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Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +1.26% | +1.23% | +2.04% | +3.51% | +3.56% | -2.55% | +3.82% | +38.84% | -2.01% |
| % CDI | 99.0% | 16.6% | 110.7% | 59.7% | 49.8% | 24.1% | — | — | — | -13.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.66% | +3.35% | -8.96% | +6.27% | +3.02% | -1.71% | +0.68% | — | — | — | — | — | +1.26% |
| 2025 | -0.50% | -1.20% | -5.00% | +0.81% | -3.67% | +4.85% | -6.30% | +3.46% | +0.77% | +0.23% | -0.84% | +0.37% | -7.34% |
| 2024 | -2.13% | -1.30% | +4.11% | -6.82% | -1.26% | +4.30% | +3.11% | -0.94% | +4.33% | +0.38% | +1.44% | +3.35% | +8.23% |
| 2023 | +3.76% | +1.97% | -1.58% | -0.66% | +1.61% | -1.45% | +1.61% | -0.00% | -3.61% | -3.27% | +10.78% | +5.44% | +14.64% |
| 2022 | +6.22% | +0.45% | +4.13% | +7.60% | +0.87% | +6.77% | +2.06% | +0.11% | +0.20% | +0.93% | +2.01% | +1.37% | +37.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 9.48% | 17.00% | 14.32% | 13.94% | 14.15% |
| Sharpe | — | -0.63 | -0.44 | -0.78 | -1.02 | -1.18 |
| Max Drawdown | -13.96% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 53.0% | 66.2% | 83.1% |
| vs IPCA | 36.6% | 10.8% | 72.3% |
| vs IBOV | 25.2% | 0.0% | 52.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 165,700392 | -0.22% | R$ 140.8M | — | R$ 2.953,72 |
| 16/07/2026 | 166,072924 | +0.23% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 265.954,43 |
| 15/07/2026 | 165,691521 | -0.13% | R$ 139.2M | R$ 27.350,00 | R$ 368.377,08 |
| 14/07/2026 | 165,900440 | -0.14% | R$ 139.7M | R$ 89.912,56 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 166,126215 | +0.04% | R$ 139.8M | R$ 6.173,38 | — |
| 10/07/2026 | 166,056372 | +0.35% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 362.570,93 |
| 09/07/2026 | 165,483371 | +0.06% | R$ 143.4M | R$ 9.540,88 | R$ 281.774,26 |
| 08/07/2026 | 165,379564 | +0.06% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 165,283357 | +0.45% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 648.547,10 |
| 06/07/2026 | 164,544356 | -0.05% | R$ 144.6M | R$ 0,00 | R$ 971.437,53 |
| 03/07/2026 | 164,620713 | +0.18% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 20.430,89 |
| 02/07/2026 | 164,327901 | -0.33% | R$ 145.4M | R$ 185.575,07 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 164,876779 | +0.18% | R$ 145.7M | R$ 30.602,79 | R$ 36.366,22 |
| 30/06/2026 | 164,584334 | +0.02% | R$ 145.5M | R$ 0,00 | R$ 161.677,77 |
| 29/06/2026 | 164,555759 | -0.34% | R$ 145.6M | R$ 377.304,69 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 165,124429 | +0.04% | R$ 145.8M | R$ 1.934,45 | R$ 257.483,08 |
| 25/06/2026 | 165,060100 | -0.05% | R$ 145.9M | R$ 236.344,27 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 165,137204 | +0.21% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 288.108,01 |
| 23/06/2026 | 164,798956 | +0.78% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 685.890,56 |
| 22/06/2026 | 163,519424 | +0.44% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | R$ 738.650,96 |
| 19/06/2026 | 162,795109 | -0.55% | R$ 145.4M | R$ 633.252,95 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 163,690672 | +0.26% | R$ 145.6M | R$ 0,00 | R$ 223.424,57 |
| 17/06/2026 | 163,268905 | -0.56% | R$ 145.4M | R$ 170.386,25 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 164,191391 | -0.54% | R$ 146.1M | R$ 463.043,60 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 165,080353 | +0.54% | R$ 146.4M | R$ 0,00 | R$ 781.855,70 |
| 12/06/2026 | 164,189545 | +0.27% | R$ 146.4M | R$ 0,00 | R$ 727.512,49 |
| 11/06/2026 | 163,747941 | +1.03% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 861.875,93 |
| 10/06/2026 | 162,075691 | +0.29% | R$ 146.1M | R$ 25.628,36 | — |
| 09/06/2026 | 161,611461 | -0.19% | R$ 147.1M | R$ 31.429,33 | — |
| 08/06/2026 | 161,914087 | — | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 814.996,83 |
Sobre o Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 140.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 165,700392 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 165,700392, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 29.011.101/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +3.56%, equivalente a 24.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 140.8M.
- O Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Gávea MACRO Advanced Master FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.