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Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

CNPJ 37.331.285/0001-53|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
102,377493
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
-23.08%
-156.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.2M
Média 12M: R$ 58.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.43
Vol: 15.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
37.331.285/0001-53
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%-17.33%+0.68%-1.51%-14.82%-23.08%-22.28%
% CDI35.4%-225.4%61.7%-44.5%-210.6%-156.6%-142.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-7.65%-4.85%-6.42%+0.57%+0.94%-1.25%+0.28%—————-17.33%
2025-0.83%-0.16%-5.42%-1.93%+6.57%-5.12%+3.09%-4.13%-4.07%-1.86%-1.35%+3.69%-11.61%
2024+4.85%+2.15%+0.61%-1.35%+1.82%+9.06%+4.08%+3.75%-1.60%+3.03%+6.32%+0.61%+38.24%
2023-0.27%-0.19%+2.14%+1.05%-1.34%-0.38%+0.23%+4.51%-3.33%-2.57%+5.34%+2.17%+7.21%
2022-11.16%-5.59%-6.59%+1.43%-6.11%+2.45%+6.66%-3.65%-6.28%-0.16%+6.80%+0.71%-20.94%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.87%18.36%17.58%15.55%—15.40%
Sharpe—-1.10-2.39-2.43—-2.34
Max Drawdown-25.81%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
3.69%
Pior Mês
-7.65%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,65 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
99.13%
disponibilidades
0.84%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026102,377493-0.88%R$ 51.2M
20/07/2026103,285453-1.40%R$ 51.7M
17/07/2026104,757042-0.30%R$ 52.4M
16/07/2026105,068189+1.54%R$ 52.5M
15/07/2026103,474867+0.10%R$ 51.7M
14/07/2026103,366762-1.74%R$ 51.7M
13/07/2026105,192801+1.41%R$ 52.6M
10/07/2026103,733115+0.38%R$ 51.9M
09/07/2026103,341559-1.29%R$ 51.7M
08/07/2026104,689005-1.48%R$ 52.4M
07/07/2026106,259494+2.17%R$ 53.1M
06/07/2026104,006066-1.50%R$ 52.0M
03/07/2026105,586930+0.10%R$ 52.8M
02/07/2026105,486293+1.64%R$ 52.8M
01/07/2026103,785445+1.66%R$ 51.9M
30/06/2026102,091875-0.82%R$ 51.1M
29/06/2026102,940950+1.63%R$ 51.6M
26/06/2026101,290892-0.62%R$ 50.7M
25/06/2026101,923648-0.49%R$ 51.0M
24/06/2026102,427721-0.16%R$ 51.3M
23/06/2026102,593384+0.90%R$ 51.4M
22/06/2026101,682045-0.12%R$ 50.9M
19/06/2026101,804131-0.79%R$ 51.0M
18/06/2026102,610287+0.02%R$ 51.4M
17/06/2026102,587197-0.45%R$ 51.4M
16/06/2026103,048079-0.03%R$ 51.6M
15/06/2026103,082264+2.18%R$ 51.6M
12/06/2026100,886420-1.67%R$ 50.5M
11/06/2026102,600477-1.98%R$ 51.4M
10/06/2026104,668686—R$ 52.4M
Ferramentas

Sobre o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 51.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 102,377493 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A cota mais recente do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 102,377493, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O CNPJ do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 37.331.285/0001-53.
Qual a rentabilidade do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de -23.08%, equivalente a -156.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 51.2M.
Quem administra o Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O Genial MS Global Franchise Máster Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.