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GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.148.369/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.393,261186
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 33.2M
Média 12M: R$ 29.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.148.369/0001-02
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.45%+29.19%+1.66%+4.94%+9.93%+17.89%
% CDI173.7%309.7%152.0%147.5%143.5%123.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.04%+1.07%+1.49%+1.43%+1.47%+1.56%+1.76%+1.59%+0.45%———+29.19%
2025+0.98%+0.88%+0.84%+0.94%+1.00%+0.94%+1.12%+0.98%+1.05%+1.23%-0.86%-9.98%-1.44%
2024——+0.74%+1.00%+0.92%+0.84%+0.99%+0.92%+0.85%+0.98%+0.82%+0.88%+9.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%5.47%5.00%——15.94%
Sharpe—1.311.31——0.21
Max Drawdown-17.34%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.04%
Pior Mês
-9.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,13 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.393,261186+0.15%R$ 33.2M
04/09/20261.391,182439+0.07%R$ 33.1M
03/09/20261.390,144463+0.07%R$ 33.1M
02/09/20261.389,115716+0.08%R$ 33.1M
01/09/20261.388,073205+0.07%R$ 33.0M
31/08/20261.387,032945+1.68%R$ 33.0M
28/08/20261.364,074386-0.26%R$ 32.5M
27/08/20261.367,661786-0.26%R$ 32.6M
26/08/20261.371,241402-0.26%R$ 32.6M
25/08/20261.374,815825-0.12%R$ 32.7M
24/08/20261.376,495911-0.32%R$ 32.8M
21/08/20261.380,873871+0.08%R$ 32.9M
20/08/20261.379,838128+0.07%R$ 32.8M
19/08/20261.378,804328+0.08%R$ 32.8M
18/08/20261.377,770465+0.08%R$ 32.8M
17/08/20261.376,733847+0.07%R$ 32.8M
14/08/20261.375,711263+0.08%R$ 32.7M
13/08/20261.374,679549+0.08%R$ 32.7M
12/08/20261.373,648706+0.08%R$ 32.7M
11/08/20261.372,618163+0.08%R$ 32.7M
10/08/20261.371,589151+0.08%R$ 32.6M
07/08/20261.370,551072+0.08%R$ 32.6M
06/08/20261.369,514975+0.08%R$ 32.6M
05/08/20261.368,478465+0.08%R$ 32.6M
04/08/20261.367,442764+0.08%R$ 32.5M
03/08/20261.366,408026+0.08%R$ 32.5M
31/07/20261.365,373871+0.07%R$ 32.5M
30/07/20261.364,400383+0.08%R$ 32.5M
29/07/20261.363,363444+1.84%R$ 32.5M
28/07/20261.338,695083—R$ 31.9M
Ferramentas

Sobre o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.393,261186 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.393,261186, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.148.369/0001-02.
Qual a rentabilidade do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 33.2M.
Quem administra o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.