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Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ 37.331.342/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,771103
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.68%
Rent. 12M
-26.12%
-176.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.7M
Média 12M: R$ 61.8M
Cotistas
29
Sharpe 12M
-2.83
Vol: 14.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
37.331.342/0001-02
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.68% | -18.06% | -3.01% | -5.62% | -15.03% | -26.12% | -23.92% |
| % CDI | -97.7% | -342.9% | -265.7% | -161.3% | -210.5% | -176.2% | -153.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.69% | -4.90% | -6.49% | +0.50% | -0.68% | — | — | — | — | — | — | — | -18.06% |
| 2025 | -0.90% | -0.23% | -5.47% | -1.99% | +6.48% | -5.17% | +2.99% | -4.17% | -4.14% | -1.92% | -1.40% | +3.60% | -12.34% |
| 2024 | +4.76% | +2.08% | +0.54% | -1.43% | +1.74% | +8.98% | +3.99% | +3.66% | -1.66% | +2.94% | +6.23% | +0.54% | +36.95% |
| 2023 | -0.34% | -0.25% | +2.05% | +0.99% | -1.42% | -0.45% | +0.15% | +4.43% | -3.45% | -2.66% | +5.24% | +2.09% | +6.18% |
| 2022 | -11.21% | -5.65% | -6.66% | +1.36% | -6.17% | +2.38% | +6.57% | -3.72% | -6.34% | -0.23% | +6.72% | +0.64% | -21.61% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 168.450
Captação Líquida
-R$ 168.450
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.08% | 16.12% | 16.19% | 14.49% | — | 14.44% |
| Sharpe | — | -2.19 | -2.63 | -2.83 | — | -2.62 |
| Max Drawdown | -27.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-7.69%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 56,62 mi |
disponibilidades | 0.19% | R$ 105,73 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 37,18 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 96,771103 | -2.34% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 99,091472 | +1.02% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 168.449,63 |
| 18/05/2026 | 98,090323 | -0.21% | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 98,299272 | +2.40% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 95,993963 | +0.01% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 95,984889 | +1.41% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 94,653842 | -0.61% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 95,236111 | -0.67% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 95,877680 | -1.52% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 97,354898 | -0.04% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 97,397663 | +0.83% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 96,593981 | -1.96% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 98,526983 | +1.12% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 97,433798 | -0.93% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 98,345046 | -0.10% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 98,440404 | -0.25% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 98,687259 | -0.18% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 98,862685 | +1.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 97,840470 | -0.50% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 98,331429 | -0.60% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 98,921446 | -0.86% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 99,775738 | +0.60% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 99,185545 | +0.69% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 98,510208 | +0.75% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 97,774501 | +1.74% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 96,104819 | -0.35% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 96,437798 | -0.87% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 97,284172 | -1.81% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 99,076775 | +1.00% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 98,096483 | — | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
O Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 52.7M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 96,771103 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 96,771103, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 37.331.342/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de -26.12%, equivalente a -176.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 52.7M.
- O Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
Quem administra o Genial MS Global Franchise CIC DE Classes DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.