Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.711.897/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437711
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 231.5M
Média 12M: R$ 160.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.711.897/0001-93
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.79% | +3.89% | +3.78% | +437.35% | +43.77% |
| % CDI | -12.4% | 109.2% | 336.4% | 107.4% | — | 460.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -0.04% | +3.90% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.79% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | -71.09% | -7.46% | +247.96% | -0.25% | +49.17% | +38.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 7.93% | 357.07% | — | — | — |
| Sharpe | — | 0.15 | 7.76 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
6
Melhor Mês
247.96%
Pior Mês
-71.09%
33% positivos · 67% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 242,72 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 95.21% | R$ 231,10 mi |
valores a pagar | 4.10% | R$ 9,96 mi |
operacoes compromissadas | 0.68% | R$ 1,64 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 16,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,437711 | -0.01% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,437808 | +3.96% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,383029 | -0.00% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,383060 | -0.00% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,383091 | -0.00% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,383112 | -0.00% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,383143 | -0.03% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,383490 | -0.00% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,383521 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,383553 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,383584 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,383615 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,383646 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,383677 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,383708 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,383739 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,383770 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,383801 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,383832 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,383861 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,383892 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,383923 | +0.01% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,383832 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,383863 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,383896 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,383929 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,383962 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,383996 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,384029 | -0.00% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,384062 | — | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 231.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,437711 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,437711, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.711.897/0001-93.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 231.5M.
- O Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 166 cotas disponíveis.