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Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.66% | -12.10% | -5.84% | +8.48% | +5.45% | -15.09% | -18.12% |
| % CDI | -448.3% | -117.3% | -545.0% | 257.7% | 80.2% | — | -141.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.41% | -6.92% | -11.94% | +5.31% | +10.29% | +1.35% | -10.06% | +9.28% | +1.08% | -3.66% | — | — | -18.18% |
| 2025 | +3.77% | -9.95% | -14.20% | +5.94% | +16.94% | +2.90% | +6.88% | -2.19% | +3.51% | +2.37% | -11.28% | +4.59% | +5.06% |
| 2024 | -4.18% | +10.88% | +2.65% | -4.83% | -3.03% | +13.05% | +0.73% | +6.45% | +2.48% | +12.29% | +28.00% | -0.80% | +78.27% |
| 2023 | +11.46% | +0.78% | -1.18% | -6.84% | +12.77% | +4.09% | +5.56% | -4.92% | -2.91% | -9.74% | +14.73% | +11.73% | +36.87% |
| 2022 | -28.05% | -7.93% | -5.37% | -14.50% | -25.10% | +0.02% | +12.45% | +4.91% | -7.77% | -2.32% | -5.31% | -6.87% | -62.37% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.02% | 26.70% | 27.09% | 27.59% | — | 28.18% |
| Sharpe | — | 0.92 | -0.11 | -1.07 | — | -1.22 |
| Max Drawdown | -29.62% | |||||
OUTUBRO/2026
investimento no exterior | 99.50% | R$ 100,56 mi |
valores a receber | 0.23% | R$ 230,69 mil |
valores a pagar | 0.17% | R$ 169,82 mil |
disponibilidades | 0.11% | R$ 107,84 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 99,230424 | -1.25% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 100,481667 | +0.03% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 100,454700 | +2.80% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 97,718646 | +0.30% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 97,429860 | -2.61% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 100,042364 | +3.39% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 96,760023 | -2.60% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 99,340302 | -2.17% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 101,543198 | +0.02% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 101,519602 | +0.93% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 100,584396 | -0.06% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 100,645992 | -2.05% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 102,756275 | +2.03% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 100,707947 | -3.79% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 104,678372 | +1.66% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 102,970624 | -0.03% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 102,996815 | +0.01% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 29/09/2026 | 102,983946 | -1.18% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 104,213952 | -0.86% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 105,116259 | +0.49% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 104,607707 | -0.74% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 105,387590 | -0.09% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 105,483021 | +2.08% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 103,330134 | +1.59% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 101,710358 | -0.81% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 102,540938 | +0.48% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 102,049254 | +0.03% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 102,023040 | -0.76% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 102,807092 | +2.04% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 100,754939 | — | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada
O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 97.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 99,230424 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 99,230424, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é 37.331.299/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de -15.09%.
- O patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 97.7M.
- O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Quem administra o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.