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GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada

CNPJ 24.300.684/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
371,600534
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+7.94%
53.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 156.4M
Média 12M: R$ 534.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 8.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
24.300.684/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.59%+3.98%+1.14%+2.52%+4.96%+7.94%+9.10%+18.15%+47.92%+64.52%+5.02%
% CDI85.8%52.6%102.6%74.0%70.4%53.9%————32.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.14%+2.43%-4.56%+3.96%+2.12%-0.54%+0.59%—————+3.98%
2025+0.27%-0.15%-2.40%+0.66%-1.53%+2.97%-2.90%+2.35%+0.81%+0.45%-0.01%+0.76%+1.12%
2024-0.87%-0.29%+2.51%-3.42%-0.32%+2.64%+2.09%-0.22%+2.72%+0.64%+1.06%+2.52%+9.23%
2023+2.81%+1.50%-0.68%+0.09%+1.17%-0.31%+1.35%+0.44%-1.67%-1.75%+6.17%+3.44%+12.99%
2022+3.78%+0.87%+3.11%+5.08%+1.06%+4.44%+1.45%+0.40%+0.58%+1.17%+1.53%+1.20%+27.50%
Captação no Mês
R$ 298.798
Resgates no Mês
R$ 1.893.407
Captação Líquida
-R$ 1.594.609
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.16%5.42%9.58%8.05%7.75%7.95%
Sharpe—-0.71-0.46-0.84-1.09-1.25
Max Drawdown-7.66%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-4.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.1%87.8%99.2%
vs IPCA67.8%74.8%84.7%
vs IBOV26.2%0.0%58.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026371,600534-0.13%R$ 156.4M
16/07/2026372,083542+0.12%R$ 156.6M
15/07/2026371,627639-0.09%R$ 156.4M
14/07/2026371,952983-0.07%R$ 156.8M
13/07/2026372,214022+0.05%R$ 157.1M
10/07/2026372,028869+0.24%R$ 157.0M
09/07/2026371,135195+0.07%R$ 156.9M
08/07/2026370,865759+0.06%R$ 157.2M
07/07/2026370,659527+0.27%R$ 157.1M
06/07/2026369,659367+0.00%R$ 156.7M
03/07/2026369,642615+0.12%R$ 157.0M
02/07/2026369,209139-0.18%R$ 156.8M
01/07/2026369,878652+0.12%R$ 157.3M
30/06/2026369,429215+0.05%R$ 157.1M
29/06/2026369,244292-0.21%R$ 157.0M
26/06/2026370,026229+0.04%R$ 157.3M
25/06/2026369,876366-0.01%R$ 157.2M
24/06/2026369,925253-0.01%R$ 157.2M
23/06/2026369,948798+0.68%R$ 157.5M
22/06/2026367,458464+0.25%R$ 156.5M
19/06/2026366,547673-0.24%R$ 156.1M
18/06/2026367,419597+0.16%R$ 157.1M
17/06/2026366,824206-0.31%R$ 156.9M
16/06/2026367,953588-0.28%R$ 157.3M
15/06/2026368,978902+0.35%R$ 158.1M
12/06/2026367,692536+0.21%R$ 157.5M
11/06/2026366,910831+0.60%R$ 157.1M
10/06/2026364,720927+0.14%R$ 156.3M
09/06/2026364,195649-0.08%R$ 156.2M
08/06/2026364,495551—R$ 156.6M
Ferramentas

Sobre o GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada

O GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 156.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 371,600534 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 371,600534, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é 24.300.684/0001-05.
Qual a rentabilidade do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de +7.94%, equivalente a 53.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 156.4M.
Quem administra o GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada?
O GAVEA MACRO PLUS Master FIF - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.