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G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.702.955/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,350912
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.17%
Rent. 12M
+15.16%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 175.9M
Média 12M: R$ 126.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.06
Vol: 5.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.702.955/0001-66
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.17% | +3.57% | -2.14% | +0.16% | +6.49% | +15.16% | +29.47% | +49.40% | +16.68% |
| % CDI | -168.4% | 67.7% | -188.6% | 4.6% | 90.9% | 102.2% | — | — | 107.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.00% | +1.50% | -1.00% | +1.25% | -1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +3.57% |
| 2025 | +1.96% | +0.48% | +1.59% | +3.34% | +1.61% | +1.50% | -0.44% | +2.61% | +1.74% | +1.30% | +1.98% | +1.76% | +21.20% |
| 2024 | +0.43% | +1.09% | +1.61% | -0.75% | +0.36% | +0.71% | +1.76% | +1.16% | -0.01% | +0.64% | +0.30% | -0.38% | +7.09% |
| 2023 | — | — | — | +1.02% | +2.19% | +2.09% | +1.61% | +0.17% | +0.63% | -1.13% | +2.63% | +2.05% | +11.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.34% | 6.80% | 6.01% | 5.61% | 42.94% | 5.53% |
| Sharpe | — | -2.06 | -0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.19 |
| Max Drawdown | -2.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-1.17%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 168,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.20% | R$ 162,36 mi |
debentures | 3.76% | R$ 6,35 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 63,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 151,350912 | -0.21% | R$ 175.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 151,673086 | +0.05% | R$ 176.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 151,592137 | -0.01% | R$ 176.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 151,608980 | -0.21% | R$ 176.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 151,926967 | +0.22% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 151,592276 | -0.52% | R$ 176.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 152,392187 | -0.17% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 152,653075 | -0.39% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 153,253604 | +0.03% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 153,208863 | -0.30% | R$ 178.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 153,674899 | +0.52% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 152,880699 | +0.03% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 152,839113 | -0.20% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 153,146589 | +0.41% | R$ 178.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 152,528097 | -0.45% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 153,225062 | -0.17% | R$ 178.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 153,488265 | +0.28% | R$ 176.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 153,064826 | +0.02% | R$ 176.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 153,041298 | -0.69% | R$ 176.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 154,098637 | -0.37% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 154,664001 | +0.00% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 154,656502 | +0.14% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 154,433884 | -0.09% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 154,570505 | -0.26% | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 154,965684 | +0.39% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 154,369717 | +0.43% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 153,708814 | +0.23% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 153,352584 | +0.43% | R$ 176.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 152,701483 | +0.80% | R$ 175.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 151,495809 | — | R$ 174.3M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 175.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 151,350912 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 151,350912, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.702.955/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.16%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 175.9M.
- O G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o G5 Liberty FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 805 cotas disponíveis.