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Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +4.57% | +1.02% | +2.50% | +5.05% | +8.92% | +11.16% | +19.67% | +40.71% | +7.14% |
| % CDI | 78.9% | 60.3% | 92.3% | 73.4% | 71.7% | 60.5% | — | — | — | 46.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +1.91% | -2.73% | +2.92% | +1.67% | -0.11% | +0.54% | — | — | — | — | — | +4.57% |
| 2025 | +0.38% | +0.07% | -1.43% | +0.58% | -0.81% | +2.19% | -1.60% | +1.85% | +0.80% | +0.57% | +0.28% | +0.84% | +3.70% |
| 2024 | -0.43% | -0.07% | +1.78% | -2.16% | -0.11% | +1.86% | +1.51% | -0.04% | +1.91% | +0.56% | +0.81% | +1.85% | +7.64% |
| 2023 | +2.07% | +1.13% | -0.21% | +0.22% | +0.99% | -0.01% | +1.09% | +0.50% | -0.95% | -1.03% | +4.24% | +2.43% | +10.87% |
| 2022 | +2.57% | +0.70% | +2.07% | +2.96% | +0.92% | +2.71% | +1.13% | +0.50% | +0.59% | +0.96% | +1.20% | +1.01% | +18.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.49% | 3.68% | 6.43% | 5.40% | 5.16% | 5.33% |
| Sharpe | — | -1.07 | -0.66 | -1.08 | -1.45 | -1.49 |
| Max Drawdown | -4.92% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 97.1% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.7% | 84.9% | 86.3% |
| vs IBOV | 26.2% | 0.7% | 56.6% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 423,63 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 598,59 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 251,39 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 209,922924 | -0.08% | R$ 332.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 210,091551 | +0.09% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 145.592,55 |
| 15/07/2026 | 209,907310 | -0.06% | R$ 336.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 210,027098 | -0.04% | R$ 337.8M | R$ 0,00 | R$ 949.952,57 |
| 13/07/2026 | 210,116846 | +0.05% | R$ 338.9M | R$ 0,00 | R$ 100.645,97 |
| 10/07/2026 | 210,016993 | +0.18% | R$ 338.8M | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 209,640809 | +0.07% | R$ 344.1M | R$ 0,00 | R$ 895.271,75 |
| 08/07/2026 | 209,499819 | +0.05% | R$ 344.7M | R$ 0,00 | R$ 413.133,65 |
| 07/07/2026 | 209,388672 | +0.19% | R$ 345.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 06/07/2026 | 208,982457 | +0.03% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 374.418,67 |
| 03/07/2026 | 208,929157 | +0.08% | R$ 344.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 208,754152 | -0.11% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 755.481,28 |
| 01/07/2026 | 208,991498 | +0.09% | R$ 345.5M | R$ 0,00 | R$ 154.892,78 |
| 30/06/2026 | 208,794767 | +0.05% | R$ 345.4M | R$ 0,00 | R$ 462.689,20 |
| 29/06/2026 | 208,682650 | -0.14% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 346.413,20 |
| 26/06/2026 | 208,984970 | +0.04% | R$ 346.5M | R$ 186.000,00 | R$ 802.954,51 |
| 25/06/2026 | 208,899271 | -0.00% | R$ 347.0M | R$ 90.000,00 | R$ 428.661,31 |
| 24/06/2026 | 208,901063 | -0.04% | R$ 347.3M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 208,978179 | +0.53% | R$ 348.9M | R$ 40.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 22/06/2026 | 207,866734 | +0.17% | R$ 347.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 207,515532 | -0.14% | R$ 348.2M | R$ 25.000,00 | — |
| 18/06/2026 | 207,796857 | +0.11% | R$ 351.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 207,567057 | -0.18% | R$ 352.4M | R$ 0,00 | R$ 465.365,34 |
| 16/06/2026 | 207,945759 | -0.18% | R$ 353.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/06/2026 | 208,327707 | +0.26% | R$ 355.2M | R$ 0,00 | R$ 82.289,45 |
| 12/06/2026 | 207,785413 | +0.18% | R$ 354.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/06/2026 | 207,406128 | +0.42% | R$ 354.8M | R$ 0,00 | R$ 351.927,23 |
| 10/06/2026 | 206,542419 | +0.08% | R$ 353.7M | R$ 0,00 | R$ 841.577,74 |
| 09/06/2026 | 206,381729 | -0.02% | R$ 354.3M | R$ 0,00 | R$ 665.993,83 |
| 08/06/2026 | 206,432878 | — | R$ 355.0M | R$ 0,00 | R$ 731.185,26 |
Sobre o Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 332.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 209,922924 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 209,922924, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 28.558.221/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +8.92%, equivalente a 60.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 332.7M.
- O Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Gávea Estratégia MACRO FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.