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Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.712.059/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,594969
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+59.40%
400.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.9M
Média 12M: R$ 18.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.91
Vol: 48.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.712.059/0001-34
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +8.46% | -0.11% | +3.49% | +60.86% | +59.40% | +59.50% |
| % CDI | -9.4% | 164.1% | -9.3% | 100.2% | 852.0% | 400.7% | 393.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.84% | -0.09% | +3.71% | -0.10% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +8.46% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -0.12% | -0.15% | -0.14% | -0.14% | -0.15% | -0.35% | +48.77% | +47.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 7.67% | 68.99% | 48.82% | — | 48.35% |
| Sharpe | — | 0.00 | 2.09 | 0.91 | — | 0.89 |
| Max Drawdown | -1.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
48.77%
Pior Mês
-0.35%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 23,11 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 29,29 mil |
operacoes compromissadas | 0.08% | R$ 18,33 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 4,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,594969 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,595042 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,595116 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,595190 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,595263 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,595337 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,595411 | -0.01% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,595558 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,595631 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,595704 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,595777 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,595850 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,595923 | -0.01% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,596066 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,596139 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,596212 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,596284 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,596361 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,596434 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,596506 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,596579 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,596652 | -0.00% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,596726 | -0.00% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,596799 | -0.00% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,596872 | -0.01% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,597006 | -0.00% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,597076 | -0.00% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,597148 | -0.00% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,597221 | -0.00% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,597293 | — | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,594969 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 48.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,594969, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.712.059/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +59.40%, equivalente a 400.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 23.9M.
- O Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial EB Classe C DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.