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Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras
CNPJ 45.598.817/0001-41|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,838971
20/05/2026
Rent. no Mês
-11.40%
Rent. 12M
+75.10%
506.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.1M
Média 12M: R$ 74.5M
Cotistas
4.4K
Sharpe 12M
2.10
Vol: 28.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras
CNPJ
45.598.817/0001-41
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.40% | +8.18% | -13.36% | -6.01% | +14.78% | +75.10% | +94.82% | +151.19% | +64.84% |
| % CDI | -1636.2% | 155.4% | -1178.9% | -172.6% | 207.1% | 506.6% | — | — | 416.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.28% | +12.40% | -4.38% | +5.90% | -11.40% | — | — | — | — | — | — | — | +8.18% |
| 2025 | +5.59% | +5.80% | +6.63% | +9.67% | -4.38% | -4.05% | -5.99% | +23.66% | +16.26% | +6.04% | +15.46% | +1.56% | +101.41% |
| 2024 | -3.84% | +6.55% | -4.13% | -8.20% | -8.05% | +2.98% | +10.32% | +5.48% | -5.74% | -3.50% | -9.41% | +1.76% | -16.68% |
| 2023 | -3.51% | -15.57% | -2.83% | +2.51% | +4.02% | +12.55% | -2.79% | -8.77% | +4.60% | -5.58% | +17.14% | +3.81% | +1.19% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.90% | +0.64% | -6.82% | +15.91% | -4.67% | -11.34% | -8.97% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 363.187
Captação Líquida
-R$ 363.187
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.65% | 36.67% | 33.70% | 28.67% | 24.54% | 28.47% |
| Sharpe | — | -1.00 | 0.50 | 2.10 | 1.09 | 1.63 |
| Max Drawdown | -19.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.66%
Pior Mês
-11.40%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 60.2% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 53.2% |
| vs IBOV | 90.1% | 100.0% | 40.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,09 mi
MAIO/2026
acoes | 98.28% | R$ 96,40 mi |
valores a pagar | 0.80% | R$ 787,46 mil |
valores a receber | 0.78% | R$ 764,73 mil |
operacoes compromissadas | 0.13% | R$ 128,49 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,838971 | +2.22% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,798962 | -0.94% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,816063 | -0.70% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,828933 | -1.18% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,850848 | +0.74% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 59.301,85 |
| 13/05/2026 | 1,837278 | -4.22% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,918160 | +0.46% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,909325 | -2.82% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,964796 | +1.20% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 48.878,84 |
| 07/05/2026 | 1,941495 | -5.91% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,063475 | -0.30% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,069634 | +0.29% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,063627 | -0.57% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 255.006,16 |
| 30/04/2026 | 2,075473 | +2.86% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,017751 | -2.60% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,071592 | -0.65% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,085220 | -0.63% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,098356 | -0.63% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,111591 | +0.33% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 133.655,29 |
| 22/04/2026 | 2,104599 | -1.39% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,134269 | +0.55% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,122633 | -3.07% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,189961 | -1.23% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 403.020,03 |
| 15/04/2026 | 2,217220 | -1.32% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,246895 | +2.44% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,193454 | +0.38% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,185240 | +1.53% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,152233 | +3.70% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 137.069,98 |
| 08/04/2026 | 2,075348 | +4.34% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,989049 | — | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras
O Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.1M e 4.4K cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,838971 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de R$ 1,838971, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é 45.598.817/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de +75.10%, equivalente a 506.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é de R$ 84.1M.
- O Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
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Qual a rentabilidade do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
Qual o patrimônio líquido do Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
Quem administra o Genial FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS Eletrobras?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 987 cotas disponíveis.