GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 35.828.721/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,381212
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+13.76%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 178.7M
Média 12M: R$ 170.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 2.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
35.828.721/0001-79
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +2.24% | +0.11% | +2.28% | +5.75% | +13.76% | +20.86% | +35.10% | +13.76% |
| % CDI | 0.0% | 64.6% | 9.1% | 64.8% | 80.0% | 93.1% | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.07% | -0.30% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.24% |
| 2025 | +1.42% | +0.64% | +0.86% | +2.33% | +1.28% | +1.22% | -0.09% | +1.59% | +1.11% | +1.25% | +1.30% | +0.83% | +14.65% |
| 2024 | +0.19% | +0.52% | +0.88% | -1.13% | +0.72% | +0.44% | +1.38% | +1.25% | +0.56% | +0.41% | +0.26% | -0.69% | +4.86% |
| 2023 | +1.14% | +0.28% | +0.87% | +0.93% | +1.42% | +1.16% | +1.13% | +0.30% | +0.22% | -0.19% | +2.47% | +1.89% | +12.22% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | -1.01% | +0.00% | +0.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.05% | 3.11% | 2.72% | 2.31% | 2.33% | 2.31% |
| Sharpe | — | -1.74 | -1.12 | -0.44 | -1.28 | -0.44 |
| Max Drawdown | -1.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-0.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 45.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 179,44 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 75.81% | R$ 136,04 mi |
titulos publicos | 21.47% | R$ 38,53 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.65% | R$ 4,76 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 104,55 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,381212 | +0.00% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,381212 | +0.47% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,374709 | +0.16% | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,372580 | +0.01% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,372503 | -0.21% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,375411 | +0.20% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,372644 | -0.08% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,373812 | +0.35% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,368980 | -0.30% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,373090 | +0.02% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,372818 | -0.00% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,372841 | +0.05% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,372108 | +0.56% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,364533 | -0.54% | R$ 176.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,371927 | -0.44% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,377955 | -0.12% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,379679 | +0.36% | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,374662 | +0.04% | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,374169 | -0.17% | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,376536 | -0.41% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,382214 | +0.18% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,379759 | -0.41% | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,385385 | -0.00% | R$ 179.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,385392 | -0.10% | R$ 179.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,386837 | +0.14% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,384838 | +0.06% | R$ 179.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,384044 | +0.20% | R$ 179.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,381220 | -0.04% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,381825 | +0.17% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,379486 | — | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 178.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,381212 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,381212, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 35.828.721/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.76%, equivalente a 93.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 178.7M.
- O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 879 cotas disponíveis.