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GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 44.839.845/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,661245
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+12.67%
86.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.9M
Média 12M: R$ 25.9M
Cotistas
17
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 2.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.839.845/0001-40
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.77%+7.90%+1.24%+2.91%+5.47%+12.67%+26.37%+41.16%+58.05%+13.02%
% CDI249.6%81.8%113.3%87.0%79.1%86.7%———87.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.77%+1.15%+1.59%-0.19%+1.23%+0.46%+0.66%+0.77%———+7.90%
2025+0.90%+0.95%+0.66%+1.26%+1.44%+1.25%+1.04%+1.05%+1.26%+1.38%+0.82%+1.12%+13.92%
2024+1.15%+0.86%+0.84%-0.12%+0.88%+0.80%+1.35%+0.53%+0.88%+0.98%+0.89%+1.25%+10.79%
2023+0.57%+0.22%+0.73%+0.59%+1.20%+1.22%+0.31%+0.96%+1.14%+1.07%+0.92%+0.89%+10.26%
2022———+0.84%+1.11%+1.03%+1.00%+1.21%+1.14%+1.12%+1.01%+1.16%+10.03%
Captação no Mês
R$ 320.000
Resgates no Mês
R$ 1.063.000
Captação Líquida
-R$ 743.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.92%2.35%3.21%2.46%1.69%2.44%
Sharpe—-0.81-0.96-0.79-0.30-0.76
Max Drawdown-1.38%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-0.19%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%33.3%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,32 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
79.76%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.08%
operacoes compromissadas
5.88%
debentures
2.24%
outras aplicacoes
1.33%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.62%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
acoes
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,661245+0.04%R$ 22.9M
08/09/20261,660574-0.00%R$ 22.6M
04/09/20261,660576+0.03%R$ 22.8M
03/09/20261,660018+0.09%R$ 23.6M
02/09/20261,658569+0.63%R$ 23.6M
01/09/20261,648224-0.02%R$ 23.4M
31/08/20261,648477+0.10%R$ 23.4M
28/08/20261,646890+0.09%R$ 21.6M
27/08/20261,645346-0.01%R$ 21.6M
26/08/20261,645480+0.07%R$ 21.6M
25/08/20261,644256-0.45%R$ 21.6M
24/08/20261,651770+0.60%R$ 21.7M
21/08/20261,641949+0.11%R$ 21.5M
20/08/20261,640139+0.02%R$ 21.5M
19/08/20261,639870+0.03%R$ 21.1M
18/08/20261,639377-0.40%R$ 21.2M
17/08/20261,645973+0.10%R$ 21.3M
14/08/20261,644300+0.04%R$ 21.2M
13/08/20261,643707+0.06%R$ 21.2M
12/08/20261,642685+0.05%R$ 21.2M
11/08/20261,641937+0.06%R$ 21.2M
10/08/20261,640973+0.05%R$ 21.2M
07/08/20261,640098+0.06%R$ 19.9M
06/08/20261,639157+0.05%R$ 20.2M
05/08/20261,638373+0.04%R$ 20.2M
04/08/20261,637731-0.02%R$ 20.3M
03/08/20261,638026+0.02%R$ 20.3M
31/07/20261,637650-0.26%R$ 20.3M
30/07/20261,641861+0.07%R$ 21.0M
29/07/20261,640763—R$ 21.0M
Ferramentas

Sobre o GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.9M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,661245 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,661245, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.839.845/0001-40.
Qual a rentabilidade do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +12.67%, equivalente a 86.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 22.9M.
Quem administra o GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O GAIA Institucional CDI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1129 cotas disponíveis.