.62%R$ 103.0M
02/07/2026105,961334+0.63%R$ 104.7M
01/07/2026105,301552+1.58%R$ 104.1M
30/06/2026103,667109+2.00%R$ 102.4M
29/06/2026101,635575+3.68%R$ 100.5M
26/06/202698,027039+1.03%R$ 96.9M
25/06/202697,024059-1.77%R$ 95.9M
24/06/202698,773349-1.45%R$ 97.7M
23/06/2026100,226160-0.00%R$ 99.1M
22/06/2026100,227086+0.73%R$ 99.1M
19/06/202699,497097+1.38%R$ 98.4M
18/06/202698,143605-1.84%R$ 97.1M
17/06/202699,986425-1.00%R$ 98.9M
16/06/2026100,995119+2.08%R$ 99.9M
15/06/202698,935021+4.69%R$ 97.8M
12/06/202694,502413-0.20%R$ 93.5M
11/06/202694,687302-2.67%R$ 93.6M
10/06/202697,280881-2.49%R$ 96.2M
09/06/202699,765314+1.20%R$ 98.7M
08/06/202698,585574—R$ 97.5M
Ferramentas

Sobre o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada

O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 97.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 98,205623 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
A cota mais recente do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 98,205623, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
O CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é 37.331.299/0001-77.
Qual a rentabilidade do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de -13.86%, equivalente a -94.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
O patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 97.1M.
Quem administra o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.