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GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 35.828.721/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,399216
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+11.41%
76.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 181.0M
Média 12M: R$ 172.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 2.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
35.828.721/0001-79
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +3.57% | -0.29% | +1.58% | +5.08% | +11.41% | +20.86% | +35.10% | +12.73% |
| % CDI | -4.6% | 67.8% | -25.4% | 45.4% | 71.2% | 76.9% | — | — | 81.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.07% | -0.30% | +1.34% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | +3.57% |
| 2025 | +1.42% | +0.64% | +0.86% | +2.33% | +1.28% | +1.22% | -0.09% | +1.59% | +1.11% | +1.25% | +1.30% | +0.83% | +14.65% |
| 2024 | +0.19% | +0.52% | +0.88% | -1.13% | +0.72% | +0.44% | +1.38% | +1.25% | +0.56% | +0.41% | +0.26% | -0.69% | +4.86% |
| 2023 | +1.14% | +0.28% | +0.87% | +0.93% | +1.42% | +1.16% | +1.13% | +0.30% | +0.22% | -0.19% | +2.47% | +1.89% | +12.22% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | -1.01% | +0.00% | +0.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.46% | 3.40% | 2.87% | 2.37% | 2.33% | 2.36% |
| Sharpe | — | -2.41 | -1.52 | -1.44 | -1.28 | -1.14 |
| Max Drawdown | -1.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-0.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 45.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 179,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 75.81% | R$ 136,04 mi |
titulos publicos | 21.47% | R$ 38,53 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.65% | R$ 4,76 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 104,55 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,399216 | +0.00% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,399216 | -0.10% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,400629 | +0.07% | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,399590 | -0.19% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,402224 | +0.17% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,399876 | -0.25% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,403409 | +0.02% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,403152 | -0.13% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,405024 | +0.09% | R$ 181.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,403782 | -0.05% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,404526 | +0.32% | R$ 181.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,400076 | +0.10% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,398641 | -0.07% | R$ 180.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,399662 | +0.22% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,396553 | -0.19% | R$ 180.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,399242 | -0.04% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,399812 | -0.00% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,399838 | +0.09% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,398637 | -0.24% | R$ 180.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,401936 | -0.11% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,403541 | +0.02% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,403258 | +0.15% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,401088 | -0.03% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,401453 | +0.06% | R$ 181.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,400545 | +0.23% | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,397398 | +0.17% | R$ 180.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,395023 | +0.14% | R$ 180.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,393043 | +0.20% | R$ 180.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,390331 | +0.46% | R$ 179.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,383916 | — | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 181.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,399216 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,399216, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 35.828.721/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.41%, equivalente a 76.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 181.0M.
- O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 911 cotas disponíveis.