Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.711.811/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,617427
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 161.7M
Média 12M: R$ 116.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.711.811/0001-22
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +3.76% | +3.78% | +3.76% | +61.81% | +61.74% |
| % CDI | -9.0% | 108.4% | 327.5% | 106.6% | 860.6% | 464.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.01% | +3.79% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.76% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.23% | +56.33% | +55.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 7.65% | 79.85% | — | — | 59.50% |
| Sharpe | — | 0.14 | 1.84 | — | — | 0.94 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
56.33%
Pior Mês
-0.23%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 155,88 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 155,65 mi |
operacoes compromissadas | 0.13% | R$ 201,91 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,88 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 8,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,617427 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,617506 | +3.82% | R$ 161.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,557948 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,557957 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,557965 | +0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,557963 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,557972 | -0.02% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,558324 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,558333 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,558342 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,558351 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,558360 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,558368 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,558377 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,558386 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,558395 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,558404 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,558413 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,558422 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,558430 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,558439 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,558447 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,558456 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,558465 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,558477 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,558488 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,558500 | -0.00% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,558511 | -0.00% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,558523 | -0.00% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,558534 | — | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 161.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,617427 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,617427, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.711.811/0001-22.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 161.7M.
- O Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 228 cotas disponíveis.