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Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.31% | -13.43% | -0.01% | +4.21% | -12.45% | -14.56% | -10.74% |
| % CDI | -774.9% | -177.2% | -0.7% | 123.4% | -176.7% | -98.8% | -69.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.47% | -6.98% | -5.47% | +5.22% | +10.20% | +1.28% | -5.31% | — | — | — | — | — | -13.43% |
| 2025 | +3.69% | -10.01% | -14.25% | +5.84% | +16.81% | +2.83% | +6.79% | -2.20% | +3.43% | +2.29% | -11.33% | +4.50% | +4.18% |
| 2024 | -4.25% | +10.80% | +2.58% | -4.89% | -3.10% | +12.97% | +0.64% | +6.37% | +2.40% | +12.19% | +27.86% | -0.88% | +76.59% |
| 2023 | +11.38% | +0.71% | -1.26% | -6.90% | +12.68% | +4.02% | +5.48% | -4.99% | -3.03% | -9.79% | +14.65% | +11.65% | +35.65% |
| 2022 | -28.13% | -7.99% | -5.44% | -14.56% | -25.14% | -0.05% | +12.36% | +4.82% | -7.84% | -2.38% | -5.37% | -6.94% | -62.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.56% | 27.86% | 28.77% | 27.34% | — | 27.00% |
| Sharpe | — | 0.13 | -1.32 | -1.07 | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -31.31% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 100,73 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 153,94 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 61,34 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 59,52 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 93,353892 | -0.82% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 94,127696 | -0.35% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 94,457732 | -0.33% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 94,771322 | -0.75% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 95,485768 | -2.21% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 97,645550 | -0.31% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 97,950943 | +1.14% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 96,842866 | -2.25% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 99,074710 | -0.41% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 99,481093 | +0.35% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 99,129782 | -1.62% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 100,760758 | +0.62% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 100,137210 | +1.57% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 98,587419 | +2.00% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 96,658901 | +3.68% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 93,230663 | +1.03% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 92,280077 | -1.77% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 93,946742 | -1.45% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 95,331523 | -0.00% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 95,335675 | +0.73% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 94,644759 | +1.38% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 3.982,63 |
| 18/06/2026 | 93,360951 | -1.85% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 95,116522 | -1.00% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 96,078968 | +2.08% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 94,123284 | +4.68% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 89,911481 | -0.20% | R$ 93.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 90,090390 | -2.67% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 92,559766 | -2.49% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 94,925433 | +1.19% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 93,807009 | — | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
O Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 97.1M e 68 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 93,353892 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de R$ 93,353892, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é 37.331.365/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de -14.56%, equivalente a -98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de R$ 97.1M.
- O Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.