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Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ 37.331.285/0001-53|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,768221
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.63%
Rent. 12M
-25.52%
-172.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.8M
Média 12M: R$ 61.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.78
Vol: 14.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
37.331.285/0001-53
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.63% | -17.82% | -2.94% | -5.41% | -14.67% | -25.52% | -23.27% |
| % CDI | -90.4% | -338.4% | -258.9% | -155.3% | -205.5% | -172.2% | -149.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.65% | -4.85% | -6.42% | +0.57% | -0.63% | — | — | — | — | — | — | — | -17.82% |
| 2025 | -0.83% | -0.16% | -5.42% | -1.93% | +6.57% | -5.12% | +3.09% | -4.13% | -4.07% | -1.86% | -1.35% | +3.69% | -11.61% |
| 2024 | +4.85% | +2.15% | +0.61% | -1.35% | +1.82% | +9.06% | +4.08% | +3.75% | -1.60% | +3.03% | +6.32% | +0.61% | +38.24% |
| 2023 | -0.27% | -0.19% | +2.14% | +1.05% | -1.34% | -0.38% | +0.23% | +4.51% | -3.33% | -2.57% | +5.34% | +2.17% | +7.21% |
| 2022 | -11.16% | -5.59% | -6.59% | +1.43% | -6.11% | +2.45% | +6.66% | -3.65% | -6.28% | -0.16% | +6.80% | +0.71% | -20.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.11% | 16.13% | 16.22% | 14.53% | — | 14.48% |
| Sharpe | — | -2.15 | -2.59 | -2.78 | — | -2.57 |
| Max Drawdown | -27.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.69%
Pior Mês
-7.65%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,65 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.13% | R$ 56,16 mi |
disponibilidades | 0.84% | R$ 478,00 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 12,47 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 101,768221 | -2.34% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 104,201394 | +1.03% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 103,143181 | -0.21% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 103,359725 | +2.41% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100,927734 | +0.01% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 100,914684 | +1.41% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 99,509063 | -0.61% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 100,119063 | -0.67% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 100,791278 | -1.52% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 102,343746 | -0.04% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 102,385206 | +0.84% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 101,535073 | -1.96% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 103,567798 | +1.13% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 102,412663 | -0.92% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 29/04/2026 | 103,366787 | -0.09% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 103,463356 | -0.25% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 103,719149 | -0.17% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 103,900032 | +1.05% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 102,822154 | -0.50% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 103,334702 | -0.59% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 103,951344 | -0.85% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 104,845728 | +0.60% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 104,221886 | +0.69% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 103,508576 | +0.76% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 102,731838 | +1.74% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 100,973491 | -0.34% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 101,320056 | -0.87% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 102,206203 | -1.81% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 104,086657 | +1.00% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 103,052656 | — | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 52.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 101,768221 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 101,768221, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 37.331.285/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de -25.52%, equivalente a -172.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 52.8M.
- O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Quem administra o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.