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GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.465.583/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127.831,972591
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+0.16%
1.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.7M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 20.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.465.583/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+4.40%+8.12%+0.53%-1.31%+0.16%+118.38%-4.07%+1.87%
% CDI104.6%45.8%744.3%15.9%-19.0%1.1%——12.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.17%+4.27%+0.88%-1.70%+1.30%-2.19%-5.83%+7.67%+0.32%———+4.40%
2025-3.87%+2.44%-0.29%-2.50%+2.36%+3.46%+16.85%+1.30%+2.75%-2.18%-1.04%-0.36%+18.92%
2024+12.03%+21.95%+10.50%+12.48%+3.03%+9.50%+4.02%+2.30%+1.48%+4.28%+1.48%+9.12%+138.87%
2023+27.60%-0.26%+3.78%+6.27%-14.56%+1.11%+0.47%-0.06%-9.35%+4.67%+0.67%-64.99%-59.29%
2022————————-18.40%+16136.69%-0.07%-0.20%+13113.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.47%31.94%25.53%20.69%30.26%20.61%
Sharpe—-0.37-0.66-0.701.15-0.62
Max Drawdown-14.81%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.67%
Pior Mês
-5.83%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI37.8%50.8%60.0%
vs IPCA25.0%13.2%60.0%
vs IBOV33.2%15.4%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,12 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026127.831,972591+0.76%R$ 6.7M
08/09/2026126.867,371718-0.89%R$ 6.7M
04/09/2026128.004,986398-0.00%R$ 6.7M
03/09/2026128.010,947264+0.19%R$ 6.7M
02/09/2026127.765,888692+0.13%R$ 6.7M
01/09/2026127.601,443189+0.14%R$ 6.7M
31/08/2026127.418,404470-0.47%R$ 6.7M
28/08/2026128.024,687281+1.31%R$ 6.7M
27/08/2026126.363,561906+12.60%R$ 6.6M
26/08/2026112.221,615636-0.39%R$ 5.9M
25/08/2026112.661,589590+0.96%R$ 5.9M
24/08/2026111.591,141374+0.00%R$ 5.9M
21/08/2026111.586,826892+0.14%R$ 5.9M
20/08/2026111.428,704504+0.23%R$ 5.9M
19/08/2026111.171,893631-0.01%R$ 5.8M
18/08/2026111.188,503124-1.41%R$ 5.8M
17/08/2026112.776,584458-0.19%R$ 5.9M
14/08/2026112.994,749631-1.52%R$ 5.9M
13/08/2026114.739,722083-3.34%R$ 6.0M
12/08/2026118.705,824862+0.05%R$ 6.2M
11/08/2026118.651,537762+0.35%R$ 6.2M
10/08/2026118.235,922026+2.80%R$ 6.2M
07/08/2026115.016,969558-1.13%R$ 6.0M
06/08/2026116.330,631058+2.07%R$ 6.1M
05/08/2026113.971,134372-2.42%R$ 6.0M
04/08/2026116.793,200282-0.74%R$ 6.1M
03/08/2026117.658,958642-0.58%R$ 6.2M
31/07/2026118.344,137400-1.31%R$ 6.2M
30/07/2026119.915,783805-0.29%R$ 6.3M
29/07/2026120.263,286092—R$ 6.3M
Ferramentas

Sobre o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 127.831,972591 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 127.831,972591, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.465.583/0001-00.
Qual a rentabilidade do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.16%, equivalente a 1.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.7M.
Quem administra o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1000 cotas disponíveis.