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Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +4.58% | +1.09% | +2.81% | +4.18% | +5.14% | +4.66% | +11.11% | +34.16% | +45.19% | +5.93% |
| % CDI | 117.0% | 47.4% | 100.3% | 84.1% | 60.5% | 35.2% | — | — | — | — | 39.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | +2.28% | -4.74% | +3.75% | +1.94% | -0.68% | +0.65% | +1.19% | +0.36% | — | — | — | +4.59% |
| 2025 | +0.09% | -0.31% | -2.55% | +0.50% | -1.70% | +2.81% | -3.08% | +2.18% | +0.63% | +0.27% | -0.16% | +0.58% | -0.90% |
| 2024 | -1.04% | -0.44% | +2.34% | -3.57% | -0.48% | +2.45% | +1.87% | -0.36% | +2.50% | +0.47% | +0.90% | +2.28% | +6.94% |
| 2023 | +2.56% | +1.27% | -0.72% | -0.06% | +0.99% | -0.47% | +1.18% | +0.26% | -1.82% | -1.91% | +5.97% | +3.24% | +10.71% |
| 2022 | +3.55% | +0.72% | +2.61% | +4.12% | +0.92% | +3.64% | +1.23% | +0.24% | +0.42% | +1.01% | +1.36% | +1.02% | +22.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 2.51% | 9.12% | 7.38% | 7.68% | 7.38% |
| Sharpe | — | -0.93 | -0.63 | -1.28 | -1.38 | -1.19 |
| Max Drawdown | -7.78% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.1% | 86.4% | 95.6% |
| vs IPCA | 51.0% | 29.8% | 73.1% |
| vs IBOV | 41.5% | 25.0% | 50.6% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.50% | R$ 108,31 mi |
valores a pagar | 0.35% | R$ 376,30 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 166,69 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 191,792966 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/09/2026 | 191,692236 | +0.11% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 191,488086 | +0.07% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | — |
| 03/09/2026 | 191,353212 | +0.05% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 191,264394 | +0.04% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 65.272,88 |
| 01/09/2026 | 191,184800 | +0.04% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 66.673,50 |
| 31/08/2026 | 191,099329 | +0.04% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 296.578,30 |
| 28/08/2026 | 191,015070 | +0.09% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 27/08/2026 | 190,848970 | +0.06% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 116.230,63 |
| 26/08/2026 | 190,737643 | +0.06% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 48.162,95 |
| 25/08/2026 | 190,629559 | +0.02% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 300.295,32 |
| 24/08/2026 | 190,583003 | +0.08% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 348.624,96 |
| 21/08/2026 | 190,437722 | -0.09% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 118.529,02 |
| 20/08/2026 | 190,618575 | +0.09% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 156.294,35 |
| 19/08/2026 | 190,448591 | -0.08% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 143.037,38 |
| 18/08/2026 | 190,602788 | +0.08% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 5.204,32 |
| 17/08/2026 | 190,444586 | +0.01% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 66.107,60 |
| 14/08/2026 | 190,418561 | +0.08% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 10.207,33 |
| 13/08/2026 | 190,262126 | +0.08% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 12/08/2026 | 190,109914 | +0.02% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 11/08/2026 | 190,071475 | +0.19% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 107.670,63 |
| 10/08/2026 | 189,717287 | +0.06% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 221.536,53 |
| 07/08/2026 | 189,605982 | +0.08% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 125.275,33 |
| 06/08/2026 | 189,463838 | -0.05% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 50.440,16 |
| 05/08/2026 | 189,557970 | +0.01% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 23.320,90 |
| 04/08/2026 | 189,536822 | +0.17% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 12.471,20 |
| 03/08/2026 | 189,207259 | +0.19% | R$ 96.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 188,855466 | +0.12% | R$ 95.9M | R$ 5.000,00 | R$ 13.224,55 |
| 30/07/2026 | 188,624385 | -0.04% | R$ 95.8M | R$ 37.000,00 | R$ 404.773,35 |
| 29/07/2026 | 188,694053 | — | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 16.300,53 |
Sobre o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 36.9M e 550 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 191,792966 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 191,792966, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 30.556.738/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +5.14%, equivalente a 35.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 36.9M.
- O Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Gávea MACRO PLUS II FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.