GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.148.369/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.284,475590
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 24.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.148.369/0001-02
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +19.10% | +1.48% | +17.14% | +7.83% | +14.21% |
| % CDI | 133.2% | 569.7% | 127.9% | 486.3% | 109.0% | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.04% | +1.07% | +1.49% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +19.10% |
| 2025 | +0.98% | +0.88% | +0.84% | +0.94% | +1.00% | +0.94% | +1.12% | +0.98% | +1.05% | +1.23% | -0.86% | -9.98% | -1.44% |
| 2024 | — | — | +0.74% | +1.00% | +0.92% | +0.84% | +0.99% | +0.92% | +0.85% | +0.98% | +0.82% | +0.88% | +9.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.78% | 30.40% | 21.98% | — | — | 15.64% |
| Sharpe | — | 2.41 | 0.06 | — | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -17.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.04%
Pior Mês
-9.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,13 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 30,12 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.284,475590 | +0.07% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.283,547580 | +0.04% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.283,097436 | +0.07% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.282,165463 | +0.07% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.281,233137 | +0.11% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.279,801732 | +0.07% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.278,893113 | +0.07% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.277,973130 | +0.07% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.277,063298 | +0.07% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.276,154324 | +0.07% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.275,264303 | +0.07% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.274,372288 | +0.07% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.273,466146 | +0.07% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.272,560603 | +0.28% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.268,990030 | -0.00% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.269,013873 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.268,442578 | +0.04% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.267,905410 | +0.04% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.267,369986 | +0.04% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.266,835077 | +0.04% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.266,300160 | +0.04% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.265,765587 | +0.04% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.265,234863 | +0.04% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.264,701085 | +0.05% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.264,018304 | +0.06% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.263,269174 | +0.06% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.262,521818 | +0.18% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.260,312652 | +0.06% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.259,571906 | +0.06% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.258,832179 | — | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.284,475590 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.284,475590, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.148.369/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 30.6M.
- O GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o GDV CAPTA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 268 cotas disponíveis.