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Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada
CNPJ 37.331.299/0001-77|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
94,627874
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.04%
Rent. 12M
-9.46%
-63.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.6M
Média 12M: R$ 115.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 26.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada
CNPJ
37.331.299/0001-77
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.04% | -16.17% | -1.80% | +0.75% | -13.63% | -9.46% | -1.51% |
| % CDI | 292.7% | -307.1% | -159.0% | 21.6% | -190.9% | -63.8% | -9.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.41% | -6.92% | -5.40% | +5.31% | +2.04% | — | — | — | — | — | — | — | -16.17% |
| 2025 | +3.77% | -9.95% | -14.20% | +5.94% | +16.94% | +2.90% | +6.88% | -2.19% | +3.51% | +2.37% | -11.28% | +4.59% | +5.06% |
| 2024 | -4.18% | +10.88% | +2.65% | -4.83% | -3.03% | +13.05% | +0.73% | +6.45% | +2.48% | +12.29% | +28.00% | -0.80% | +78.27% |
| 2023 | +11.46% | +0.78% | -1.18% | -6.84% | +12.77% | +4.09% | +5.56% | -4.92% | -2.91% | -9.74% | +14.73% | +11.73% | +36.87% |
| 2022 | -28.05% | -7.93% | -5.37% | -14.50% | -25.10% | +0.02% | +12.45% | +4.91% | -7.77% | -2.32% | -5.31% | -6.87% | -62.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.27% | 30.59% | 28.50% | 26.23% | — | 26.25% |
| Sharpe | — | -0.38 | -1.41 | -0.93 | — | -0.62 |
| Max Drawdown | -31.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.88%
Pior Mês
-11.41%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,07 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.50% | R$ 100,56 mi |
valores a receber | 0.23% | R$ 230,69 mil |
valores a pagar | 0.17% | R$ 169,82 mil |
disponibilidades | 0.11% | R$ 107,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 94,627874 | +0.15% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 94,484140 | -1.13% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 95,560490 | -0.97% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 96,495802 | +4.49% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 92,351900 | +0.18% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 92,189002 | -2.15% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 94,218195 | +0.78% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 93,486745 | -0.00% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 93,490331 | -3.85% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 97,237421 | +1.34% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 95,948769 | -0.00% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 95,951784 | -0.41% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 96,351106 | +3.90% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 92,737615 | +0.39% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 92,373593 | -1.68% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 28/04/2026 | 93,954765 | +0.61% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 93,383870 | -0.76% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 94,099026 | +0.37% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 93,752899 | -3.51% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 97,160514 | +0.38% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 96,791405 | +0.44% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 96,364772 | +2.49% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 94,023783 | +1.80% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 92,363603 | +3.34% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 89,377758 | +2.59% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 87,122176 | +2.14% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 85,295005 | -1.94% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 86,984920 | -3.36% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 90,005090 | +2.35% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 87,938338 | — | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada
O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 93.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 94,627874 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 94,627874, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é 37.331.299/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de -9.46%, equivalente a -63.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é de R$ 93.6M.
- O Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
Quem administra o Genial MS US Growth Máster Classe DE Investimento EM Ações IE Responsabilida Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.