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Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.331.365/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
90,083604
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.99%
Rent. 12M
-10.20%
-68.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.7M
Média 12M: R$ 115.5M
Cotistas
71
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 26.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.331.365/0001-09
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.99% | -16.46% | -1.88% | +0.51% | -14.02% | -10.20% | -2.36% |
| % CDI | 285.2% | -312.5% | -166.0% | 14.6% | -196.4% | -68.8% | -15.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.47% | -6.98% | -5.47% | +5.22% | +1.99% | — | — | — | — | — | — | — | -16.46% |
| 2025 | +3.69% | -10.01% | -14.25% | +5.84% | +16.81% | +2.83% | +6.79% | -2.20% | +3.43% | +2.29% | -11.33% | +4.50% | +4.18% |
| 2024 | -4.25% | +10.80% | +2.58% | -4.89% | -3.10% | +12.97% | +0.64% | +6.37% | +2.40% | +12.19% | +27.86% | -0.88% | +76.59% |
| 2023 | +11.38% | +0.71% | -1.26% | -6.90% | +12.68% | +4.02% | +5.48% | -4.99% | -3.03% | -9.79% | +14.65% | +11.65% | +35.65% |
| 2022 | -28.13% | -7.99% | -5.44% | -14.56% | -25.14% | -0.05% | +12.36% | +4.82% | -7.84% | -2.38% | -5.37% | -6.94% | -62.70% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 71.518
Captação Líquida
-R$ 71.518
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.21% | 30.56% | 28.48% | 26.20% | — | 26.22% |
| Sharpe | — | -0.41 | -1.44 | -0.95 | — | -0.65 |
| Max Drawdown | -31.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.79%
Pior Mês
-11.47%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 100,73 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 153,94 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 61,34 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 59,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 90,083604 | +0.15% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 89,950059 | -1.13% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 90,976534 | -0.97% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 91,868945 | +4.48% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 87,932204 | +0.17% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 244,30 |
| 13/05/2026 | 87,780369 | -2.15% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 20.338,43 |
| 12/05/2026 | 89,712275 | +0.78% | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 89,020003 | -0.01% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 89,026649 | -3.85% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 92,591718 | +1.34% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 06/05/2026 | 91,370166 | -0.01% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 91,376205 | -0.42% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 26.934,94 |
| 04/05/2026 | 91,758814 | +3.88% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 30/04/2026 | 88,328995 | +0.39% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 87,986308 | -1.69% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 89,496579 | +0.61% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 88,955608 | -0.76% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 89,640264 | +0.37% | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 89,313357 | -3.51% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 22/04/2026 | 92,563807 | +0.38% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 92,215153 | +0.44% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 91,811667 | +2.48% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 89,586263 | +1.79% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 17.944,58 |
| 15/04/2026 | 88,009162 | +3.33% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 85,170287 | +2.58% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 83,026359 | +2.14% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 81,290109 | -1.94% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 82,901249 | -3.35% | R$ 91.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 85,778870 | +2.34% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 83,814755 | — | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
O Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 93.7M e 71 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 90,083604 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de R$ 90,083604, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é 37.331.365/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de -10.20%, equivalente a -68.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de R$ 93.7M.
- O Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.