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GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.148.369/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.427,737241
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
+19.13%
Patrimônio Líquido
R$ 34.0M
Média 12M: R$ 30.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.29
Vol: 15.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.148.369/0001-02
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.40%+32.39%+1.72%+5.20%+10.28%+19.13%+18.10%
% CDI171.5%321.4%160.6%157.8%150.9%—145.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.04%+1.07%+2.57%+1.43%+1.47%+1.56%+1.76%+1.59%+1.51%+1.40%——+33.80%
2025+0.98%+0.88%+0.84%+0.94%+1.00%+0.94%+1.12%+0.98%+1.05%+1.23%-0.86%-9.98%-1.44%
2024——+0.74%+1.00%+0.92%+0.84%+0.99%+0.92%+0.85%+0.98%+0.82%+0.88%+9.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.34%5.48%4.89%15.91%—17.09%
Sharpe—1.581.540.29—0.39
Max Drawdown-17.34%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
16.04%
Pior Mês
-9.98%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,13 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.427,737241+0.08%R$ 34.0M
22/10/20261.426,577662+0.08%R$ 34.0M
21/10/20261.425,417942+0.08%R$ 33.9M
20/10/20261.424,258050+0.08%R$ 33.9M
19/10/20261.423,100384+0.08%R$ 33.9M
16/10/20261.421,943021+0.08%R$ 33.8M
15/10/20261.420,788596+0.08%R$ 33.8M
14/10/20261.419,646758+0.08%R$ 33.8M
13/10/20261.418,504701+0.08%R$ 33.8M
09/10/20261.417,342793+0.08%R$ 33.7M
08/10/20261.416,181512+0.08%R$ 33.7M
07/10/20261.415,021414+0.08%R$ 33.7M
06/10/20261.413,862099+0.08%R$ 33.7M
05/10/20261.412,701497+0.08%R$ 33.6M
02/10/20261.411,544273+0.08%R$ 33.6M
01/10/20261.410,388354+0.17%R$ 33.6M
30/09/20261.408,039803-0.00%R$ 33.5M
29/09/20261.408,069493+0.08%R$ 33.5M
28/09/20261.406,917563+0.08%R$ 33.5M
25/09/20261.405,767061+0.08%R$ 33.5M
24/09/20261.404,616775+0.07%R$ 33.4M
23/09/20261.403,579911+0.07%R$ 33.4M
22/09/20261.402,548572+0.07%R$ 33.4M
21/09/20261.401,499837+0.15%R$ 33.4M
17/09/20261.399,432512+0.15%R$ 33.3M
15/09/20261.397,362854+0.07%R$ 33.3M
14/09/20261.396,339609+0.15%R$ 33.2M
10/09/20261.394,298772+0.07%R$ 33.2M
09/09/20261.393,261186+0.07%R$ 33.2M
08/09/20261.392,219984—R$ 33.1M
Ferramentas

Sobre o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.427,737241 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.427,737241, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.148.369/0001-02.
Qual a rentabilidade do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +19.13%.
Qual o patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 34.0M.
Quem administra o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 405 cotas disponíveis.