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GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.465.583/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125.551,956015
22/10/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
-0.56%
Patrimônio Líquido
R$ 6.6M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 21.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.465.583/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.37%+2.54%-1.86%+5.18%+2.97%-0.56%+118.38%-4.07%+0.79%
% CDI-48.5%24.9%-173.6%157.3%43.7%———6.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.17%+4.27%+5.19%-1.70%+1.30%-2.19%-5.83%+7.67%-1.10%-0.37%——+6.92%
2025-3.87%+2.44%-0.29%-2.50%+2.36%+3.46%+16.85%+1.30%+2.75%-2.18%-1.04%-0.36%+18.92%
2024+12.03%+21.95%+10.50%+12.48%+3.03%+9.50%+4.02%+2.30%+1.48%+4.28%+1.48%+9.12%+138.87%
2023+27.60%-0.26%+3.78%+6.27%-14.56%+1.11%+0.47%-0.06%-9.35%+4.67%+0.67%-64.99%-59.29%
2022————————-18.40%+16136.69%-0.07%-0.20%+13113.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.75%30.17%25.81%21.08%30.26%22.64%
Sharpe—0.28-0.31-0.711.15-0.60
Max Drawdown-14.81%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.67%
Pior Mês
-5.83%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI49.1%35.5%60.0%
vs IPCA42.9%10.9%60.0%
vs IBOV34.8%15.2%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,12 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/2026125.551,956015+2.72%R$ 6.6M
21/10/2026122.223,901089+0.30%R$ 6.4M
20/10/2026121.858,688297+0.92%R$ 6.4M
19/10/2026120.744,281573+0.01%R$ 6.3M
16/10/2026120.733,466938+0.05%R$ 6.3M
15/10/2026120.673,293133-0.49%R$ 6.3M
14/10/2026121.262,182432+0.59%R$ 6.4M
13/10/2026120.552,346908-1.34%R$ 6.3M
09/10/2026122.187,987762+0.16%R$ 6.4M
08/10/2026121.989,438090+1.51%R$ 6.4M
07/10/2026120.176,386798-0.19%R$ 6.3M
06/10/2026120.404,172227-1.44%R$ 6.3M
05/10/2026122.169,425162-1.78%R$ 6.4M
02/10/2026124.381,861870-1.08%R$ 6.5M
01/10/2026125.736,066271-0.22%R$ 6.6M
30/09/2026126.019,017708+0.09%R$ 6.6M
29/09/2026125.902,950924-0.62%R$ 6.6M
28/09/2026126.692,866315-0.05%R$ 6.7M
25/09/2026126.757,637366+0.08%R$ 6.7M
24/09/2026126.657,140483-0.23%R$ 6.7M
23/09/2026126.949,196850-0.77%R$ 6.7M
22/09/2026127.932,429731+0.74%R$ 6.7M
21/09/2026126.994,224423+0.18%R$ 6.7M
18/09/2026126.768,534149-0.03%R$ 6.7M
17/09/2026126.812,788352-0.79%R$ 6.7M
16/09/2026127.820,560671+0.78%R$ 6.7M
15/09/2026126.828,969040-0.11%R$ 6.7M
14/09/2026126.974,154255-0.89%R$ 6.7M
11/09/2026128.109,930494+0.72%R$ 6.7M
10/09/2026127.197,134025—R$ 6.7M
Ferramentas

Sobre o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 125.551,956015 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 125.551,956015, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.465.583/0001-00.
Qual a rentabilidade do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.56%.
Qual o patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.6M.
Quem administra o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1030 cotas disponíveis.