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GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 35.828.721/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,520591
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.22%
Rent. 12M
+15.52%
Patrimônio Líquido
R$ 195.2M
Média 12M: R$ 180.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.34
Vol: 3.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
35.828.721/0001-79
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+3.22%+12.56%+3.54%+6.97%+8.63%+15.52%+20.86%+35.10%+14.96%
% CDI394.6%121.8%330.5%211.8%126.8%———117.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.07%+0.76%+1.34%+0.67%+0.41%+0.87%+1.33%+1.88%+3.22%——+13.76%
2025+1.42%+0.64%+0.86%+2.33%+1.28%+1.22%-0.09%+1.59%+1.11%+1.25%+1.30%+0.83%+14.65%
2024+0.19%+0.52%+0.88%-1.13%+0.72%+0.44%+1.38%+1.25%+0.56%+0.41%+0.26%-0.69%+4.86%
2023+1.14%+0.28%+0.87%+0.93%+1.42%+1.16%+1.13%+0.30%+0.22%-0.19%+2.47%+1.89%+12.22%
2022—————————+1.16%-1.01%+0.00%+0.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.60%3.82%3.33%3.08%2.33%3.39%
Sharpe—4.471.180.34-1.280.74
Max Drawdown-1.51%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.22%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA96.3%100.0%100.0%
vs IBOV46.6%45.7%45.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 179,44 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
75.81%
titulos publicos
21.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.65%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,520591+0.21%R$ 195.2M
22/10/20261,517390-0.00%R$ 194.8M
21/10/20261,517447+0.07%R$ 194.8M
20/10/20261,516317+0.27%R$ 194.7M
19/10/20261,512168+0.05%R$ 194.2M
16/10/20261,511465-0.05%R$ 194.1M
15/10/20261,512208-0.13%R$ 194.2M
14/10/20261,514196-0.10%R$ 194.4M
13/10/20261,515641-0.23%R$ 194.6M
09/10/20261,519202+0.38%R$ 195.1M
08/10/20261,513417+0.30%R$ 194.3M
07/10/20261,508953+0.18%R$ 193.8M
06/10/20261,506174+0.28%R$ 193.4M
05/10/20261,502029+1.60%R$ 192.9M
02/10/20261,478418+0.35%R$ 189.8M
01/10/20261,473264+0.01%R$ 189.2M
30/09/20261,473168+0.07%R$ 189.2M
29/09/20261,472078+0.25%R$ 189.0M
28/09/20261,468372-0.08%R$ 188.5M
25/09/20261,469584+0.08%R$ 188.7M
24/09/20261,468387-0.01%R$ 188.5M
23/09/20261,468566-0.05%R$ 188.6M
22/09/20261,469330+0.08%R$ 188.7M
21/09/20261,468174+0.21%R$ 188.5M
18/09/20261,465106-0.02%R$ 188.1M
17/09/20261,465455+0.14%R$ 188.2M
16/09/20261,463348+0.13%R$ 187.9M
15/09/20261,461379-0.07%R$ 187.6M
14/09/20261,462466-0.13%R$ 187.8M
11/09/20261,464396—R$ 188.0M
Ferramentas

Sobre o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 195.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,520591 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,520591, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 35.828.721/0001-79.
Qual a rentabilidade do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.52%.
Qual o patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 195.2M.
Quem administra o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1020 cotas disponíveis.