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Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 30.556.738/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
188,514814
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+5.72%
38.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.8M
Média 12M: R$ 252.0M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 8.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
30.556.738/0001-09
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.47%+2.80%+0.96%+2.00%+3.84%+5.72%+4.66%+11.11%+34.16%+45.19%+2.75%
% CDI68.9%36.9%86.2%58.8%54.5%38.8%————17.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.03%+2.28%-4.74%+3.75%+1.94%-0.68%+0.47%—————+2.80%
2025+0.09%-0.31%-2.55%+0.50%-1.70%+2.81%-3.08%+2.18%+0.63%+0.27%-0.16%+0.58%-0.90%
2024-1.04%-0.44%+2.34%-3.57%-0.48%+2.45%+1.87%-0.36%+2.50%+0.47%+0.90%+2.28%+6.94%
2023+2.56%+1.27%-0.72%-0.06%+0.99%-0.47%+1.18%+0.26%-1.82%-1.91%+5.97%+3.24%+10.71%
2022+3.55%+0.72%+2.61%+4.12%+0.92%+3.64%+1.23%+0.24%+0.42%+1.01%+1.36%+1.02%+22.81%
Captação no Mês
R$ 298.798
Resgates no Mês
R$ 1.645.303
Captação Líquida
-R$ 1.346.505
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.15%5.35%9.55%8.03%7.68%7.93%
Sharpe—-1.14-0.71-1.12-1.38-1.53
Max Drawdown-7.78%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.75%
Pior Mês
-4.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.7%86.3%95.6%
vs IPCA48.0%38.8%73.1%
vs IBOV25.7%0.0%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 108,85 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.50%
valores a pagar
0.35%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026188,514814-0.14%R$ 101.8M
16/07/2026188,775569+0.11%R$ 101.9M
15/07/2026188,560010-0.09%R$ 101.9M
14/07/2026188,739101-0.08%R$ 102.2M
13/07/2026188,883878+0.04%R$ 102.4M
10/07/2026188,805395+0.23%R$ 102.4M
09/07/2026188,372343+0.06%R$ 102.5M
08/07/2026188,251636+0.05%R$ 102.8M
07/07/2026188,162556+0.26%R$ 102.7M
06/07/2026187,671696-0.01%R$ 102.5M
03/07/2026187,690200+0.11%R$ 102.8M
02/07/2026187,485858-0.19%R$ 102.7M
01/07/2026187,840167+0.11%R$ 102.8M
30/06/2026187,628904+0.04%R$ 102.7M
29/06/2026187,549810-0.22%R$ 102.6M
26/06/2026187,955516+0.03%R$ 102.8M
25/06/2026187,894007-0.02%R$ 102.8M
24/06/2026187,932103-0.01%R$ 102.8M
23/06/2026187,957497+0.66%R$ 103.0M
22/06/2026186,722465+0.24%R$ 102.5M
19/06/2026186,279095-0.24%R$ 102.2M
18/06/2026186,730210+0.15%R$ 103.1M
17/06/2026186,445112-0.31%R$ 102.9M
16/06/2026187,025265-0.28%R$ 103.2M
15/06/2026187,552860+0.34%R$ 103.8M
12/06/2026186,921565+0.20%R$ 103.5M
11/06/2026186,543036+0.59%R$ 103.2M
10/06/2026185,457725+0.14%R$ 102.7M
09/06/2026185,207587-0.09%R$ 102.7M
08/06/2026185,371763—R$ 103.1M
Ferramentas

Sobre o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada

O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 101.8M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 188,514814 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 188,514814, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 30.556.738/0001-09.
Qual a rentabilidade do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +5.72%, equivalente a 38.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 101.8M.
Quem administra o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.