Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras
CNPJ 45.598.817/0001-41|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,990009
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.53%
Rent. 12M
+97.94%
662.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 92.0M
Média 12M: R$ 70.0M
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
3.06
Vol: 27.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras
CNPJ
45.598.817/0001-41
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.53% | +17.07% | -0.10% | +17.07% | +45.56% | +97.94% | +94.82% | +151.19% | +97.94% |
| % CDI | 2828.3% | 492.2% | -8.9% | 484.3% | 634.3% | 662.1% | — | — | 662.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.28% | +12.40% | -4.38% | +1.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.07% |
| 2025 | +5.59% | +5.80% | +6.63% | +9.67% | -4.38% | -4.05% | -5.99% | +23.66% | +16.26% | +6.04% | +15.46% | +1.56% | +101.41% |
| 2024 | -3.84% | +6.55% | -4.13% | -8.20% | -8.05% | +2.98% | +10.32% | +5.48% | -5.74% | -3.50% | -9.41% | +1.76% | -16.68% |
| 2023 | -3.51% | -15.57% | -2.83% | +2.51% | +4.02% | +12.55% | -2.79% | -8.77% | +4.60% | -5.58% | +17.14% | +3.81% | +1.19% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.90% | +0.64% | -6.82% | +15.91% | -4.67% | -11.34% | -8.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 66.94% | 36.27% | 30.01% | 27.14% | 24.54% | 27.14% |
| Sharpe | — | 2.01 | 3.23 | 3.06 | 1.09 | 3.06 |
| Max Drawdown | -15.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.66%
Pior Mês
-5.99%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.4% | 100.0% | 60.2% |
| vs IPCA | 87.4% | 100.0% | 53.2% |
| vs IBOV | 82.6% | 100.0% | 40.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,09 mi
ABRIL/2026
acoes | 98.28% | R$ 96,40 mi |
valores a pagar | 0.80% | R$ 787,46 mil |
valores a receber | 0.78% | R$ 764,73 mil |
operacoes compromissadas | 0.13% | R$ 128,49 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,990009 | +1.53% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,959927 | +4.14% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,882059 | +0.52% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,872239 | -1.58% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,902331 | -3.31% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,967447 | +2.01% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 907.289,21 |
| 24/03/2026 | 1,928704 | -1.19% | R$ 90.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,951868 | +4.96% | R$ 91.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,859555 | -3.91% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,935256 | +0.44% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,926799 | -0.26% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,931875 | -2.02% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 554.253,88 |
| 16/03/2026 | 1,971793 | +1.60% | R$ 92.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,940671 | -0.29% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,946395 | -3.95% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,026479 | -0.22% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,030935 | +1.80% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,995019 | +0.96% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,976015 | -0.31% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,982217 | -3.48% | R$ 93.2M | R$ 0,00 | R$ 83.640,70 |
| 04/03/2026 | 2,053633 | +3.09% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,992059 | -4.60% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,088084 | +1.87% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,049772 | -2.77% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,108102 | +1.41% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 743.372,97 |
| 25/02/2026 | 2,078839 | +1.14% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,055347 | +1.36% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,027851 | -1.14% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,051138 | +0.10% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 82.622,67 |
| 19/02/2026 | 2,049010 | — | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras
O Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 92.0M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,990009 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de R$ 1,990009, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é 45.598.817/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de +97.94%, equivalente a 662.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de R$ 92.0M.
- O Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
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Quem administra o Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 955 cotas disponíveis.