Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.712.059/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,597366
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 24.0M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.712.059/0001-34
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +8.62% | +3.71% | +8.61% | +60.77% | +59.74% |
| % CDI | -16.3% | 248.6% | 321.2% | 244.4% | 846.1% | 449.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.84% | -0.09% | +3.71% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.62% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -0.12% | -0.15% | -0.14% | -0.14% | -0.15% | -0.35% | +48.77% | +47.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | 11.27% | 68.99% | — | — | 51.44% |
| Sharpe | — | 2.16 | 2.08 | — | — | 1.04 |
| Max Drawdown | -1.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
48.77%
Pior Mês
-0.35%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 23,11 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 29,29 mil |
operacoes compromissadas | 0.08% | R$ 18,33 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 4,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,597366 | -0.01% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,597507 | +3.83% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,538609 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,538677 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,538744 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,538800 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,538867 | -0.03% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,539273 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,539341 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,539408 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,539475 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,539543 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,539610 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,539677 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,539745 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,539812 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,539879 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,539947 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,540014 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,540080 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,540147 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,540213 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,540280 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,540346 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,540423 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,540500 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,540577 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,540654 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,540731 | -0.00% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,540807 | — | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,597366 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,597366, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.712.059/0001-34.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 24.0M.
- O Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 228 cotas disponíveis.