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Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +7.43% | +1.17% | +3.29% | +6.01% | +10.13% | +16.06% | +28.27% | +55.27% | +10.90% |
| % CDI | 101.6% | 76.9% | 107.6% | 98.3% | 86.9% | 69.4% | — | — | — | 73.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.50% | +1.87% | -2.58% | +3.00% | +1.80% | +0.07% | +1.02% | +1.30% | +0.32% | — | — | — | +7.43% |
| 2025 | +0.52% | +0.18% | -1.22% | +0.97% | -0.63% | +2.49% | -1.58% | +2.04% | +1.06% | +0.90% | +0.38% | +0.91% | +6.10% |
| 2024 | -0.18% | +0.03% | +2.06% | -2.00% | +0.06% | +2.09% | +1.74% | +0.22% | +2.12% | +0.74% | +1.07% | +1.79% | +10.09% |
| 2023 | +2.17% | +1.36% | +0.08% | +0.28% | +1.36% | +0.16% | +1.28% | +0.74% | -0.74% | -0.59% | +4.48% | +2.57% | +13.85% |
| 2022 | +2.91% | +0.68% | +2.19% | +3.43% | +0.99% | +3.28% | +1.44% | +0.76% | +0.75% | +1.00% | +1.41% | +1.22% | +21.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 1.53% | 6.00% | 4.86% | 5.16% | 4.87% |
| Sharpe | — | -0.17 | -0.32 | -0.92 | -1.01 | -0.81 |
| Max Drawdown | -4.81% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.9% | 99.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.9% | 89.3% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.1% | 29.5% | 58.2% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 47.00% | R$ 49,58 mi |
titulos publicos | 40.27% | R$ 42,48 mi |
operacoes compromissadas | 12.70% | R$ 13,40 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 18,44 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 176,678911 | +0.06% | R$ 49.6M | R$ 146,13 | — |
| 08/09/2026 | 176,572879 | +0.05% | R$ 51.0M | R$ 229,37 | — |
| 04/09/2026 | 176,481794 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 2.196,10 | — |
| 03/09/2026 | 176,391732 | +0.05% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 176,302412 | +0.05% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 117.376,10 |
| 01/09/2026 | 176,215317 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 76.318,92 |
| 31/08/2026 | 176,123708 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 91.479,23 |
| 28/08/2026 | 176,032245 | +0.08% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 19.818,68 |
| 27/08/2026 | 175,888657 | +0.06% | R$ 69.5M | R$ 25.129,29 | R$ 61.782,84 |
| 26/08/2026 | 175,780366 | +0.06% | R$ 69.5M | R$ 186,96 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 175,673840 | +0.04% | R$ 69.5M | R$ 208,53 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 175,605597 | +0.08% | R$ 69.5M | R$ 16.845,51 | R$ 52.295,97 |
| 21/08/2026 | 175,471253 | -0.04% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 568.164,22 |
| 20/08/2026 | 175,544959 | +0.08% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 175,400290 | -0.03% | R$ 70.0M | — | R$ 4.378,42 |
| 18/08/2026 | 175,451551 | +0.09% | R$ 60.0M | R$ 1.936,85 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 175,290167 | +0.03% | R$ 59.9M | R$ 2.945,78 | — |
| 14/08/2026 | 175,230543 | +0.08% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | — |
| 13/08/2026 | 175,089593 | +0.08% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 174,954421 | +0.04% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 934.000,00 |
| 11/08/2026 | 174,890654 | +0.15% | R$ 74.3M | R$ 3.972,64 | R$ 5.593,11 |
| 10/08/2026 | 174,630345 | +0.06% | R$ 74.2M | R$ 1.046,81 | R$ 22.726,83 |
| 07/08/2026 | 174,521568 | +0.07% | R$ 74.2M | R$ 60.816,33 | R$ 103.707,18 |
| 06/08/2026 | 174,393847 | -0.01% | R$ 74.2M | R$ 23.405,87 | R$ 106.409,06 |
| 05/08/2026 | 174,412775 | +0.03% | R$ 74.3M | R$ 20.399,28 | R$ 118.734,63 |
| 04/08/2026 | 174,367879 | +0.14% | R$ 74.4M | R$ 2.196,10 | R$ 166.556,56 |
| 03/08/2026 | 174,123923 | +0.15% | R$ 74.4M | R$ 3.400,00 | — |
| 31/07/2026 | 173,868416 | +0.10% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 173,687907 | -0.00% | R$ 75.7M | R$ 8.445,65 | R$ 589.686,57 |
| 29/07/2026 | 173,691579 | — | R$ 76.3M | R$ 12.533,91 | R$ 0,00 |
Sobre o Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 176,678911 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 176,678911, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 41.837.748/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +10.13%, equivalente a 69.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 49.6M.
- O Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Gávea MACRO FIFE Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.