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Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +7.26% | +1.16% | +3.34% | +5.81% | +9.67% | +10.31% |
| % CDI | 101.9% | 75.2% | 106.5% | 99.7% | 84.0% | 66.2% | 69.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.46% | +1.99% | -2.64% | +3.01% | +1.76% | -0.02% | +0.97% | +1.29% | +0.32% | — | — | — | +7.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.51% | +1.94% | +0.90% | +0.66% | +0.36% | +0.94% | +3.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 1.79% | 6.15% | 4.96% | — | 4.96% |
| Sharpe | — | -0.02 | -0.38 | -1.00 | — | -0.91 |
| Max Drawdown | -4.86% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 978,346310 | +0.05% | R$ 812.5M | R$ 6.790,00 | — |
| 08/09/2026 | 977,825708 | +0.05% | R$ 826.6M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 977,293329 | +0.05% | R$ 863.1M | R$ 0,00 | — |
| 03/09/2026 | 976,758682 | +0.05% | R$ 916.4M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 976,256714 | +0.05% | R$ 993.3M | R$ 14.550,00 | — |
| 01/09/2026 | 975,770807 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 975,260643 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 974,753197 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 973,955619 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 973,351821 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 972,758732 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/08/2026 | 972,379371 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 21/08/2026 | 971,647417 | -0.04% | R$ 1.0B | R$ 5.000,00 | — |
| 20/08/2026 | 972,058701 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 971,252236 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 971,568551 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/08/2026 | 970,796781 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/08/2026 | 970,497122 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 12.077,57 | — |
| 13/08/2026 | 969,693333 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 968,945771 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 968,586742 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/08/2026 | 967,116282 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 966,508474 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 434.358,43 |
| 06/08/2026 | 965,762030 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 9.700,00 | — |
| 05/08/2026 | 965,865987 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 39.126,92 | — |
| 04/08/2026 | 965,598320 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 81.100,01 | — |
| 03/08/2026 | 964,285656 | +0.15% | R$ 1.1B | R$ 76.092,00 | — |
| 31/07/2026 | 962,859549 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 961,830442 | -0.00% | R$ 1.1B | R$ 21.856,00 | — |
| 29/07/2026 | 961,875158 | — | R$ 1.1B | R$ 116.626,92 | — |
Sobre o Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 812.5M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 978,346310 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 978,346310, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 08.875.020/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +9.67%, equivalente a 66.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 812.5M.
- O Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Gávea MACRO Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.