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Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +5.80% | +0.99% | +2.79% | +4.72% | +7.48% | +8.07% |
| % CDI | 87.4% | 60.0% | 90.9% | 83.3% | 68.3% | 51.2% | 54.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.32% | +1.85% | -2.82% | +2.85% | +1.60% | -0.21% | +0.78% | +1.11% | +0.27% | — | — | — | +5.80% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.69% | +1.77% | +0.72% | +0.48% | +0.20% | +0.77% | +2.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 1.80% | 6.17% | 4.98% | — | 4.97% |
| Sharpe | — | -1.36 | -0.75 | -1.43 | — | -1.35 |
| Max Drawdown | -4.99% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 577,775734 | +0.04% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 804.167,99 |
| 08/09/2026 | 577,518173 | +0.05% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 577,247974 | +0.05% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | — |
| 03/09/2026 | 576,958790 | +0.04% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 576,708553 | +0.04% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | — |
| 01/09/2026 | 576,467691 | +0.04% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 24.032,57 |
| 31/08/2026 | 576,212520 | +0.04% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 262.905,25 |
| 28/08/2026 | 575,959763 | +0.07% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 92.270,06 |
| 27/08/2026 | 575,536743 | +0.05% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 26/08/2026 | 575,227378 | +0.05% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 184.773,51 |
| 25/08/2026 | 574,924272 | +0.03% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 699.184,63 |
| 24/08/2026 | 574,746550 | +0.07% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 45.975,38 |
| 21/08/2026 | 574,361916 | -0.05% | R$ 114.5M | R$ 5.000,00 | R$ 16.514,15 |
| 20/08/2026 | 574,648142 | +0.07% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 29.931,37 |
| 19/08/2026 | 574,219804 | -0.04% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 13.029,79 |
| 18/08/2026 | 574,450227 | +0.07% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 552.349,27 |
| 17/08/2026 | 574,043314 | +0.02% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 16.526,23 |
| 14/08/2026 | 573,912712 | +0.07% | R$ 115.1M | R$ 12.077,57 | R$ 17.802,62 |
| 13/08/2026 | 573,485147 | +0.07% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 573,091839 | +0.03% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 71.116,07 |
| 11/08/2026 | 572,926538 | +0.14% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 77.361,20 |
| 10/08/2026 | 572,103925 | +0.05% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 571,791334 | +0.07% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 16.607,18 |
| 06/08/2026 | 571,396581 | -0.02% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 18.028,07 |
| 05/08/2026 | 571,504766 | +0.02% | R$ 120.8M | R$ 39.126,92 | R$ 84.264,45 |
| 04/08/2026 | 571,394116 | +0.13% | R$ 120.8M | R$ 19.600,01 | R$ 38.641,83 |
| 03/08/2026 | 570,663166 | +0.14% | R$ 120.7M | R$ 26.137,00 | R$ 5.000,00 |
| 31/07/2026 | 569,864900 | +0.10% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 59.177,29 |
| 30/07/2026 | 569,300978 | -0.01% | R$ 120.4M | R$ 11.856,00 | R$ 5.000,00 |
| 29/07/2026 | 569,373372 | — | R$ 120.4M | R$ 43.126,92 | R$ 112.766,61 |
Sobre o Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
O Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.3M e 429 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 577,775734 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 577,775734, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 08.893.082/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +7.48%, equivalente a 51.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 85.3M.
- O Gávea MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.