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G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 97.525.437/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.642,106686
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+4.57%
Patrimônio Líquido
R$ 210.6M
Média 12M: R$ 203.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 6.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
97.525.437/0001-80
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.28%+6.42%+0.64%+1.84%+4.79%+4.57%+11.68%+26.87%+46.54%+65.04%+3.99%
% CDI34.2%62.3%59.8%55.8%70.5%—————31.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.95%+0.85%+0.61%+0.41%+1.38%+0.83%+0.68%+0.52%+0.60%+0.28%——+7.33%
2025+0.65%+0.22%+1.11%+0.76%+0.65%+0.90%-2.29%+3.53%+0.73%+0.84%-5.06%+2.93%+4.79%
2024+0.92%+1.62%+0.57%+0.31%+0.84%+0.69%-2.44%+2.56%+0.67%+0.87%+0.71%+0.68%+8.22%
2023+0.87%+0.84%+4.30%+0.63%+1.24%+1.01%+0.86%+0.86%+0.61%+0.59%+2.45%+1.10%+16.42%
2022+1.24%+0.87%+2.77%+0.87%+0.67%+1.22%+0.89%+1.02%+1.05%+0.90%+0.10%+1.04%+13.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%1.35%1.67%6.57%5.99%6.94%
Sharpe—-4.65-2.54-1.51-1.21-1.43
Max Drawdown-5.65%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.93%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.6%95.7%100.0%
vs IPCA82.8%71.4%95.6%
vs IBOV44.8%39.3%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,59 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.02%
titulos publicos
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265.642,106686+0.00%R$ 210.6M
22/10/20265.642,106686+0.01%R$ 210.6M
21/10/20265.641,517467+0.03%R$ 210.6M
20/10/20265.639,877183+0.01%R$ 210.6M
19/10/20265.639,168582+0.01%R$ 210.5M
16/10/20265.638,688095+0.02%R$ 210.5M
15/10/20265.637,597742+0.03%R$ 210.5M
14/10/20265.635,983253+0.01%R$ 210.4M
13/10/20265.635,244124+0.01%R$ 210.4M
09/10/20265.634,793333+0.02%R$ 210.4M
08/10/20265.633,610673+0.04%R$ 210.3M
07/10/20265.631,356147+0.03%R$ 210.2M
06/10/20265.629,808350+0.02%R$ 210.2M
05/10/20265.628,942598-0.00%R$ 210.1M
02/10/20265.628,980909+0.01%R$ 210.1M
01/10/20265.628,346027+0.03%R$ 210.1M
30/09/20265.626,432175+0.31%R$ 210.0M
29/09/20265.608,898573+0.04%R$ 209.4M
28/09/20265.606,383603+0.02%R$ 209.3M
25/09/20265.605,432456-0.03%R$ 209.3M
24/09/20265.606,984699+0.02%R$ 209.3M
23/09/20265.606,140448+0.03%R$ 209.3M
22/09/20265.604,616021+0.00%R$ 209.2M
21/09/20265.604,505958+0.03%R$ 209.2M
18/09/20265.602,600739+0.01%R$ 209.2M
17/09/20265.601,841889+0.01%R$ 209.1M
16/09/20265.601,116608+0.01%R$ 209.1M
15/09/20265.600,583373+0.02%R$ 209.1M
14/09/20265.599,662913+0.02%R$ 209.0M
11/09/20265.598,490095—R$ 209.0M
Ferramentas

Sobre o G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 210.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5.642,106686 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5.642,106686, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 97.525.437/0001-80.
Qual a rentabilidade do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +4.57%.
Qual o patrimônio líquido do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 210.6M.
Quem administra o G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 SB 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.