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GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.465.583/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128.846,401149
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.59%
Rent. 12M
+30.45%
205.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.7M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.62
Vol: 25.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.465.583/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.59% | +5.23% | +4.60% | +1.51% | +2.58% | +30.45% | +118.38% | -4.07% | +31.80% |
| % CDI | 228.2% | 100.4% | 406.0% | 43.3% | 36.1% | 205.4% | — | — | 206.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.17% | +4.27% | +0.88% | -1.70% | +1.59% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | -3.87% | +2.44% | -0.29% | -2.50% | +2.36% | +3.46% | +16.85% | +1.30% | +2.75% | -2.18% | -1.04% | -0.36% | +18.92% |
| 2024 | +12.03% | +21.95% | +10.50% | +12.48% | +3.03% | +9.50% | +4.02% | +2.30% | +1.48% | +4.28% | +1.48% | +9.12% | +138.87% |
| 2023 | +27.60% | -0.26% | +3.78% | +6.27% | -14.56% | +1.11% | +0.47% | -0.06% | -9.35% | +4.67% | +0.67% | -64.99% | -59.29% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.40% | +16136.69% | -0.07% | -0.20% | +13113.13% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 157.899
Captação Líquida
-R$ 157.899
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.03% | 16.65% | 17.61% | 25.02% | 30.26% | 24.61% |
| Sharpe | — | -0.51 | -0.54 | 0.62 | 1.15 | 0.63 |
| Max Drawdown | -8.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.85%
Pior Mês
-2.18%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.5% | 67.9% | 60.0% |
| vs IPCA | 56.0% | 42.3% | 60.0% |
| vs IBOV | 30.0% | 31.4% | 49.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 8,12 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 3,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 128.846,401149 | +2.48% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 125.733,203870 | -0.37% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 126.202,918497 | +1.56% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 124.263,150149 | -0.49% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 157.898,83 |
| 14/05/2026 | 124.875,634106 | +0.32% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 124.481,557942 | -4.01% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 129.675,150959 | +3.45% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 125.348,034288 | -0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 125.434,001762 | -0.69% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 126.303,226744 | -0.25% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 126.624,630699 | +0.02% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 126.602,440797 | +0.11% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 126.463,874756 | -0.29% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 126.831,102826 | -0.04% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 126.883,997057 | +3.04% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 123.142,112162 | -0.04% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 123.194,992656 | -0.27% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 123.524,882256 | +1.31% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 121.926,232668 | -0.27% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 122.258,503285 | -0.97% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 123.458,746397 | +0.23% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 123.177,895448 | +0.01% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 123.171,442172 | -0.11% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 123.309,362918 | -0.10% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 123.432,623237 | -1.45% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 125.243,070351 | -0.36% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 125.698,707583 | +0.72% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 124.803,531477 | -0.43% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 125.340,986248 | -0.18% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 125.571,343116 | — | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 128.846,401149 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 128.846,401149, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.465.583/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +30.45%, equivalente a 205.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.7M.
- O GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o GAVIC FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 922 cotas disponíveis.