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GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.148.369/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.304,309282
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+14.51%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.0M
Média 12M: R$ 25.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 15.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.148.369/0001-02
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +20.94% | +0.82% | +3.79% | +7.72% | +14.51% | +14.89% |
| % CDI | 25.9% | 411.2% | 72.0% | 108.9% | 108.1% | 97.9% | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.04% | +1.07% | +1.49% | +1.43% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +20.94% |
| 2025 | +0.98% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +1.00% | +0.94% | +1.12% | +0.98% | +1.05% | +1.23% | -0.86% | -9.98% | -1.44% |
| 2024 | — | — | +0.74% | +1.00% | +0.92% | +0.84% | +0.99% | +0.92% | +0.85% | +0.98% | +0.82% | +0.88% | +9.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.93% | 4.23% | 22.18% | 15.65% | — | 15.44% |
| Sharpe | — | 0.33 | 0.06 | -0.02 | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -17.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.04%
Pior Mês
-9.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 30,12 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.304,309282 | -0.42% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.309,826631 | +0.07% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.308,934661 | +0.07% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.308,026103 | +1.71% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.286,064379 | -0.20% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.288,609218 | -0.20% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.291,151541 | -0.20% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.293,690849 | -0.73% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.303,150186 | -0.19% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.305,678542 | +0.07% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.304,747653 | +0.07% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.303,817099 | +0.07% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.302,891401 | +0.07% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.301,962929 | +0.14% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.300,197655 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.299,268909 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.298,341192 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.297,415204 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.296,489092 | +0.07% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.295,563919 | +0.07% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.294,657446 | +0.07% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.293,752656 | +0.07% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.292,830316 | +0.07% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.291,920304 | +0.07% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.290,986666 | +0.07% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.290,054672 | +0.64% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.281,824812 | -0.21% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.284,544993 | -0.21% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.287,259860 | +0.07% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.286,329869 | — | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.304,309282 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.304,309282, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.148.369/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.51%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 31.0M.
- O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.