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Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.711.811/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,616917
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+61.54%
415.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 102.6M
Média 12M: R$ 117.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.83
Vol: 56.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.711.811/0001-22
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.72% | -0.02% | +3.74% | +61.79% | +61.54% | +61.69% |
| % CDI | -2.1% | 72.3% | -1.9% | 107.3% | 865.1% | 415.1% | 407.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.01% | +3.79% | -0.02% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +3.72% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.23% | +56.33% | +55.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 7.65% | 79.85% | 56.48% | — | 55.93% |
| Sharpe | — | 0.15 | 1.84 | 0.83 | — | 0.81 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
56.33%
Pior Mês
-0.23%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 155,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 155,65 mi |
operacoes compromissadas | 0.13% | R$ 201,91 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,88 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 8,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,616917 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,616934 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,616951 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,616969 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,616986 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,617002 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,617036 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,617057 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,617071 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,617086 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,617100 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,617114 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,617135 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,617155 | -0.00% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,617195 | -0.00% | — | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,617206 | -0.00% | R$ 59.1M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,617217 | -0.00% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,617231 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,617241 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,617252 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,617263 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,617273 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,617284 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,617295 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,617306 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,617378 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,617386 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,617396 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,617406 | -0.00% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,617417 | — | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 102.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,616917 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 56.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,616917, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.711.811/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +61.54%, equivalente a 415.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 102.6M.
- O Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Genial EB Classe A DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.