Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.331.365/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
85,055779
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.32%
Rent. 12M
+0.40%
2.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.6M
Média 12M: R$ 117.3M
Cotistas
76
Sharpe 12M
-0.51
Vol: 28.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.331.365/0001-09
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.32% | -21.12% | -4.20% | -21.97% | -25.23% | +0.40% | +0.40% |
| % CDI | 2439.2% | -609.2% | -363.8% | -623.3% | -351.3% | 2.7% | 2.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.47% | -6.98% | -5.47% | +1.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | -21.12% |
| 2025 | +3.69% | -10.01% | -14.25% | +5.84% | +16.81% | +2.83% | +6.79% | -2.20% | +3.43% | +2.29% | -11.33% | +4.50% | +4.18% |
| 2024 | -4.25% | +10.80% | +2.58% | -4.89% | -3.10% | +12.97% | +0.64% | +6.37% | +2.40% | +12.19% | +27.86% | -0.88% | +76.59% |
| 2023 | +11.38% | +0.71% | -1.26% | -6.90% | +12.68% | +4.02% | +5.48% | -4.99% | -3.03% | -9.79% | +14.65% | +11.65% | +35.65% |
| 2022 | -28.13% | -7.99% | -5.44% | -14.56% | -25.14% | -0.05% | +12.36% | +4.82% | -7.84% | -2.38% | -5.37% | -6.94% | -62.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.52% | 26.80% | 26.27% | 28.19% | — | 28.19% |
| Sharpe | — | -2.90 | -2.24 | -0.51 | — | -0.51 |
| Max Drawdown | -29.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.81%
Pior Mês
-11.47%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,01 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 100,73 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 153,94 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 61,34 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 59,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 85,055779 | +1.32% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 83,944620 | +1.06% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 83,062928 | -0.12% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 83,166407 | -4.06% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 8.818,86 |
| 26/03/2026 | 86,685725 | -1.52% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 88,022879 | +0.18% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 87,866865 | -1.54% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 89,240747 | +0.92% | R$ 98.2M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 88,423306 | +0.30% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 88,156011 | -0.93% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 88,983696 | -1.76% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 90,576784 | -0.16% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 90,719433 | +1.69% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 89,208107 | -0.39% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 89,561778 | -1.20% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 90,649459 | -0.10% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 90,740484 | +0.29% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 90,477900 | -1.89% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 92,219171 | -1.96% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 94,058816 | +3.69% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 90,714907 | +2.17% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 88,788398 | -0.11% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 88,882837 | +0.09% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 88,804189 | -1.82% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 90,447593 | +1.63% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 89,000991 | +2.46% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 86,863743 | -0.47% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 87,275789 | -4.60% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 91,479305 | -0.11% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 3.993,19 |
| 19/02/2026 | 91,584594 | — | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada
O Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 93.6M e 76 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 85,055779 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -21.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de R$ 85,055779, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é 37.331.365/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de +0.40%, equivalente a 2.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é de R$ 93.6M.
- O Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial MS US Growth CIC CIA IE Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.