Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.547.115/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
205,536808
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.68%
92.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.3M
Média 12M: R$ 8.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-3.62
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.547.115/0001-80
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.37% | +1.13% | +3.43% | +6.98% | +13.68% | +25.63% | +41.04% | +58.73% | +67.24% | +13.68% |
| % CDI | 97.2% | 97.2% | 97.4% | 97.2% | 97.2% | 92.5% | — | — | — | — | 92.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.97% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +0.97% | +0.95% | +0.93% | +1.02% | +1.10% | +0.86% | +0.86% | +1.13% | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +1.19% | +13.20% |
| 2024 | +0.93% | +0.77% | +0.81% | +0.84% | +0.80% | +0.69% | +0.87% | +0.83% | +0.73% | +0.96% | +0.76% | +0.89% | +10.34% |
| 2023 | +1.08% | +0.88% | +1.13% | +0.88% | +1.08% | +1.03% | +1.03% | +1.10% | +0.94% | +0.97% | +0.89% | +0.85% | +12.55% |
| 2022 | +0.69% | +0.71% | +0.83% | +0.81% | +0.98% | +0.97% | +1.00% | +1.12% | +1.03% | +0.98% | +0.98% | +1.08% | +11.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 0.01% | 0.00% | 0.31% | 0.25% | 0.31% |
| Sharpe | — | — | — | -3.62 | -3.31 | -3.62 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 66.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,42 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 34.37% | R$ 10,11 mi |
valores a receber | 34.35% | R$ 10,11 mi |
operacoes compromissadas | 31.27% | R$ 9,20 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 205,536808 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 205,428434 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 205,319948 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 205,211522 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 205,103156 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 204,994851 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 204,886605 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 204,778420 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 204,670295 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 204,562229 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 204,452456 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 204,342744 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 204,233095 | +0.05% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 204,123507 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 204,013980 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 203,904514 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 203,794939 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 203,685597 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 203,576317 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 203,467077 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 203,358489 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 203,249372 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 203,140318 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 203,031324 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 202,922758 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 202,814254 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 202,705811 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 202,597430 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 202,489110 | +0.05% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 202,380851 | — | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 9.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 205,536808 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 205,536808, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 12.547.115/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.68%, equivalente a 92.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.3M.
- O Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ganges FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.