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Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.711.897/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,436537
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 231.3M
Média 12M: R$ 171.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.711.897/0001-93
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | +3.70% | -0.06% | +3.79% | +54.60% | +43.65% |
| % CDI | -5.9% | 70.3% | -5.3% | 108.7% | 764.7% | 382.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -0.04% | +3.90% | -0.05% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +3.70% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | -71.09% | -7.46% | +247.96% | -0.25% | +49.17% | +38.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 7.93% | 69.17% | — | — | — |
| Sharpe | — | 0.17 | 1.80 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
247.96%
Pior Mês
-71.09%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 242,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.21% | R$ 231,10 mi |
valores a pagar | 4.10% | R$ 9,96 mi |
operacoes compromissadas | 0.68% | R$ 1,64 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 16,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,436537 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,436574 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,436610 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,436647 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,436683 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,436720 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,436756 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,436793 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,436829 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,436865 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,436899 | -0.00% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,436933 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,436968 | -0.01% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,437123 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,437157 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,437198 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,437232 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,437266 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,437300 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,437337 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,437371 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,437405 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,437439 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,437474 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,437508 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,437542 | -0.00% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,437576 | -0.01% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,437667 | -0.00% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,437699 | -0.00% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,437732 | — | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 231.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,436537 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,436537, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.711.897/0001-93.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 231.3M.
- O Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial EB Classe B DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 198 cotas disponíveis.