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GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 35.828.721/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,465378
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
+13.16%
90.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 188.2M
Média 12M: R$ 177.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 2.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
35.828.721/0001-79
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.35%+8.47%+2.28%+4.14%+6.21%+13.16%+20.86%+35.10%+13.50%
% CDI433.6%87.6%209.3%123.8%89.8%90.1%——90.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.07%-0.30%+1.34%+0.67%+0.41%+0.87%+1.33%+1.35%———+8.47%
2025+1.42%+0.64%+0.86%+2.33%+1.28%+1.22%-0.09%+1.59%+1.11%+1.25%+1.30%+0.83%+14.65%
2024+0.19%+0.52%+0.88%-1.13%+0.72%+0.44%+1.38%+1.25%+0.56%+0.41%+0.26%-0.69%+4.86%
2023+1.14%+0.28%+0.87%+0.93%+1.42%+1.16%+1.13%+0.30%+0.22%-0.19%+2.47%+1.89%+12.22%
2022—————————+1.16%-1.01%+0.00%+0.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.32%2.41%2.96%2.60%2.33%2.59%
Sharpe—1.48-0.51-0.56-1.28-0.54
Max Drawdown-1.61%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-0.30%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA87.6%100.0%100.0%
vs IBOV43.1%27.3%45.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 179,44 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
75.81%
titulos publicos
21.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.65%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,465378+0.00%R$ 188.2M
08/09/20261,465378+0.24%R$ 188.2M
04/09/20261,461938+0.07%R$ 187.7M
03/09/20261,460973+0.58%R$ 187.6M
02/09/20261,452573+0.32%R$ 186.5M
01/09/20261,447891+0.14%R$ 185.9M
31/08/20261,445921+0.00%R$ 185.7M
28/08/20261,445900-0.10%R$ 185.7M
27/08/20261,447350+0.10%R$ 185.8M
26/08/20261,445955+0.02%R$ 185.7M
25/08/20261,445706+0.22%R$ 185.6M
24/08/20261,442572+0.04%R$ 185.2M
21/08/20261,442062+0.19%R$ 185.2M
20/08/20261,439277+0.08%R$ 184.8M
19/08/20261,438056+0.24%R$ 184.7M
18/08/20261,434565-0.03%R$ 184.2M
17/08/20261,435001+0.13%R$ 184.3M
14/08/20261,433135-0.00%R$ 184.0M
13/08/20261,433202-0.01%R$ 184.0M
12/08/20261,433375+0.08%R$ 184.1M
11/08/20261,432245-0.03%R$ 183.9M
10/08/20261,432675-0.07%R$ 184.0M
07/08/20261,433746+0.20%R$ 184.1M
06/08/20261,430853-0.14%R$ 183.7M
05/08/20261,432791+0.11%R$ 184.0M
04/08/20261,431227+0.05%R$ 183.8M
03/08/20261,430576+0.25%R$ 183.7M
31/07/20261,427008+0.18%R$ 183.2M
30/07/20261,424456+0.31%R$ 182.9M
29/07/20261,420054—R$ 182.3M
Ferramentas

Sobre o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 188.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,465378 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,465378, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 35.828.721/0001-79.
Qual a rentabilidade do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.16%, equivalente a 90.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 188.2M.
Quem administra o GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O GENF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 989 cotas disponíveis.